Phân tích EUR/USD 5M
EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Tư, không thể bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm thông thường. Đồng euro không có lý do để tăng vào thứ Tư, nhưng như chúng tôi đã nhiều lần đề cập, điều này hiện tại không quan trọng đối với thị trường. Hôm qua, ước tính thứ hai của Chỉ số Giá tiêu dùng của EU cho tháng Sáu đã được công bố, và không khác gì so với ước tính đầu tiên. Rõ ràng, báo cáo này không nên kích thích bất kỳ phản ứng nào. Và nếu có, đồng euro không nên tăng trở lại. Lạm phát tháng Sáu đã chậm lại ở mức 2.5%. Và càng gần mức 2%, khả năng chúng ta sẽ mở ra hai đợt cắt giảm lãi suất từ Ngân hàng Trung ương châu Âu trong năm nay càng cao. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang chưa gửi bất kỳ tín hiệu nào về một đợt cắt giảm lãi suất, nhưng thị trường vẫn tin chắc rằng điều đó sẽ xảy ra sớm. Có thể vì lý do này mà đô la Mỹ đang bị bán tháo.
Từ góc độ kỹ thuật, mọi thứ rất đơn giản và rõ ràng. Xu hướng tăng trên khung thời gian hàng giờ đã duy trì trong vài tuần và trong suốt thời gian này giá thậm chí không cố gắng ổn định dưới đường xu hướng. Do đó, giá đang dần dần di chuyển lên cao hơn. Nhớ lại rằng khung thời gian 24 giờ cho thấy giá đang giao dịch trong khoảng từ 1.0650 đến 1.1000 trong năm 2024. Vì vậy, chúng tôi tin rằng càng gần mức 1.1000, khả năng đảo chiều giảm càng cao.
Cặp tiền này đã tạo ra tín hiệu mua vào tối thứ Ba, khi giá vượt qua mức 1.0889. Chúng tôi đã nói rằng với biến động hiện tại, có thể mất vài ngày để giá đạt tới mức mục tiêu. Vào thứ Tư, đồng euro đạt mức 1.0935, vượt qua nó và sau đó giá đã có thể ổn định dưới mốc này. Do đó, có thể thoát khỏi vị thế dài ở tín hiệu cuối cùng. Các nhà giao dịch có thể thu được 25 pip. Biến động vẫn duy trì rất thấp.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất có ngày là 9 tháng 7. Vị thế ròng của các nhà đầu tư phi thương mại đã duy trì trạng thái tăng giá trong một thời gian dài. Nỗ lực của phe gấu để giành quyền kiểm soát đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà đầu tư phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó của các nhà đầu tư thương mại (đường màu xanh) lại tăng. Hiện tại, chúng đang xấp xỉ bằng nhau, cho thấy phe gấu đang cố gắng mới để giành sáng kiến.
Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng gợi ý rằng giá đang ở trong vùng tích lũy - trong một tam giác. Hiện tại, sự di chuyển của cặp này sẽ phụ thuộc vào ranh giới mà giá sẽ rời khỏi.
Hiện nay, các đường màu đỏ và xanh đang tiến gần nhau, điều này cho thấy sự tăng lên của các vị thế bán khống trên đồng euro. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại giảm 1,500, trong khi số lượng vị thế bán giảm 11,600. Kết quả là, vị thế ròng tăng 13,100. Theo các báo cáo COT, đồng euro vẫn còn tiềm năng đáng kể để giảm.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng tăng mới. Hiện tại, chúng ta đang có một đường xu hướng tăng dần, trên đó xu hướng tiếp tục giữ vững. Tất cả các báo cáo kinh tế trong hai tuần vừa qua đã tạo ra tác động nghiêm trọng lên đồng đô la, vì vậy không có dấu hiệu giảm sút. Trong khi đó, xu hướng giảm toàn cầu vẫn duy trì trên khung thời gian 24 giờ, điều này có nghĩa là cặp tỷ giá có thể vẫn giảm về mức 1.06.
Vào ngày 18 tháng 7, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0805) và Kijun-sen (1.0906). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy cần tính đến điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss tại mức hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng mong muốn được 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.
Vào thứ Năm, kết quả của cuộc họp ECB sẽ được công bố, nhưng không có yếu tố bất ngờ ở đây. Lãi suất dự kiến sẽ không thay đổi. Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde có tầm quan trọng hơn vì bà có thể ám chỉ điều gì mà các nhà giao dịch có thể mong đợi tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9. Tài liệu từ Mỹ chỉ có một báo cáo tiêu chuẩn về danh sách yêu cầu trợ cấp thất nghiệp.
Mô tả biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường màu đỏ đậm gần điểm mà xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ trên khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các mức cực trị là các đường màu đỏ mỏng mà từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác;
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch;
