Phân tích EUR/USD 5M

Hôm qua, EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm và kết thúc gần khu vực 1.0658-1.0669 một lần nữa. Trong phiên giao dịch Mỹ, giá đã bật lên từ khu vực này, do đó cặp tiền có thể bắt đầu một giai đoạn điều chỉnh mới. Giá đang thử nghiệm khu vực này lần thứ ba, nên có khả năng nó sẽ bật lên lại lần thứ ba. Chính xác hơn, nó đã bật lên rồi. Cặp này đã giao dịch trong kênh ngang giữa các mức 1.0669 và 1.0757 trong hai tuần. Vì vậy, EUR/USD không cần một căn bản kinh tế vĩ mô để tăng thêm 70-80 pip bây giờ.

Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng giá có thể dành một khoảng thời gian đáng kể trong một giai đoạn điều chỉnh ngang hoặc đi lên. Chúng tôi đã cảnh báo rằng không nên kỳ vọng những chuyển động mạnh và thay đổi giá đột ngột trong tuần này. Không có tin tức và báo cáo; cặp tiền đang di chuyển hoàn toàn dựa trên các yếu tố kỹ thuật. Và vì các yếu tố kỹ thuật chỉ ra một xu hướng ngang rõ ràng, nên không có gì ngạc nhiên khi giá di chuyển ngang. Cặp tiền có thể tiếp tục xu hướng giảm một khi giá phá vỡ khu vực 1.0658-1.0669.

Tuy nhiên, các tín hiệu giao dịch vào thứ Tư rất khả quan. Đầu phiên giao dịch châu Âu, giá "tách rời" khỏi đường quan trọng, và sau đó, vào đầu phiên giao dịch Mỹ, nó đã đạt mức 1.0669. Do đó, các nhà giao dịch có thể mở các vị thế bán kiếm được khoảng 30 pip lợi nhuận. Sự bật lên từ mức 1.0669 có thể được sử dụng để mở các vị thế mua, và đến cuối ngày, cặp tiền đã tăng thêm 10-15 pip. Các nhà giao dịch có thể kiếm được số pip này từ vị thế thứ hai. Đây là một kết quả khá tốt vì tổng độ biến động chỉ khoảng 50 pip. Vị thế mua cũng có thể để mở với kỳ vọng di chuyển về phía ranh giới trên của kênh ngang.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được đưa ra vào ngày 11 tháng 6. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài, và chúng ta vẫn đang đối phó với tình huống tương tự. Nỗ lực của phe gấu nhằm giành quyền kiểm soát đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó vị thế của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) lại tăng. Nhưng hiện tại chúng ta lại đang thấy điều ngược lại. Điều này cho thấy các người mua, không phải các người bán, đang lấy lại đà tăng trưởng. Điều này có thể chỉ tạm thời vì xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực.

Chúng ta không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ tuần cho thấy có khả năng cao là sẽ tiếp tục giảm.

Đường màu đỏ và màu xanh hiện tại đang di chuyển ra xa nhau một lần nữa, điều này cho thấy sự tích lũy vị thế mua dài hạn đối với euro. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua dài hạn của nhóm nhà giao dịch phi thương mại đã giảm 1.200, trong khi số lượng vị thế bán ngắn hạn tăng 23.000. Theo đó, vị thế ròng giảm 14.200. Chúng ta có thể chứng kiến sự gia tăng áp lực bán ra. Theo các báo cáo COT, euro có nhiều tiềm năng để giảm.

Phân tích EUR/USD khung thời gian 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD tiếp tục hình thành xu hướng giảm mới, là một phần của xu hướng toàn cầu. Chúng tôi vẫn kỳ vọng đồng tiền chung sẽ giảm, nhưng cặp tỷ giá này hiện đang trải qua một điều chỉnh, và điều chỉnh này có thể kéo dài thêm một hoặc hai tuần nữa. Biên độ dao động đã lại giảm xuống mức thấp tuyệt đối, khiến việc phân tích và giao dịch trở nên khá khó khăn. Các tín hiệu bán là cần thiết cho một làn sóng giảm mới, và hiện tại không có tín hiệu nào – giá đang giao dịch trong một phạm vi phẳng.

Vào ngày 27 tháng 6, chúng tôi nêu các mức sau đây để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0760) và Kijun-sen (1.0706). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự kiến thêm 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Năm, lịch kinh tế khu vực đồng euro không bao gồm bất kỳ báo cáo đáng chú ý nào. Lịch của Mỹ sẽ có ba báo cáo có tác động trung bình – GDP quý 1, đơn hàng lâu bền và đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Thị trường có thể phản ứng với các báo cáo này. Đô la Mỹ cần dữ liệu mạnh.

Mô tả biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ đậm gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp các tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ trên khung thời gian 1H từ khung 4H. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đoan là các đường đỏ mảnh từ đó giá đã nảy lên trước đó. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch;

Các đường vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng, và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho mỗi loại nhà giao dịch;