Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0719 và dự định đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên mức này. Hãy xem biểu đồ 5 phút và hiểu những gì đã xảy ra ở đó. Sự suy giảm và sự hình thành một đợt bứt phá giả tại mức 1.0719 đã dẫn đến một tín hiệu mua, kết quả là cặp tỷ giá tăng 10 điểm. Sau đó, nhu cầu đối với đồng euro đã giảm đi. Bức tranh kỹ thuật đã được xem xét lại cho nửa sau của ngày.
Để mở các vị thế mua EURUSD, cần thực hiện những điều sau đây:Việc dữ liệu lạm phát ở khu vực đồng euro khớp với dự báo của các nhà kinh tế đã giúp người mua đồng euro duy trì ổn định. Lạm phát đã quay lại xu hướng giảm, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong dự đoán. Trong phiên Mỹ, không có báo cáo quan trọng nào, do đó toàn bộ sự chú ý sẽ chuyển sang bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự Trữ Liên Bang Jerome Powell. Khảo sát về Job Openings và Labor Turnover của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ sẽ ít được quan tâm hơn. Do đó, nếu Powell nhấn mạnh lập trường "diều hâu" của Fed, khả năng áp lực lên đồng euro sẽ quay trở lại, và tôi có kế hoạch tận dụng điều này. Việc đồng euro giảm và hình thành điểm đột phá giả tại mức 1.0711, tương tự như những gì tôi đã thảo luận trước đó, sẽ là điểm vào thích hợp cho các vị thế mua để phục hồi đồng euro lên vùng 1.0742, nơi các đường trung bình động dưới một chút ủng hộ những người bán. Việc đột phá và kiểm tra tăng lên khu vực này sẽ củng cố cặp tiền với cơ hội tăng lên mức kháng cự tại 1.0768. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức 1.0791, nơi tôi sẽ thực hiện chốt lời. Việc kiểm tra mức này sẽ đem lại lợi thế cho người mua. Trong trường hợp EUR/USD giảm và không có hoạt động nào xung quanh 1.0711 vào nửa sau của ngày, tôi sẽ chỉ vào lệnh sau khi hình thành điểm đột phá giả quanh mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.0689. Tôi có kế hoạch mở các vị thế mua ngay lập tức khi có sự bật lại từ mức thấp nhất tháng 1.0669 với mục tiêu là một đợt điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.Để mở các vị thế bán EURUSD, cần thực hiện những điều sau đây:Người bán đã cho thấy sự hiện diện của họ, nhưng còn quá sớm để nói rằng thị trường hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của họ. Chỉ một lập trường "diều hâu" từ Powell sẽ giúp phòng thủ mức kháng cự gần nhất tại 1.0742, nơi mà cặp tiền hiện đang đi tới. Một điểm đột phá giả ở đó sẽ cung cấp điểm vào thích hợp cho các vị thế bán, nhằm mục tiêu giảm mới của cặp tiền về mức thấp nhất trong ngày là 1.0711. Việc đột phá và củng cố dưới phạm vi này, được hỗ trợ bởi các số liệu thống kê mạnh mẽ từ Cục Thống kê Lao động, và kiểm tra lại tăng sẽ cung cấp một điểm bán khác, nhắm mục tiêu mức tối thiểu tại 1.0689, nơi tôi kỳ vọng sẽ thấy hành vi tích cực hơn từ phía những người mua. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0669, nơi tôi sẽ thực hiện chốt lời. Nếu EUR/USD tăng vào nửa sau của ngày và không có người bán ở mức 1.0742, điều này cũng có thể xảy ra, người mua có thể đẩy cặp tiền lên cao hơn ngay từ đầu tháng. Trong trường hợp đó, tôi sẽ hoãn bán cho đến khi mức kháng cự tiếp theo tại 1.0768 được kiểm tra. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau khi có một lần thất bại trong việc củng cố. Tôi có kế hoạch mở các vị thế bán ngay lập tức khi lại bật lên từ mức 1.0791, nhằm mục tiêu một đợt điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 25 tháng 6 cho thấy sự gia tăng trong các vị thế bán khống và sự giảm trong các vị thế mua. Rõ ràng rằng chính sách đang được thực hiện bởi Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang và Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu tiếp tục gây ảnh hưởng đến các tài sản rủi ro, và thực tế là chưa có ai dự định thay đổi điều gì sẽ tiếp tục làm mạnh lên đồng đô la. Báo cáo COT cho thấy rằng các vị thế mua phi thương mại giảm 4,094 xuống còn 167,370, trong khi các vị thế bán khống phi thương mại tăng 12,288 lên 175,801. Kết quả là, khoảng cách giữa các vị thế mua và bán khống giảm 339.
Tín hiệu Chỉ báo: Đường trung bình động
Hoạt động giao dịch dưới mức trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy một sự suy giảm tiềm năng của đồng euro.
Lưu ý: Tác giả xem xét thời kỳ và giá của các đường trung bình động trên biểu đồ giờ H1, khác với định nghĩa chung về các đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ hàng ngày D1.
Dải Bollinger
Trong trường hợp suy giảm, ranh giới dưới của chỉ báo, khoảng 1.0711, sẽ đóng vai trò là hỗ trợ.
Mô tả các Chỉ báo
- Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
- Đường trung bình động (xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn sự biến động và tiếng ồn). Chu kỳ 30. Được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
- Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Chu kỳ EMA nhanh 12. Chu kỳ EMA chậm 26. Chu kỳ SMA 9.
- Dải Bollinger. Chu kỳ 20.
- Nhà giao dịch phi thương mại là các nhà đầu cơ bao gồm các nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường hợp đồng tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng một số tiêu chí nhất định.
- Vị thế mua phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng số vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế bán phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng số vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Tổng vị thế ròng phi thương mại là sự chênh lệch giữa các vị thế bán và vị thế mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
