Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0506 là điểm quyết định quan trọng để tham gia thị trường. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút để hiểu điều gì đã xảy ra. Một đợt tăng giá, sau đó là sự phá vỡ giả tại mức này đã tạo ra cơ hội tuyệt vời để bán euro, dẫn đến sự giảm 35 điểm. Bức tranh kỹ thuật đã được điều chỉnh lại cho nửa cuối của ngày.

Yêu Cầu Đặt Lệnh Mua EUR/USD:

Tin tức về áp lực giá hạ nhiệt trong khu vực đồng euro đã gây áp lực lên đồng euro, khiến cặp tiền EUR/USD giảm trong nửa đầu ngày. Tuy nhiên, một đợt bán tháo lớn đã không diễn ra, chuyển mọi sự chú ý đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell. Những dự báo và quan điểm của ông về chính sách tiền tệ có thể ảnh hưởng lớn đến hướng đi của cặp tiền này, củng cố đồng đô la Mỹ.

Nếu cặp tiền này giảm, chỉ một sự phá vỡ giả mạo gần mức hỗ trợ 1.0482 (được thiết lập trong giao dịch ngày hôm qua) mới cung cấp điều kiện phù hợp để mở các vị thế mua hướng tới mục tiêu quay lại mức 1.0508. Một sự phá vỡ và kiểm tra lại phạm vi này sẽ xác nhận tính hợp lệ của việc vào lệnh mua dài hạn, hướng đến mức tăng đến 1.0534. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức cao 1.0567, nơi tôi dự định chốt lời. Việc kiểm tra mức này có thể xảy ra nếu Fed áp dụng một quan điểm mềm mỏng, tái khởi động động lực tăng giá cho đồng euro.

Nếu EUR/USD giảm và thiếu hoạt động mua xung quanh 1.0482, áp lực bán sẽ có khả năng tăng lên, đẩy đồng euro tụt sâu hơn. Trong trường hợp đó, tôi sẽ chờ đợi một sự phá vỡ giả mạo gần mức hỗ trợ 1.0458 trước khi xem xét các vị thế mua mới. Ngoài ra, tôi sẽ mở vị thế mua khi giá bật lại từ mức 1.0430, nhắm tới một sự điều chỉnh trong ngày từ 30–35 điểm.

Yêu Cầu Đặt Lệnh Bán EUR/USD:

Nếu đồng euro tăng lên do dữ liệu yếu từ Mỹ trước thông báo của Fed, việc phòng thủ mức kháng cự 1.0508 sẽ là ưu tiên hàng đầu của người bán. Một sự phá vỡ giả mạo ở đó, tương tự như kịch bản trước, sẽ làm mới động lực giảm giá và cung cấp một điểm vào cho các vị thế bán nhắm tới mức hỗ trợ 1.0482. Một sự phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này, sau đó là kiểm tra từ bên dưới, sẽ mở đường tới mức thấp 1.0458, đưa thị trường trở lại sự kiểm soát của bên bán. Mục tiêu xa nhất sẽ là 1.0430, nơi tôi dự định chốt lời.

Việc kiểm tra mức này có thể xảy ra nếu Fed áp dụng một thái độ cứng rắn liên quan đến việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Nếu EUR/USD tăng trong nửa sau của ngày mà không có hoạt động giảm giá đáng kể ở mức 1.0508 (nơi các đường trung bình động hiện đang hỗ trợ người bán), tôi sẽ hoãn việc bán cho đến mức kháng cự tiếp theo tại 1.0534. Tôi chỉ bán ở đó sau một lần củng cố không thành công. Ngoài ra, tôi dự định mở vị thế bán khi giá bật lại từ mức 1.0567, nhắm tới một sự điều chỉnh giảm từ 30–35 điểm.

Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT)

Báo cáo COT ngày 10 tháng 12 cho thấy sự gia tăng trong các vị thế bán khống và sự giảm sút trong các vị thế mua dài hạn. Tuy nhiên, tổng thể việc định vị thị trường hầu như không thay đổi. Với cuộc họp cuối cùng của Cục Dự trữ Liên bang trong năm đang đến gần, quyết định cắt giảm lãi suất có vẻ như là điều chắc chắn. Điều này đã ngăn đồng đô la mạnh lên gần đây trong khi vẫn duy trì nhu cầu đối với tài sản rủi ro. Nếu Cục Dự trữ Liên bang có cách tiếp cận thận trọng hơn cho năm tới, khả năng thị trường giảm giá quay trở lại EUR/USD sẽ tăng đáng kể.

Theo báo cáo COT, các vị thế mua phi thương mại dài hạn đã giảm 10,318 xuống còn 157,375, trong khi các vị thế bán khống phi thương mại tăng 7,766 lên 232,948. Sự chênh lệch ròng giữa các vị thế mua và bán đã mở rộng thêm 4,450 hợp đồng.

Tín hiệu Từ Chỉ Báo

Trung bình Di động:

Cặp tiền này đang giao dịch gần trung bình di động 30 và 50 ngày, gợi ý sự không chắc chắn của thị trường.Chú ý: Trung bình di động đề cập ở đây là của biểu đồ H1 theo giờ và khác với trung bình di động hàng ngày trên biểu đồ D1.

Dải Bollinger: Trong trường hợp giảm, biên dưới của chỉ báo gần 1.0490 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô tả Chỉ Báo:

• Trung bình Di động (MA): Làm mịn sự biến động và nhiễu để xác định xu hướng hiện tại. Chu kỳ – 50 (dòng màu vàng trên biểu đồ); Chu kỳ – 30 (dòng màu xanh lá trên biểu đồ).
• MACD (Hội tụ Phân kỳ Trung bình Di động): Đo lường động lượng. EMA nhanh – chu kỳ 12; EMA chậm – chu kỳ 26; SMA – chu kỳ 9.
• Dải Bollinger: Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự động. Chu kỳ – 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại bao gồm các nhà đầu cơ như thương nhân cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kì hạn với mục đích đầu cơ.

• Vị thế dài phi thương mại: Tổng số lượng vị thế dài mở mà các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
• Vị thế ngắn phi thương mại: Tổng số lượng vị thế ngắn mở mà các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
• Vị thế ròng phi thương mại: Chênh lệch giữa vị thế dài và ngắn phi thương mại.