Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp EUR/USD đã duy trì sự tăng trưởng của mình vào thứ Hai mà không hề cố gắng điều chỉnh trong ngày. Chúng ta đang chứng kiến một sự di chuyển lên gần như không bị gián đoạn, thậm chí vào các ngày không có tin tức. Tuy nhiên, luôn có một tin tức nào đó có thể giải thích giả định về chuyển động này. Bất kỳ sự di chuyển nào đều có thể dễ dàng và đơn giản được giải thích sau đó. Ví dụ, vào thứ Hai, một số đại diện của ủy ban tiền tệ Cục Dự trữ Liên bang đã tiếp tục nói về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Chín. Thực tế là thị trường đã dự đoán kịch bản này trong một vài tuần qua không làm ai bất ngờ. Hơn nữa, kỳ vọng của thị trường về việc nới lỏng vào tháng Chín đã suy yếu, vì ban đầu thị trường mong đợi một đợt cắt giảm 0,5% và bây giờ chỉ còn mong đợi một đợt cắt giảm 0,25%. Điều này gợi ý rằng đồng USD ít nhất nên tăng nhẹ. Nhưng không phải vậy. Thị trường vẫn tiếp tục mua không ngừng cặp EUR/USD.

Nên làm gì với tất cả điều này? Cơ bản, lựa chọn khả thi duy nhất bây giờ là theo đuổi xu hướng. Bàn về những vị thế bán không có ý nghĩa gì miễn là giá không định cư dưới đường xu hướng. Ngay cả khi điều đó xảy ra, sự giảm giá cũng không được đảm bảo. Hiện tại, thị trường dựa trên không phải là các sự kiện cụ thể, mà là kỳ vọng của nó. Cũng dễ dàng như vậy, thị trường có thể mong đợi một đợt cắt giảm 0,5% vào tháng Mười Một.

Không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành vào thứ Hai. Tín hiệu mua cuối cùng được tạo ra vào tối thứ Sáu khi giá đóng cửa trên mức 1.1006. Bất cứ ai đã mở vị thế mua trước cuối tuần đều đã thu được lợi nhuận tốt vào thứ Hai. Tuy nhiên, ít ai mong đợi sự tăng giá mới cho cặp đôi này vào một ngày thứ Hai buồn tẻ.

Báo cáo COT:

Bản báo cáo COT mới nhất có ngày 13 tháng 8. Hình minh họa trên cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch không thương mại đã lạc quan trong một thời gian dài và vẫn duy trì như vậy. Nỗ lực của phe gấu nhằm chiếm lĩnh khu vực thống trị của họ đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch không thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng trưởng. Hiện tại, chúng đang xấp xỉ bằng nhau, cho thấy một nỗ lực mới của phe gấu để giành quyền kiểm soát.

Chúng ta cũng vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho việc tăng cường đồng euro, và phân tích kỹ thuật cho thấy giá đang trong giai đoạn hợp nhất—nói cách khác, là phẳng. Trong khung thời gian hàng tuần, rõ ràng từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này đã giao dịch trong khoảng giữa các mức 1.0448 và 1.1274. Nói cách khác, chúng ta đã chuyển từ phạm vi bảy tháng sang phạm vi 18 tháng.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đang tách xa nhau một chút, điều này cho thấy các vị thế dài trên đồng tiền đơn lẻ đang gia tăng. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường phẳng, những thay đổi như vậy không thể là cơ sở cho những kết luận dài hạn. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế dài trong nhóm không thương mại đã giảm 3.600, trong khi số vị thế ngắn tăng 3.000. Theo đó, vị thế ròng giảm 6.600. Theo các báo cáo COT, đồng euro vẫn còn tiềm năng giảm giá.

Phân tích EUR/USD 1H

Tỷ giá EUR/USD tiếp tục tăng dần và có điều chỉnh trong khung giờ. Tuần trước, các báo cáo lạm phát mới của Mỹ đã mang lại cho thị trường một lý do khác để bán đồng đô la. Tuần này, thị trường đang mong đợi giọng điệu ôn hòa từ Chủ tịch Fed Jerome Powell. Thị trường đã hoàn toàn nắm bắt cơ hội này để bán đồng đô la. Chúng ta vẫn có đường xu hướng tăng hỗ trợ euro. Về nguyên tắc, không có chỉ báo nào hiện tại cho thấy sự kết thúc của xu hướng tăng.

Cho ngày 20 tháng 8, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau đây để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0893) và đường Kijun-sen (1.1004). Các đường chỉ báo Ichimoku này có thể di chuyển trong ngày, vì vậy cần xem xét điều này khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt Stop Loss để bảo toàn nếu giá đã di chuyển theo hướng mong muốn được 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Ba, Liên minh Châu Âu dự kiến ​​sẽ công bố ước tính lần hai về lạm phát tháng Bảy, điều này khó có thể ảnh hưởng đến sự di chuyển của cặp tiền tệ này. Euro có thể duy trì sự tăng trưởng hoàn toàn độc lập với các yếu tố bên ngoài. Hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy thậm chí có sự điều chỉnh trên thị trường.

Giải thích về các minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường màu đỏ dày mà xu hướng có thể kết thúc gần đó.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku này được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ giờ, là những đường mạnh.

Các mức cường độ: Các đường màu đỏ mỏng mà giá đã bật ra trước đây. Đây cung cấp các tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch