Phân tích EUR/USD 5M
EUR/USD đã trải qua một đợt tăng mạnh và một lần nữa, không hợp lý khoảng 100 pip vào thứ Tư. Tình huống này phản ánh những gì đã xảy ra một tháng trước khi một sự giảm nhẹ trong lạm phát đã kích hoạt một đợt sụt giảm đáng kể của đồng đô la Mỹ. Lúc đó, chúng tôi đã đề cập rằng không có cơ sở vững chắc nào cho sự sụt giảm mạnh của đồng đô la, và điều tương tự cũng có thể nói về hiện tại. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng trong bài viết này, chúng tôi cố tình không đề cập đến kết quả của cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang và tác động của nó đối với thị trường tiền tệ. Chúng tôi tin rằng các phản ứng của nhà giao dịch có thể kéo dài trong một ngày sau khi cuộc họp kết thúc, vì vậy các kết luận nên được rút ra không sớm hơn chiều nay.
Về báo cáo lạm phát, nói một cách nghiêm túc, thị trường thực sự có lý do để bán đô la vào thứ Tư, chỉ là không đến mức này. Lạm phát ở Mỹ đã chậm lại xuống 3.3% vào tháng 5, điều này không ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng của Fed trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ trong những tháng tới. Do đó, phản ứng mạnh mẽ của thị trường hoàn toàn không thể hiểu được đối với chúng tôi. Tuy nhiên, điều này cũng không gây ngạc nhiên. Thị trường đã bán euro và mua đô la trong vài ngày liền. Chúng tôi thậm chí đã nghĩ rằng cặp này đã trở lại một mô hình di chuyển hợp lý. Nhưng thứ Tư đã cho chúng tôi thấy rằng chúng tôi vẫn còn xa logic.
Dù các động thái hoàn toàn không hợp lý, vẫn có cơ hội tốt để kiếm lợi nhuận từ chúng. Đơn giản vì sự di chuyển trong ngày khá mạnh và có xu hướng. Một tín hiệu mua đã được hình thành trong phiên châu Âu khi giá ổn định trên mức 1.0757. Sau đó, cặp này tăng lên mức 1.0836, và sau đó đến đường Senkou Span B. Đây là một điểm tốt để chốt lời, vì tốt hơn là rời khỏi thị trường trước khi kết quả cuộc họp của Fed được công bố. Lợi nhuận từ giao dịch này lên đến khoảng 70-80 pip.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất có ngày 4 tháng 6. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài, và chúng ta vẫn đang đối mặt với tình huống tương tự. Nỗ lực của phe gấu nhằm chiếm ưu thế đã thất bại một cách ngoạn mục. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Tuy nhiên, chúng ta hiện đang quan sát xu hướng ngược lại một lần nữa. Điều này cho thấy rằng người mua, chứ không phải người bán, đang lấy lại động lực. Đây có thể là một hiện tượng tạm thời vì xu hướng giảm vẫn còn có liên quan.
Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của đồng euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng đề xuất tiếp tục xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ tuần cho thấy có khả năng tiếp tục giảm cao.
Hiện tại, đường màu đỏ và màu xanh lại đang phân kỳ, điều này chỉ ra rằng các vị thế dài hạn cho đồng euro đã tăng lên. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài hạn của nhóm phi thương mại đã tăng 4,300, trong khi số lượng vị thế ngắn hạn giảm 6,000. Theo đó, vị thế ròng tăng lên 10,300. Tuy nhiên, quyết định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu hạ lãi suất và báo cáo Nonfarm Payrolls mạnh mẽ ở Mỹ có thể khởi động một làn sóng giảm mới cho đồng euro.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, cặp EUR/USD cuối cùng đã có cơ hội thực sự để hình thành một xu hướng giảm mới, nhưng những cơ hội này có thể bị đánh mất. Như trước đây, chúng tôi vẫn kỳ vọng đồng euro sẽ giảm, nhưng hôm qua thị trường đã quay lại bán đồng đô la một cách phi lý và không có lý do gì. Nếu giá vượt lên trên đường Senkou Span B, xu hướng giảm sẽ bị hủy bỏ và cặp này có thể dao động theo nhiều hướng khác nhau trong vài ngày. Trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ khó khăn để giao dịch cặp này trong những ngày tới.
Vào ngày 13 tháng 6, chúng tôi đánh dấu các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0852) và Kijun-sen (1.0811). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt một Stop Loss để bảo toàn vốn khi giá đã di chuyển theo hướng mong đợi tối thiểu là 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai lệch.
Vào thứ Năm, Liên minh Châu Âu sẽ công bố báo cáo về sản xuất công nghiệp. Lịch trình của Hoa Kỳ sẽ giới thiệu các báo cáo về đơn xin trợ cấp thất nghiệp và giá nhà sản xuất. Cả ba báo cáo này có thể được coi là thứ yếu và thị trường có thể dành nửa ngày để phản ứng với kết quả của cuộc họp của Fed và bài phát biểu của Jerome Powell.
Mô tả của biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường màu đỏ dày nơi xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ trên khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các mức Extreme là các đường màu đỏ mỏng mà từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là khối lượng vị thế ròng của mỗi nhóm nhà giao dịch;
