Phân tích EUR/USD 5M

Vào thứ Hai, cặp EUR/USD đã cho thấy sự biến động tương đối cao và duy trì đà tăng trưởng bắt đầu từ thứ Sáu. Lúc đầu, không rõ điều gì đã gây ra đà tăng mới này. Nhìn lần thứ hai, vẫn không hoàn toàn rõ ràng. Tuy nhiên, một lúc sau, mọi chuyện trở nên hiển nhiên rằng nhiều thị trường đã trải qua một "ngày đen tối" vào thứ Hai. Thị trường tiền điện tử, thị trường chứng khoán Mỹ và nhiều thị trường chứng khoán trên toàn thế giới đã đóng cửa với mức "tổn thất" kỷ lục. Do đó, sự gia tăng biến động trên thị trường tiền tệ là kết quả của cùng những sự kiện này.

Những sự kiện này khá đơn giản nhưng không dễ nhận ra. Trong cuối tuần, có tin đồn rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể hạ lãi suất cơ bản xuống 0,5% vào tháng 9 và thực hiện 2 hoặc 3 lần nới lỏng "cực đoan" như vậy trước cuối năm nay. Nhiều chuyên gia bắt đầu tiên đoán rằng suy thoái kinh tế Mỹ là điều không thể tránh khỏi và Fed cần khẩn cấp cứu vãn tình hình. Thật khó để nói thông tin này phản ánh đúng tình hình thực tế đến mức nào. Tuy nhiên, tin đồn thậm chí còn xuất hiện trên thị trường về một cuộc họp khẩn cấp của Fed sẽ diễn ra trước tháng 9 để quyết định về việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Nếu những tin đồn này tiếp tục lan truyền trong thị trường, đồng đô la Mỹ có thể tiếp tục giảm mạnh. Hãy thừa nhận rằng nếu các báo cáo hôm thứ Sáu không tệ hại một lần nữa, đà tăng hiện tại của cặp tiền này sẽ không xảy ra. Sẽ không có sự hoảng loạn trên các thị trường. Do đó, phân tích kỹ thuật không có ý nghĩa ở đây. Bốn tín hiệu giao dịch đã được hình thành vào thứ Hai, hai tín hiệu trùng nhau. Chỉ có tín hiệu thứ hai và thứ tư là có lợi nhuận, nhưng nhờ vào sự biến động tốt, lợi nhuận khá ổn.

Báo cáo COT:

Bản báo cáo COT mới nhất được ghi nhận vào ngày 30 tháng 7. Hình minh họa ở trên cho thấy vị thế ròng của các nhà đầu tư phi thương mại đã lạc quan trong một thời gian dài và vẫn còn như vậy ở thời điểm này. Nỗ lực của phe gấu nhằm giành quyền kiểm soát đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà đầu tư phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong vài tháng gần đây, trong khi của các nhà đầu tư thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Hiện tại, hai bên gần như tương đương, cho thấy một nỗ lực mới của phe gấu nhằm giành lại vị trí dẫn đầu.

Chúng tôi cũng vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào cho phép đồng euro tăng đáng kể, và phân tích kỹ thuật cho chúng tôi biết rằng giá đang ở trong vùng tích lũy—nói cách khác, trong khoảng dao động ngang. Xu hướng chung của đồng euro vẫn là giảm, nhưng thị trường đã quyết định tạm dừng trong sáu tháng.

Hiện tại, đường đỏ và đường xanh đang di chuyển nhẹ ra xa nhau, điều này cho thấy vị thế dài trên đồng tiền đơn lẻ đang tăng. Tuy nhiên, trong điều kiện dao động ngang như hiện tại, những thay đổi này không thể là cơ sở cho những kết luận dài hạn. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã giảm 5.900, trong khi số vị thế bán tăng 12.100. Do vậy, vị thế ròng đã giảm 18.000. Theo báo cáo COT, đồng euro vẫn có tiềm năng giảm.

Phân tích EUR/USD 1H

Trong khung thời gian biểu đồ giờ, EUR/USD đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và sắc nét, nhưng từ quan điểm của chúng tôi, điều đó không mang lại "triển vọng lớn" cho đồng euro. Sự hoảng loạn đã chiếm lĩnh thị trường vào thứ Sáu và thứ Hai, nhưng đồng euro vẫn duy trì trong kênh ngang 1.0600-1.1000, như nó đã từng trong bảy tháng qua. Chúng tôi tin rằng có khả năng cao sẽ có một sự bật lại từ mức 1.1000 trừ khi Cục Dự trữ Liên bang tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào tuần này.

Với ngày 6 tháng 8, chúng tôi đánh dấu các mức sau dành cho giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0851) và Kijun-sen (1.0894). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì thế điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt điểm Dừng lỗ để hoà vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định từ 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu không chính xác.

Sự kiện tương đối quan trọng duy nhất vào thứ Ba sẽ là báo cáo doanh số bán lẻ của Eurozone. Nhưng ai bây giờ quan tâm đến báo cáo này? Thị trường sẽ tìm kiếm các tín hiệu mới về khả năng nới lỏng chính sách khẩn cấp từ Fed và theo dõi chặt chẽ các thị trường khác vào ngày mai. Tình trạng hoảng loạn có thể tiếp tục, và sự hoảng loạn luôn dẫn đến những chuyển động hỗn loạn.

Giải thích các minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các đường đỏ dày gần đó xu hướng có thể kết thúc.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Những đường chỉ báo Ichimoku này, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ giờ, là những đường mạnh.

Những mức cực đại: Các đường đỏ mỏng từ đó giá trước đó đã bật lại. Những mức này cung cấp tín hiệu giao dịch.

Các đường vàng: Các đường xu hướng, các kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị trí ròng cho từng loại nhà giao dịch.