Phân Tích EUR/USD 5M

Cặp tiền tệ EUR/USD đã hạ nhiệt đôi chút vào thứ Tư sau hai ngày giảm, nhưng tổng thể vẫn chưa bắt đầu một đợt điều chỉnh tăng. Và đó là một dấu hiệu rất tốt. Chúng tôi đã nhiều lần đề cập rằng đồng euro đang bị mua quá mức và đồng đô la thì bị bán quá mức, vì vậy một sự giảm trong cặp EUR/USD có vẻ là hợp lý dưới bất kỳ tình huống kinh tế vĩ mô và cơ sở nào, kể cả khi không có chúng. Tuy nhiên, trong tuần này, đồng đô la đã nhận được sự hỗ trợ từ Jerome Powell và Christine Lagarde cùng dữ liệu kinh tế vĩ mô lần đầu tiên sau một thời gian. Hôm qua, báo cáo quan trọng duy nhất, ADP (tương đương với NonFarm Payrolls), mạnh hơn dự kiến, đã giúp đồng đô la tăng giá thêm một chút. Điều quan trọng cần lưu ý là báo cáo ADP không có sự tương quan với NonFarms. Nói cách khác, nó không cho thấy NonFarms sẽ đưa ra những con số mạnh mẽ vào thứ Sáu. Tuy nhiên, mọi thứ trong tuần này dường như đang làm lợi cho đồng đô la.

Từ quan điểm kỹ thuật, mọi thứ cũng rất đơn giản. Giá đã ra khỏi kênh bán lên xa hơn ngang và ổn định dưới cả hai đường của chỉ báo Ichimoku. Do đó, xu hướng ngắn hạn là xu hướng giảm và không có nghi ngờ gì về điều đó. Vì thế, chúng tôi kỳ vọng đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục củng cố.

Hôm qua, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành trong khung thời gian 5 phút. Giá đã tiếp cận mức 1.1092 một lần nhưng không thể kiểm tra đủ chính xác, do đó không có tín hiệu vào lệnh nào được tạo ra.

Tổng thể, số phận của đồng đô la phụ thuộc vào các báo cáo vào thứ Sáu. Nếu chúng không gây thất vọng, tình hình sẽ như vậy: thị trường đã định giá tất cả các kịch bản ôn hòa nhất liên quan đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Vì thế, sẽ không còn lý do nào để đồng đô la giảm giá nữa.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT (Cam kết của các nhà giao dịch) mới nhất là ngày 24 tháng 9. Hình minh họa trên cho thấy rõ ràng rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giữ xu hướng tăng trong một thời gian dài. Nỗ lực chiếm ưu thế của phe gấu đã thất bại hoàn toàn. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong nửa cuối năm 2023 và nửa đầu năm 2024, trong khi các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) lại tăng lên. Hiện tại, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang một lần nữa xây dựng vị thế mua dài hạn.

Chúng ta vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào cho việc củng cố đồng euro, và phân tích kỹ thuật cho thấy giá đang ở trong vùng tích lũy – nói đơn giản hơn, là thị trường đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, có thể thấy rằng từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này đã giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274. Nói cách khác, chúng ta đã chuyển từ thị trường đi ngang trong 7 tháng sang 18 tháng.

Các đường màu đỏ và xanh đang tách ra lúc này, cho thấy sự gia tăng các vị thế mua dài cho đồng euro. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy không thể là cơ sở cho các kết luận dài hạn trong thị trường đi ngang. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua dài trong nhóm phi thương mại tăng 5,500, trong khi số lượng bán ngắn tăng 3,500. Do đó, vị thế ròng tăng 2,000. Tiềm năng cho sự suy giảm của đồng euro vẫn tồn tại.

Phân tích EUR/USD 1H

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp này vẫn có cơ hội thực sự để kết thúc xu hướng tăng kéo dài hai năm một cách không hợp lý. Không cần bàn luận về các lý do cơ bản và kinh tế vĩ mô cho sự sụt giảm thêm của đồng đô la—vì chúng không tồn tại. Phân tích kỹ thuật cũng đã chuyển sang ủng hộ sự giảm giá. Tất nhiên, xu hướng tăng hai năm có thể tiếp tục trong một thời gian do quán tính, nhưng chúng tôi không kỳ vọng gì ngoài sự giảm giá trong trung hạn.

Đối với ngày 3 tháng 10, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, cùng với đường Senkou Span B (1.1141) và đường Kijun-sen (1.1121). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt cả ngày, vì vậy cần xem xét điều này khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng dự định. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất có thể nếu tín hiệu bị sai.

Vào thứ Năm, các chỉ số PMI của ngành dịch vụ cho khu vực Châu Âu, Đức và Mỹ sẽ được phát hành trong ước tính thứ hai của tháng 9. Đây là dữ liệu thứ cấp. Sự kiện chính của ngày sẽ là ISM Services PMI tại Mỹ, có thể kích hoạt đồng đô la tăng hoặc giảm.

Giải thích minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: các đường đỏ dày nơi chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: các đường của chỉ báo Ichimoku chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ biểu đồ 4 giờ. Đây là các đường mạnh mẽ.

Các mức cực hạn: các đường đỏ mảnh từ đó giá đã từng bật lên. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.

Các đường vàng: đường xu hướng, kênh xu hướng, và các hình mẫu kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT: hiện thị kích thước vị thế ròng của từng danh mục nhà giao dịch.