Phân tích EUR/USD khung 5 phút

EUR/USD không thể tiếp tục xu hướng tăng, cũng không bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm. Nhìn chung, cặp tiền này giao dịch đi ngang trong phạm vi từ 1.0836 đến 1.0886 suốt cả ngày. Từ quan điểm của chúng tôi, giai đoạn dao động này không phải là điều bất thường, mà vấn đề nằm ở chỗ đồng euro không thể thoát khỏi mức cao cục bộ của nó. Thị trường rõ ràng đã cho thấy rằng nó sẵn sàng mua đồng euro mà không có lý do cụ thể. Vì vậy, dường như một đợt điều chỉnh giảm là không cần thiết. Do đó, chúng ta có thể mong đợi một đợt tăng mới. Có lẽ thị trường đang chờ đợi dữ liệu vĩ mô mới hoặc các sự kiện cơ bản để bắt đầu mua vào, nhưng tại sao? Có vẻ như thị trường hiện tại không cần lý do để mua cặp tiền này!

Từ góc nhìn kỹ thuật, cặp tiền này đang nằm trên kênh tăng và trên các đường chỉ báo Ichimoku. Do đó, hiện tại không có cơ sở nào để kỳ vọng đợt tăng trưởng sẽ kết thúc. Nếu giá củng cố dưới đường Kijun-sen, thì chúng ta có thể kỳ vọng nó sẽ giảm xuống đường Senkou Span B. Tuy nhiên, ngay cả khi có sự củng cố như vậy, đồng đô la hiện đang gặp nhiều vấn đề đáng kể. Đồng euro tiếp tục cho thấy một sự tăng trưởng phi lý và đang lấy đà.

Không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành vào thứ Hai. Độ biến động của cặp tiền này chỉ là 30 pips, vì vậy thật may mắn là không có tín hiệu nào. Cặp tiền này tiếp tục giao dịch rất chậm chạp.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất có ngày 14 tháng 5. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài, nhưng tình hình nay đã thay đổi. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó vị thế của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) lại tăng. Điều này chỉ ra rằng tâm lý thị trường đang chuyển sang xu hướng giảm, khi các nhà đầu tư đầu cơ ngày càng bán ra đồng euro nhiều hơn. Hiện tại, vị thế của họ đã hợp nhau về khối lượng. Chúng tôi không thấy có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng đưa ra gợi ý về sự tiếp diễn của xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy khả năng tiếp tục giảm đang rất cao.

Các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau, và sự ưu thế hiện tại có thể thuộc về phe gấu. Vì vậy, chúng tôi mạnh mẽ ủng hộ sự suy giảm của đồng euro. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua dài hạn của nhóm phi thương mại đã tăng thêm 7.800, trong khi số lượng vị thế bán ngắn hạn đã giảm 4.700. Theo đó, vị thế ròng đã tăng 12.500. Tổng quan, cả đồng euro và vị thế ròng đều tiếp tục giảm. Số lượng hợp đồng mua chỉ cao hơn số lượng hợp đồng bán của các nhà giao dịch phi thương mại khoảng 17.000.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, cặp tiền tệ EUR/USD đã trải qua một đợt điều chỉnh tăng yếu nhưng ổn định chống lại xu hướng giảm rộng lớn hơn trong vòng một tháng qua. Kể từ khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2024 giảm đi đáng kể, chúng tôi tin rằng đồng tiền Mỹ sẽ tăng trong trung hạn. Chúng tôi vẫn dự đoán rằng giá sẽ củng cố dưới kênh tăng để xu hướng giảm có thể tiếp tục. Tuy nhiên, có vẻ như thị trường không sẵn sàng mua đô la trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kể tình huống ra sao. Đồng euro chỉ đơn giản là tăng hầu như mỗi ngày, thường không có lý do cụ thể nào.

Vào ngày 21 tháng 5, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như các đường Senkou Span B (1.0751) và Kijun-sen (1.0846). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định khoảng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn trước các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Ba, không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch trong cả khu vực Eurozone và Mỹ. Do đó, chúng tôi dự đoán sự biến động thấp và đồng euro có thể tiếp tục tăng hoặc đơn giản là duy trì ở các mức cao cục bộ.

Mô tả về biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ dày nơi xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, được vẽ trên khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đoan là các đường đỏ mảnh từ đó giá trước đó đã bật lên. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là các đường xu hướng, các kênh xu hướng và bất kỳ hình mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho từng hạng mục nhà giao dịch;