Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Vào thứ Ba, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục đà tăng giá. Trong ngày, chỉ có một báo cáo kinh tế vĩ mô được công bố và báo cáo này không có ảnh hưởng gì đến sự di chuyển của cặp tiền tệ. Dự báo thứ hai cho tháng Bảy đã được công bố, nhưng nó giống hệt như dự báo đầu tiên. Lạm phát tăng 2.6% so với cùng kỳ năm trước, điều mà thị trường đã biết trước mà không cần báo cáo hôm nay. Do đó, đà tăng của đồng euro ngày hôm qua không liên quan gì đến báo cáo này. Thực tế, đồng euro đã tăng giá ở mọi thời điểm trong ngày và đêm, bất kể có hay không các sự kiện cơ bản hay kinh tế vĩ mô. Đợt tăng trưởng hiện tại này hoàn toàn là phi lý.

Câu hỏi duy nhất mà các nhà giao dịch hiện quan tâm là đà tăng không ngừng của đồng euro sẽ kéo dài bao lâu nữa. Việc giao dịch theo xu hướng tăng hiện tại có vẻ dễ dàng, đơn giản và tiện lợi, nhưng điều này chỉ đúng ở cái nhìn đầu tiên, vì các nhà giao dịch có lẽ nhận ra rằng đồng euro đang tăng giá mà không có lý do rõ ràng. Do đó, đà tăng này có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Mua vào một đồng tiền khi bạn không biết tại sao nó tăng là điều không lý tưởng. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng sắp kết thúc, và giá có thể tiếp tục tăng với các mục tiêu ở mức 1.1137 và 1.1185.

Vào thứ Ba, chỉ có một tín hiệu giao dịch được tạo ra—vào đầu phiên giao dịch Mỹ, mức 1.1092 đã bị vượt qua. Đến cuối ngày, đồng euro chỉ tăng 15 pips, nhưng hiện tại độ biến động thấp và sự di chuyển chỉ có một hướng. Việc giữ vị thế giao dịch này vào thứ Tư là khá hợp lý.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất có ngày 13 tháng 8. Minh họa trên cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lạc quan trong thời gian dài và vẫn duy trì như vậy. Nỗ lực của các phe gấu nhằm chuyển vào vùng thống trị của họ đã thất bại một cách ngoạn mục. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Hiện tại, chúng gần như bằng nhau, cho thấy một nỗ lực mới của phe gấu để chiếm quyền kiểm soát.

Chúng tôi cũng vẫn chưa thấy bất cứ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự tăng giá của đồng euro, và phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng giá đang trong giai đoạn tích lũy — nói cách khác, là trạng thái đi ngang. Trong khung thời gian hàng tuần, rõ ràng rằng từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này đã giao dịch giữa các mức 1.0448 và 1.1274. Nói cách khác, chúng ta đã chuyển từ giai đoạn bảy tháng sang một giai đoạn 18 tháng.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đang hơi tách rời nhau, cho thấy các vị thế mua đối với đồng tiền chung đang tăng. Tuy nhiên, với điều kiện đi ngang, những thay đổi như vậy không thể là cơ sở cho các kết luận dài hạn. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại giảm 3,600, trong khi số lượng vị thế bán tăng 3,000. Theo đó, vị thế ròng giảm 6,600. Theo các báo cáo COT, đồng euro vẫn có tiềm năng giảm giá.

Phân tích EUR/USD 1H

EUR/USD duy trì xu hướng tăng đều và có kiểm soát trong khung thời gian hàng giờ. Tuần trước, những báo cáo lạm phát mới của Mỹ đã tạo thêm lý do cho thị trường bán tháo đồng đô la một lần nữa. Tuần này, thị trường đang mong đợi phát biểu nhẹ nhàng từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, ông Jerome Powell. Thị trường đã tận dụng triệt để những cơ hội này để bán tháo đô la. Chúng ta vẫn có đường xu hướng tăng hỗ trợ đồng euro. Về nguyên tắc, không có chỉ báo nào hiện tại cho thấy xu hướng tăng này đang kết thúc.

Đối với ngày 21 tháng 8, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, cùng với các đường Senkou Span B (1.0964) và Kijun-sen (1.1035). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy cần xem xét điều này khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh Stop Loss để hòa vốn nếu giá đã di chuyển đúng hướng dự định là 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu trở nên sai.

Không có sự kiện quan trọng nào được lên kế hoạch ở Khu vực đồng Euro vào thứ Tư. Ở Mỹ, việc công bố biên bản cuộc họp cuối cùng của Fed, một tài liệu mang tính chất hình thức, là sự kiện đáng chú ý duy nhất. Dù vậy, xu hướng tăng của euro có thể tiếp tục vì nó không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản. Đáng chú ý, không có dấu hiệu nào của một chu kỳ điều chỉnh nhỏ trong thị trường.

Giải thích về hình minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Những đường đỏ dày gần đó có thể kết thúc xu hướng.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku này, chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ hàng giờ, là các đường mạnh.

Các mức cực đoan: Những đường đỏ mỏng từ đó giá trước đây bật lên. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng của mỗi danh mục nhà giao dịch