Phân tích EUR/USD 5M

Cặp EUR/USD không thể hiện bất kỳ ý định di chuyển nào vào thứ Năm. Độ dao động hầu như không vượt quá 40 pips. Và đây là ngày diễn ra cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và bài phát biểu của Christine Lagarde. Còn đây cũng là ngày ECB giảm lãi suất cơ bản lần thứ hai! Hơn nữa, giá euro tăng lên do quyết định của ECB nới lỏng chính sách tiền tệ! Đó là tất cả những gì bạn cần biết về logic của những biến động vào thứ Năm. Euro đã điều chỉnh trong nhiều tuần, nhưng vẫn chưa có cảm giác nó đã bắt đầu xu hướng giảm. Cặp này điều chỉnh 200 pips vả không thể vượt qua mức tâm lý 1.1000. Hiện tại, tình hình của đồng dollar được cứu bởi đường xu hướng và các đường chỉ báo Ichimoku. Chúng được đặt ở trên giá, vì vậy xu hướng giảm vẫn còn. Vì cặp EUR/USD chưa bao giờ có độ dao động siêu mạnh, chúng ta có thể giả sử mọi thứ đang diễn ra như bình thường. Nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy thị trường hăng hái mua đồng tiền Mỹ.

Bây giờ, chúng ta nên mong đợi cặp này sẽ tăng lên đến đường Kijun-sen. Gần đường này có hai đường khác hiện tại đang hỗ trợ cho những con gấu. Chúng ta sẽ thấy một vòng tăng trưởng không lý thuyết khác trong euro nếu những đường này bị vượt qua.

Trong khung thời gian 5 phút của hôm qua, có một tín hiệu giao dịch mua khá tốt. Giá đã nảy lên từ mức 1.1006 và di chậm lên trong suốt phần còn lại của ngày. Biến động yếu, nhưng thậm chí cả một biến động như vậy đã cho phép các nhà giao dịch lợi nhuận từ một vị trí dài. Nguyên tắc, nó có thể đã được đóng ở bất cứ đâu.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất có ngày là 3 tháng 9. Biểu đồ trên rõ ràng cho thấy vị trí net của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì tình trạng tăng giá trong một thời gian dài. Cố gắng của những con gấu để chiếm lĩnh đã thất bại thảm hại. Vị trí net của các nhà giao dịch phi thương mại (đường đỏ) giảm trong nửa sau của năm 2023 và nửa đầu của năm 2024, trong khi các nhà giao dịch thương mại (đường xanh) tăng lên. Hiện tại, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang tăng lượng vị trí mua của họ một lần nữa.

Chúng tôi cũng vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ việc tăng cường euro. Phân tích kỹ thuật cho thấy giá cả đang ở trong giai đoạn hợp nhất - nói cách khác, làm phẳng. Trong khung thời gian hàng tuần, rõ ràng là từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền tệ đã được giao dịch giữa các mức 1.0448 và 1.1274. Nói cách khác, chúng tôi đã chuyển từ một chỗ làm phẳng trong bảy tháng sang một chỗ làm phẳng trong 18 tháng.

Hiện tại, các đường đỏ và xanh đang dần rời xa nhau, điều này cho thấy số vị trí mua của euro đang tăng. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy không thể là cơ sở cho các kết luận dài hạn trong một thị trường làm phẳng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị trí mua trong nhóm phi thương mại giảm 2,400, trong khi số lượng vị trí bán giảm 9,600. Do đó, vị trí net tăng thêm 7,200. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm năng cho euro giảm.

Phân tích EUR/USD 1H

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD cuối cùng cũng có cơ hội thực sự để kết thúc xu hướng tăng không có căn cứ kéo dài từ tám tháng đến hai năm. Một xu hướng giảm mới đã hình thành, hiện tại là ngắn hạn. Vì cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vẫn còn một tuần nữa, thị trường có thể tiếp tục việc bán tháo đồng tiền Mỹ một cách liều lĩnh. Tuy nhiên, có một số cơ sở kỹ thuật để kỳ vọng một sự giảm của cặp tiền tệ vào lúc này. Giá đang dưới đường chỉ số Ichimoku, mở ra ít nhất một số triển vọng cho đồng đô la Mỹ.

Đối với ngày 13 tháng 9, chúng tôi nêu bật các mức sau đây: 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, cũng như các đường Senkou Span B (1.1114) và Kijun-sen (1.1085). Các đường chỉ số Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì thế cần phải cân nhắc việc này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt một Stop Loss để hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự kiến ​​bằng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các khoản thua kém tiềm năng nếu tín hiệu hoá ra là sai.

Vào thứ Sáu, một báo cáo sản xuất công nghiệp phụ sẽ được công bố tại Liên minh Châu Âu và, tại Hoa Kỳ, chỉ số Tiêu dùng Nhận thức phụ từ Đại học Michigan. Thị trường lại một lần nữa ngủ đông; biến động đang giảm, vì vậy chúng tôi không kỳ vọng các biến động mạnh trong ngày hôm nay. Rất tiếc, cặp tiền tệ lại một lần nữa bắt đầu giao dịch một cách phi logic và hầu như ngừng di chuyển.

Giải thích về minh họa:

Mức hỗ trợ và kháng cự: Những đường dày màu đỏ gần đó, xu hướng có thể kết thúc.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Những đường chỉ số Ichimoku này, chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ hàng giờ, là những đường mạnh.

Mức cực: Những đường mỏng màu đỏ mà giá đã từng bật lên trước đây. Những đường này cung cấp tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch