Vào thứ Hai, cặp EUR/USD đã quay trở lại mức điều chỉnh 323.6% – 1.0532, nơi nó đã được giao dịch trong vài tuần. Việc phục hồi từ mức này cho phép chúng ta dự đoán một sự giảm nhẹ về mức 1.0420, nhưng sự di chuyển của giá vẫn còn ở dạng ngang. Chỉ có bối cảnh tin tức mới có thể kích hoạt hoạt động đáng kể từ phe bán hoặc phe mua, dẫn đến một động thái theo hướng mạnh mẽ. Cho đến khi đó, các di chuyển của cặp tiền này có khả năng vẫn như trong vài ngày hoặc tuần qua.

Kịch bản sóng rất đơn giản và rõ ràng. Sóng giảm cuối cùng đã hoàn thành không phá vỡ mức thấp trước đó, và sóng tăng gần đây vừa mới vượt qua đỉnh trước. Do đó, xu hướng tăng chính thức bắt đầu, nhưng trông rất không thuyết phục và có thể đã kết thúc. Để phá vỡ xu hướng tăng hiện tại, cặp tiền tệ cần giảm xuống dưới mức 1.0461.

Vào thứ Hai, lịch kinh tế đầy đủ, nhưng cả đồng euro và đô la Mỹ đều không thể thể hiện màn trình diễn đáng chú ý nào vào cuối ngày.

• Tại Khu vực đồng euro, PMI dịch vụ tăng lên 51.5 (từ 49.5 tháng trước), nhưng PMI sản xuất giảm thêm xuống 45.2.
• Tại Đức, PMI dịch vụ cải thiện lên 51.0 (từ 49.3), trong khi PMI sản xuất giảm xuống 42.5 (từ 43.0).

Dữ liệu của Mỹ cho thấy bức tranh tương tự:

• PMI dịch vụ cải thiện từ 56.1 lên 58.5, trong khi PMI sản xuất giảm từ 49.7 xuống 48.3.

Do đó, các báo cáo mâu thuẫn lẫn nhau và thất bại trong việc cung cấp định hướng rõ ràng cho cả nhà đầu tư lạc quan hay bi quan.

Bài phát biểu của Christine Lagarde vào buổi sáng nói rằng "những ngày tồi tệ nhất đã qua" (nói về lạm phát) và nhắc lại rằng ECB sẽ tiếp tục hạ lãi suất. Vì việc giảm lãi suất là yếu tố bất lợi cho đồng euro, sự tăng trưởng mạnh của đồng euro lúc này sẽ không hợp lý.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã hoàn thành lần bật lại thứ hai từ mức điều chỉnh Fibonacci 100.0% tại 1.0603 và tiếp tục giảm về mức Fibonacci 127.2% tại 1.0436. Sự phân kỳ giảm giá trên chỉ báo CCI càng đẩy giá xuống thấp hơn.

• Một lần bật lại từ mức 1.0436 có thể kích hoạt một sự điều chỉnh nhỏ đi lên.
• Đóng cửa dưới mức 1.0436 sẽ làm tăng khả năng tiếp tục xu hướng giảm về mức Fibonacci tiếp theo 161.8% – 1.0225.

Báo cáo Commitments of Traders (COT)

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà đầu cơ đã đóng 10,318 vị thế mua dài hạn và mở 7,766 vị thế bán khống.

• Tâm lý của nhóm phi thương mại vẫn ở mức giảm và đang gia tăng, cho thấy khả năng giảm thêm của cặp tiền tệ.
• Tổng số vị thế mua dài hạn hiện là 157K, trong khi vị thế bán khống đã đạt 233K.

Trong 13 tuần liên tiếp, các nhà giao dịch lớn đã giảm lượng nắm giữ euro của họ. Theo ý kiến của tôi, điều này báo hiệu sự hình thành của xu hướng giảm giá. Yếu tố chính hỗ trợ cho sự giảm giá của đồng đô la—kỳ vọng nới lỏng chính sách của FOMC—đã được phản ánh vào giá, không để lại lý do đáng kể nào khiến thị trường tiếp tục bán đồng đô la.

Lịch kinh tế cho Mỹ và Khu vực đồng Euro

• Khu vực đồng Euro – Chỉ số Môi trường Kinh doanh của Đức (09:00 UTC)
• Khu vực đồng Euro – Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW của Đức (10:00 UTC)
• Mỹ – Doanh số Bán lẻ (13:30 UTC)
• Mỹ – Sản xuất Công nghiệp (14:15 UTC)

Vào ngày 17 tháng 12, lịch trình bao gồm một số sự kiện đáng chú ý, mặc dù không có sự kiện nào lớn. Tin tức dự kiến sẽ tác động vừa phải đến tâm lý thị trường.

Dự báo cho EUR/USD và Mẹo giao dịch

• Các vị thế bán có thể đã được mở sau khi giá bật lại từ 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ, mục tiêu là 1.0420 và 1.0320. Những giao dịch này vẫn có thể được giữ.
• Hôm qua, có thể mở vị thế bán sau khi bật lại từ 1.0532 trên biểu đồ giờ, và kịch bản tương tự áp dụng cho hôm nay.
• Các vị thế mua sẽ trở nên khả thi sau khi kết thúc trên mức 1.0532 trên biểu đồ giờ, nhưng tôi sẽ tránh các giao dịch mua rủi ro vào lúc này.

Các mức Fibonacci

• Biểu đồ giờ: các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1003 đến 1.1214.
• Biểu đồ 4 giờ: các mức Fibonacci được vẽ từ 1.0603 đến 1.1214.