Phân Tích EUR/USD 5 Phút
EUR/USD tiếp tục cho thấy những giao dịch tích cực vào thứ Hai. Đến cuối ngày, đồng euro đã tăng giá chỉ vài pip kể từ khi thị trường mở cửa vào thứ Hai với một khoảng trống giảm giá. Rất khó để nói lý do tại sao khoảng trống này xảy ra, nhưng nó đã được bù đắp thành công trong suốt cả ngày. Nhờ vậy, đồng euro đã tăng khá tốt trong ngày. Lần này, thị trường đã tìm ra lý do chính thức mới để mua đồng euro - các cuộc bầu cử ở Pháp. Một tuần trước đó, chúng ta đã chứng kiến tình huống tương tự - đồng euro tăng do chiến thắng không hoàn toàn thuyết phục của đảng Marine Le Pen ở Pháp. Hiện tại, đảng của Marine Le Pen đã thua trong vòng hai của các cuộc bầu cử, điều này đã kích hoạt sự tăng giá của đồng euro. Không có sự kiện kinh tế vĩ mô hay cơ bản nào diễn ra ở EU hay Mỹ vào thứ Hai.
Do đó, bức tranh kỹ thuật vẫn không thay đổi. Một xu hướng tăng đã hình thành trên khung thời gian theo giờ, được hỗ trợ bởi đường xu hướng. Kết quả là, từ quan điểm kỹ thuật, các vị thế bán chỉ trở nên hợp lệ sau khi giá củng cố dưới đường xu hướng. Trong trung hạn, chúng tôi vẫn mong đợi đồng euro sẽ giảm, nhưng mỗi ngày thị trường càng cho thấy rằng nó không có ý định bán. Nếu Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu thảo luận về khả năng cắt giảm lãi suất vào một thời điểm nào đó, thì đây có thể là cú đòn cuối cùng đối với đồng đô la Mỹ. Cho đến lúc đó, nó vẫn giữ được một số cơ hội để khôi phục xu hướng trung hạn.
Cặp tiền này đã cho thấy động thái không rõ ràng vào thứ Hai. Tất cả các tín hiệu đều được hình thành xung quanh mức 1.0836, sau đó chuyển thành mức 1.0843. Các nhà giao dịch có thể đã cố gắng thực hiện một hoặc hai tín hiệu, nhưng rất khó để mong đợi một sự chuyển động tốt hôm qua. Biến động thấp một lần nữa, nên bất kỳ tín hiệu nào cũng có thể mang lại lợi nhuận tối đa 10-20 pip.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất có ngày 25 tháng 6. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài và vẫn tiếp tục như vậy. Nỗ lực của những người bán khống nhằm chiếm ưu thế đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó của các nhà giao dịch thương mại (đường xanh) lại tăng lên. Hiện tại, chúng đã xấp xỉ bằng nhau, cho thấy nỗ lực mới của những người bán khống nhằm giành quyền chủ động.
Chúng tôi không thấy có yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng gợi ý việc tiếp tục xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ tuần cho thấy có khả năng cao xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Dù thế nào đi nữa, xu hướng giảm vẫn chưa bị phá vỡ.
Hiện tại, các đường đỏ và xanh đang tiến gần nhau, điều này cho thấy sự gia tăng các vị thế bán khống trên đồng euro. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại giảm 4.100, trong khi số lượng vị thế bán khống tăng 12.300. Do đó, vị thế ròng giảm 16.400. Theo các báo cáo COT, đồng euro vẫn còn tiềm năng giảm đáng kể.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, cặp EUR/USD không thể phá vỡ khu vực 1.0658-1.0669 và đã quyết định hình thành một xu hướng tăng mới. Hiện tại, chúng ta có một đường xu hướng tăng, trên đó xu hướng tăng vẫn tiếp tục. Xu hướng này có thể kết thúc trong tuần này, nhưng sẽ cần ít nhất vài ngày để giá giảm xuống đến đường xu hướng. Không thể xác nhận kết thúc xu hướng tăng nếu không phá vỡ đường này và các đường của chỉ báo Ichimoku. Hơn nữa, báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ có thể gây áp lực lên đồng đô la.
Vào ngày 9 tháng 7, chúng ta có các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0722) và Kijun-sen (1.0794). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy nên tính đến điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt mức Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng mong đợi được 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu trở nên sai lệch.
Vào thứ Ba, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu đầu tiên tại Quốc hội Hoa Kỳ. Về lý thuyết, sự kiện này có thể kích hoạt phản ứng thị trường, nhưng hiện tại chúng ta không thấy lý do để thay đổi lập trường của Powell. Nếu chủ tịch Fed nói với Quốc hội những điều giống như trước đây, thì thị trường sẽ phản ứng ra sao?
Mô tả biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ đậm gần khu vực xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp các tín hiệu giao dịch;
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, vẽ theo khung thời gian 1H từ khung 4H. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;
Các mức cực trị là các đường đỏ mảnh từ đó giá đã bật trở lại trước đó. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;
Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác;
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng của mỗi danh mục nhà giao dịch;
