Phân tích EUR/USD 5M

Cặp tiền tệ EUR/USD duy trì đà tăng vào thứ Năm, nhưng điều đáng chú ý là mức độ biến động giảm. Chỉ báo này đã bắt đầu giảm trở lại trong những tuần gần đây sau một khởi đầu khá sôi nổi vào tháng 8. Do đó, chúng ta một lần nữa phải chứng kiến các chuyển động hàng ngày chỉ khoảng 40-50 pips, điều này chắc chắn là rất ít. Về hướng chuyển động, đồng euro lại tăng, đồng đô la lại giảm và các báo cáo quan trọng nhất từ Mỹ lại không đạt được kỳ vọng.

Trước hết, báo cáo ADP về thay đổi việc làm trong khu vực tư nhân (tương đương với NonFarm Payrolls) là điều đáng chú ý. Giá trị của nó không chỉ thấp hơn dự báo (điều này không còn làm ai ngạc nhiên nữa); mà còn thấp nhất trong 3,5 năm qua. Không có câu hỏi về lý do tại sao đồng đô la lại chịu áp lực một lần nữa. Chỉ số ISM Services PMI cao hơn dự báo một chút, nhưng nó chỉ có thể làm chậm lại sự sụt giảm của đồng đô la. Cho đến thời điểm này trong tuần, hầu hết dữ liệu từ Mỹ đều không đạt kỳ vọng của thị trường.

Thứ Sáu là ngày cuối cùng và quan trọng nhất của tuần này. Đã có rất nhiều điều được nói về tỷ lệ thất nghiệp hoặc NonFarm Payrolls, có lẽ không còn gì để thêm vào. Tuy nhiên, nếu những báo cáo này cũng yếu hơn dự báo (và điều đó sẽ không khó khăn), đồng đô la sẽ đối mặt với một thất bại mới.

Một số tín hiệu giao dịch đã được hình thành vào thứ Năm, nhưng chúng tôi không thấy có lý do để xác định chúng. Cặp tiền này đã dành cả ngày trong một khoảng giá hẹp chứa ba đường quan trọng: Senkou Span B, Kijun-sen và mức 1.1092. Có khoảng 20-25 pips giữa chúng, khiến giá lập tức đạt tới mục tiêu gần nhất ngay khi hình thành tín hiệu.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất ngày 27 tháng 8 cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu nay bullish và vẫn giữ như vậy. Cố gắng của phe gấu để chiếm lấy thất bại một cách ngoạn mục. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong nửa cuối năm 2023 và nửa đầu năm 2024, trong khi đó của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng lên. Hiện tại, các chuyên gia lại đang tăng vị trí dài hạn của mình.

Chúng tôi cũng chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho việc tăng giá của đồng euro, và phân tích kỹ thuật cho thấy giá đang trong giai đoạn tích lũy—theo cách khác, là đang đi ngang. Trong khung thời gian hàng tuần, rõ ràng từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này đang giao dịch giữa các mức 1.0448 và 1.1274. Nói cách khác, chúng ta đã chuyển từ mức đi ngang bảy tháng sang mức đi ngang 18 tháng.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh dương đang hơi tách xa nhau, điều này cho thấy vị trí dài hạn trên đồng tiền chung đang tăng lên. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy không thể là cơ sở cho các kết luận dài hạn trong một thị trường đi ngang. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị trí dài hạn trong nhóm phi thương mại đã tăng 24,000, trong khi số lượng vị trí ngắn hạn giảm 12,800. Do đó, vị thế ròng đã tăng 36,800. Tuy vậy, vẫn còn tiềm năng cho đồng euro giảm giá.

Phân tích EUR/USD 1H

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD cuối cùng cũng có cơ hội thực sự để kết thúc xu hướng tăng vô căn cứ của mình. Một xu hướng giảm mới đã hình thành. Với hai tuần còn lại cho đến cuộc họp của Federal Reserve, thị trường rất có thể sẽ tiếp tục bán tháo đồng đô la Mỹ, nhưng ít nhất bây giờ, có cơ sở kỹ thuật để kỳ vọng một sự giảm giá của cặp đôi này. Giá nằm dưới đường Senkou Span B, điều này tạm thời cứu vớt đồng đô la.

Đối với ngày 6 tháng 9, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau cho giao dịch: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, cũng như các đường Senkou Span B (1.1122) và Kijun-sen (1.1075). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt Stop Loss để hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng mong muốn khoảng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu hóa ra không chính xác.

Vào thứ sáu, khu vực Eurozone sẽ công bố báo cáo về GDP cho quý hai trong ước tính lần ba. Nhưng ai sẽ quan tâm đến nó nếu Mỹ phát hành các báo cáo về thất nghiệp, tiền lương và thị trường lao động? Đồng đô la Mỹ chỉ có thể cầu nguyện.

Giải thích các hình minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường đỏ đậm gần đó là nơi xu hướng có thể kết thúc.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đây là các đường chỉ báo Ichimoku, chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ hàng giờ, là những đường mạnh.

Các mức cực đoan: Các đường đỏ mỏng từ đó giá trước đó đã bật lên. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch