Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã tập trung vào mức 1.1116 và lập kế hoạch quyết định nhập lệnh thị trường dựa trên mức này. Hãy cùng nhìn vào biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra. Ban đầu giảm, sau đó tạo thành một sự đột phá giả, đã tạo cơ hội mua vào cho đồng euro. Tuy nhiên, sau khi tăng 15 điểm, áp lực lên cặp tiền này tiếp tục. Một sự đột phá và kiểm nghiệm lại mức 1.1116 đã báo hiệu tiếp tục bán đồng euro theo xu hướng giảm, dẫn đến việc giảm xuống mức 1.1087. Hình ảnh kỹ thuật đã được điều chỉnh một chút cho nửa sau của ngày.

Mở vị thế mua dài hạn trên EUR/USD:

Hoạt động sản xuất trong khu vực đồng euro dự đoán sẽ gây thất vọng, và bây giờ nhiều thứ sẽ phụ thuộc vào dữ liệu tương ứng từ Mỹ. Chúng tôi mong đợi dữ liệu Chỉ số Quản lý Mua hàng ISM cho tháng Chín, dữ liệu này đã chỉ ra một số vấn đề nhất định và sự suy giảm của chỉ số này có thể là lý do để mua euro. Chúng tôi cũng sẽ nhận được dữ liệu về số lượng việc làm và thay đổi lao động từ Cục Thống kê Lao động, tiếp theo là các bài phát biểu của các thành viên FOMC Raphael Bostic và Lisa D. Cook, điều này có thể sẽ làm tăng nhu cầu đối với đồng đô la.

Trong trường hợp có phản ứng tiêu cực với các bài phát biểu và dữ liệu mạnh từ Mỹ, chỉ có sự hình thành phá vỡ giả xung quanh mức 1.1073 mới cung cấp điều kiện phù hợp để mở các vị thế mua mới, hướng đến việc quay trở lại mức 1.1109—mức kháng cự được thiết lập vào đầu ngày hôm nay. Một sự bứt phá và kiểm tra từ trên xuống của phạm vi này có thể dẫn đến sự gia tăng của cặp này, tiềm năng đạt đến mức 1.1143. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức cao 1.1179, nơi tôi sẽ chốt lời.

Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động quanh mức 1.1073 trong nửa sau của ngày, áp lực lên cặp này có khả năng sẽ tăng, dẫn đến sự bán tháo lớn hơn vào đầu tháng. Trong trường hợp này, tôi sẽ xem xét việc mở vị thế mua chỉ sau khi mô hình phá vỡ giả hình thành quanh mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.1033. Tôi sẽ mở vị thế mua ngay lập tức nếu giá hồi phục từ mức 1.1004, hướng đến một đợt điều chỉnh tăng trong ngày từ 30-35 điểm.

Mở vị thế bán ngắn hạn trên EUR/USD:

Những người bán có cơ hội đẩy euro xuống thấp hơn, đặc biệt là sau đợt bán tháo buổi sáng và các bình luận của Powell ngày hôm qua. Nếu không có phản ứng tăng mạnh sau dữ liệu ISM hôm nay, tôi sẽ tập trung vào việc bảo vệ mức kháng cự 1.1109. Chỉ có một sự phá vỡ giả tại đây mới cung cấp điều kiện phù hợp để mở các vị thế bán, hướng đến một đợt điều chỉnh về khu vực hỗ trợ 1.1073, nơi tôi dự đoán người mua sẽ hoạt động mạnh hơn.

Tuy nhiên, một sự bứt phá và củng cố dưới mức 1.1073, tiếp theo là kiểm tra từ dưới lên, sẽ cung cấp một cơ hội bán khác với mục tiêu tại mức 1.1033. Mục tiêu xa nhất sẽ là xung quanh mức 1.1004, điều này sẽ làm mất hiệu lực hoàn toàn tất cả các kế hoạch tăng giá thêm. Tôi sẽ chốt lời tại mức này.

Nếu EUR/USD tăng và không có hoạt động giảm giá quanh mức 1.1109, những người mua có thể sẽ cố gắng lấy lại quyền kiểm soát thị trường. Trong trường hợp đó, tôi sẽ giữ lại việc bán cho đến mức kháng cự tiếp theo tại 1.1143, nơi các trung bình động đứng về phía người bán. Tôi sẽ bắt đầu bán ở đó, nhưng chỉ sau khi một sự củng cố không thành công. Tôi sẽ mở các vị thế bán ngay lập tức nếu giá hồi phục từ mức 1.1179, hướng đến một đợt điều chỉnh giảm trong ngày từ 30-35 điểm.

Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 24 tháng 9, đã có sự gia tăng nhẹ ở cả vị thế mua và bán, duy trì cân bằng quyền lực nghiêng về phía người mua tài sản rủi ro. Rõ ràng rằng quyết định cắt giảm lãi suất 0.5% của Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục thu hút các nhà đầu tư mới vào thị trường euro và thúc đẩy việc bán đồng dollar, khi khả năng nới lỏng mạnh mẽ hơn trong tháng Mười Một vẫn còn cao. Những hành động trong tương lai của Fed sẽ phụ thuộc vào dữ liệu thị trường lao động sắp được công bố với số lượng lớn. Tôi sẽ dựa trên những dữ liệu này khi hình thành chiến lược đồng euro của mình. Tuy nhiên, xu hướng tăng trung hạn của cặp tiền này vẫn không thay đổi, và cặp tiền càng giảm, càng trở nên hấp dẫn hơn cho người mua.

Báo cáo COT chỉ ra rằng các vị thế mua phi thương mại tăng thêm 5,514 lên 187,795, trong khi các vị thế bán phi thương mại tăng thêm 3,462 lên 116,097. Kết quả là, khoảng cách giữa vị thế mua và bán đã mở rộng thêm 1,960.

Tín Hiệu Chỉ Báo:

Trung Bình Động:

Giao dịch hiện đang diễn ra dưới các đường trung bình động 30 và 50 kỳ trên biểu đồ H1 hàng giờ, cho thấy sự giảm giá của đồng euro.

Lưu ý: Các kỳ trung bình động và giá được tác giả nhắc đến áp dụng cho biểu đồ H1 hàng giờ và khác với định nghĩa chung của các đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ D1 hàng ngày.

Dải Bollinger:

Trong trường hợp giá giảm, biên dưới của chỉ báo xung quanh mức 1.1080 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô Tả Chỉ Báo:

• Trung Bình Động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và loại bỏ nhiễu. Kỳ 50, được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
• Trung Bình Động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và loại bỏ nhiễu. Kỳ 30, được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
• Chỉ Báo MACD (Sự Hội Tụ/Phân Kỳ Trung Bình Động): Theo dõi sự hội tụ/phân kỳ của các đường trung bình động. Kỳ EMA nhanh 12, Kỳ EMA chậm 26, Kỳ SMA 9.
• Dải Bollinger: Kỳ 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại: Những nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ, và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu nhất định.
• Vị thế mua phi thương mại dài hạn: Đại diện cho tổng số vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế bán phi thương mại ngắn hạn: Đại diện cho tổng số vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Tổng vị thế ròng phi thương mại: Sự chênh lệch giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.