Phân Tích GBP/USD Khung 5 Phút

Cặp tiền tệ GBP/USD tiếp tục giảm vào thứ Ba mà không hề có nỗ lực bắt đầu điều chỉnh. Hôm qua, Vương quốc Anh đã công bố báo cáo lạm phát cho tháng 9 và tất cả các con số đều thấp hơn dự báo. Điều này có ý nghĩa gì? Đơn giản mà nói, lạm phát đang giảm nhanh hơn so với lo ngại của Andrew Bailey. Hơn nữa, tỷ lệ lạm phát cơ bản hiện tại là 1,7%. Chúng tôi đã từng đề cập rằng Ngân hàng Anh có thể lo ngại về lạm phát cơ bản và lạm phát trong ngành dịch vụ. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương không thể bỏ qua sự sụt giảm lạm phát chung. Nếu BoE chờ đợi các khu vực có vấn đề của lạm phát giảm thêm 1,0–1,5% nữa, thì lạm phát chung và lạm phát trong ngành sản xuất có thể về đến mức 0 hoặc thậm chí là âm. Và bạn cân bằng lạm phát của tất cả các loại thế nào?

Chúng tôi tin rằng BoE cần giảm lãi suất càng nhanh càng tốt, có thể thậm chí từng bước 0,5%. Có vẻ như thị trường cũng hiểu điều này, đã từ lâu khen ngợi sức bền của nền kinh tế Anh trong những thời kỳ tiền tệ khó khăn. Tuy nhiên, nền kinh tế Anh chỉ tăng trưởng vì vẻ bề ngoài, và lạm phát đang nhanh chóng tiến về mức 0. Có vẻ như BoE cũng đã chậm trễ trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Do đó, việc đồng bảng Anh đang giảm không làm chúng tôi ngạc nhiên. Chúng tôi tin rằng giá trị hợp lý của đồng bảng Anh so với đồng đô la Mỹ là khoảng $1.20.

Hôm qua, hai tín hiệu giao dịch đã được hình thành trong khung thời gian 5 phút. Đầu tiên là cặp này đã phá vỡ dưới mức đường Kijun-sen và mức 1.3050, mặc dù về mặt kỹ thuật, tín hiệu này là một tín hiệu phức tạp để tận dụng. Đồng bảng nên được bán ngay sau khi báo cáo lạm phát được công bố, vì nó không gợi ý bất kỳ hành động nào khác. Sau đó, giá đã bật lại từ khu vực 1.2981-1.2987, cho phép mở các vị thế mua. Cả hai giao dịch đều kết thúc có lợi nhuận.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT (Cam kết của các Nhà giao dịch) cho đồng bảng Anh cho thấy rằng tâm lý của các nhà giao dịch thương mại đã liên tục thay đổi trong những năm gần đây. Các đường màu đỏ và xanh dương, đại diện cho vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại, thường xuyên cắt nhau và chủ yếu gần mức không. Chúng tôi cũng thấy rằng xu hướng giảm gần đây xảy ra khi đường màu đỏ nằm dưới mức không. Đường màu đỏ hiện đang cao hơn mức không, và giá đã vượt qua mức quan trọng 1.3154.

Theo báo cáo COT mới nhất về đồng bảng Anh, nhóm phi thương mại đã mở thêm 6.100 hợp đồng BUY mới và đóng 600 hợp đồng SELL. Kết quả là vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng thêm 6.700 hợp đồng trong tuần qua. Đồng bảng Anh tiếp tục được các tham gia thị trường mua vào...

Các điều kiện cơ bản vẫn chưa thể biện minh cho việc mua đồng bảng Anh dài hạn, và đồng tiền này có khả năng thực sự tiếp tục xu hướng giảm toàn cầu. Tuy nhiên, trên khung thời gian hàng tuần, chúng ta có một đường xu hướng tăng, vì vậy cho đến khi nó bị phá vỡ, chúng ta không thể mong đợi sự giảm giá dài hạn của bảng Anh. Đồng bảng đã tăng lên mặc dù hầu như mọi thứ, và ngay cả khi các báo cáo COT cho thấy các nhà đầu tư lớn đang bán nó, giá vẫn tiếp tục tăng.

Phân tích GBP/USD 1H

Cặp tiền GBP/USD tiếp tục giảm trong khung thời gian theo giờ. Xu hướng tăng đã bị hủy bỏ, và hiện tại chỉ nên mong đợi một sự giảm đáng kể và kéo dài của đồng tiền Anh. Tất nhiên, thị trường có thể quay trở lại việc mua đồng bảng Anh mà không có lý do chính đáng, nhưng hãy nhấn mạnh lần nữa—không có lý do cơ bản hoặc kinh tế vĩ mô nào cho những hành động như vậy. Do đó, chúng tôi tiếp tục ủng hộ xu hướng giảm, nhưng cặp tiền có thể điều chỉnh tăng trong tương lai gần. Để điều này xảy ra, giá ít nhất phải củng cố trên đường xu hướng.

Đối với ngày 17 tháng 10, chúng tôi nhấn mạnh các mức quan trọng sau: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367 và 1.3439. Đường Senkou Span B (1.3205) và đường Kijun-sen (1.3040) cũng có thể được xem như các nguồn tín hiệu. Khuyến nghị đặt Stop Loss ở mức hòa vốn khi giá di chuyển 20 pips theo hướng dự định. Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch.

Không có báo cáo quan trọng nào được lên lịch tại Anh vào thứ Tư, trong khi ba báo cáo nhỏ sẽ được công bố tại Mỹ. Sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ có thể được chú ý, nhưng những dữ liệu này khó có khả năng gây ra phản ứng mạnh từ thị trường.

Giải thích về các minh họa:

Mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường đỏ dày gần nơi giá có thể kết thúc chuyển động. Chúng không phải là nguồn của tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian theo giờ từ biểu đồ 4 giờ. Chúng là các đường mạnh.

Mức cực điểm: Các đường đỏ mỏng từ đó giá đã bật lại trước đây. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.

Đường Vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ dạng kỹ thuật nào khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước của vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.