Phân Tích EUR/USD 5 Phút:

Vào thứ Sáu, cặp EUR/USD tiếp tục giao dịch với độ biến động tối thiểu, giữ vững xu hướng giảm. Suốt tuần trước, hoạt động thị trường gần như bằng không, khiến giao dịch trở nên đặc biệt khó khăn. Môi trường kinh tế vĩ mô yếu kém, và không có báo cáo nào, ngoại trừ những báo cáo liên quan đến lạm phát, gây ra bất kỳ phản ứng đáng kể nào từ thị trường. Ngay cả vào thứ Sáu, việc công bố Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) và Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng, vốn có tầm quan trọng vừa phải đối với thị trường, cũng không gây ra nhiều chuyển động. Tổng độ biến động trong ngày không vượt qua 30 điểm, chủ yếu chỉ ra sự thiếu vắng chuyển động giá đáng kể.

Từ góc độ kỹ thuật, đồng euro vẫn đang trên đà giảm, mặc dù chúng tôi đã kỳ vọng một sự điều chỉnh vào tuần trước. Tuy nhiên, giá vẫn chưa củng cố trên đường quan trọng, vì vậy chưa có sự điều chỉnh nào xảy ra. Trong tuần này, cuộc họp của ECB có thể là một động lực cho các biến động thị trường. Vì ECB có khả năng sẽ giảm lãi suất lần thứ ba, nhiều người kỳ vọng sẽ có một đợt giảm giá khác cho đồng euro. Tuy nhiên, khả năng thị trường đã phản ánh quyết định này, khiến cho việc tăng giá của cặp tiền này là một kỳ vọng hợp lý. Chúng tôi cần chờ đợi các tín hiệu kỹ thuật rõ ràng để xác nhận điều này.

Trên khung thời gian 5 phút, giao dịch vào thứ Sáu là không thực tiễn. Cặp tiền này vẫn nằm trong một phạm vi phẳng, biến động thấp suốt cả ngày, phớt lờ tất cả các mức và đường quan trọng. Ngay cả nếu chúng tôi giao dịch một tín hiệu tốt, lợi nhuận nào có thể mong đợi từ một chuyển động chỉ có 30 điểm? Do đó, chúng tôi phải chờ đợi một sự chuyển động thị trường đáng kể, có thể xảy ra đột ngột và bất ngờ - nhưng không có khả năng xảy ra hôm nay.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất có ngày là ngày 1 tháng 10. Biểu đồ trên cho thấy rõ ràng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì ở trạng thái "tăng giá" trong một thời gian dài. Nỗ lực của phái gấu để giành quyền thống trị đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường đỏ) đã giảm trong nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024, trong khi vị thế thương mại (đường xanh) tăng. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp một lần nữa gia tăng vị thế dài hạn của họ.

Chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ lý do cơ bản nào để đồng euro mạnh lên, và phân tích kỹ thuật cho thấy giá nằm trong một vùng củng cố, chủ yếu bằng phẳng. Trên biểu đồ tuần, có thể thấy rõ ràng rằng kể từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền đã giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274. Điều này có nghĩa là cặp tiền đã chuyển từ thị trường phẳng trong bảy tháng sang 18 tháng.

Hiện tại, các đường đỏ và xanh đang phân kỳ, cho thấy sự gia tăng vị thế dài hạn đối với đồng euro. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường phẳng, những thay đổi này không cung cấp cơ sở cho các kết luận dài hạn. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài hạn trong nhóm "Phi thương mại" giảm 9.5 nghìn, trong khi số vị thế ngắn hạn tăng 6.8 nghìn. Theo đó, vị thế ròng giảm 16.3 nghìn. Đồng euro vẫn còn tiềm năng giảm đáng kể.

Phân tích EUR/USD 1H:

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền này vẫn có cơ hội thực sự để kết thúc xu hướng tăng không có cơ sở đã tồn tại trong hai năm. Không có lý do gì để bàn luận về các lý do cơ bản hoặc kinh tế vĩ mô cho sự giảm giá mới có thể xảy ra của đồng đô la - đơn giản vì chúng không tồn tại. Phân tích kỹ thuật cũng đã chuyển hướng có lợi cho xu hướng giảm. Tất nhiên, xu hướng tăng trong hai năm có thể tiếp tục trong một thời gian do quán tính, nhưng về trung hạn, chúng tôi không mong đợi gì ngoài một sự giảm giá. Trong ngắn hạn, chúng tôi dự đoán một sự điều chỉnh.

Vào ngày 14 tháng 10, các mức được đánh dấu cho giao dịch bao gồm: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274 cùng với đường Senkou Span B (1.1083) và đường Kijun-sen (1.0949). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Nên đặt một lệnh Stop Loss ở mức hoà vốn nếu giá di chuyển 15 điểm theo hướng đúng để tránh tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu tỏ ra sai lệch.

Vào thứ Hai, không có sự kiện quan trọng hay thậm chí thứ yếu nào được lên lịch trong khu vực Eurozone hoặc Mỹ. Do đó, chúng ta không nên mong đợi sự gia tăng về độ biến động hoặc các chuyển động theo xu hướng trong ngày.

Giải thích về các minh hoạ:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự (kháng cự/hỗ trợ): Đường đỏ đậm, nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku, được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ biểu đồ 4 giờ. Chúng là các đường mạnh mẽ.
• Các mức cực điểm: Đường đỏ mỏng, từ đó giá đã bật lên trước đây. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ các mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Cho thấy kích thước vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.