Phân tích EUR/USD 5M

Cặp EUR/USD đã trải qua một đợt điều chỉnh giảm nhẹ vào thứ Năm. Nó yếu đến mức không rõ liệu cặp tiền này có giảm xuống đến đường Senkou Span B hay không. Như đã đề cập trước đây, thị trường đã quay trở lại thói quen ưa thích của mình trong sáu tháng qua. Điều này liên quan đến việc mua đồng euro với bất kỳ lý do nào trong khi chỉ mua đồng đô la Mỹ trong những dịp quan trọng. Phần lớn nền tảng cơ bản và bối cảnh kinh tế vĩ mô có lợi cho đồng đô la đều bị bỏ qua hoặc được diễn giải theo hướng ngược lại, điều này cũng dẫn đến cùng một kết quả. Công bằng mà nói, tháng trước đã có rất nhiều dữ liệu tiêu cực từ Mỹ, có thể và nên đã kích hoạt sự sụt giảm của đồng đô la. Tuy nhiên, đồng đô la đã thường xuyên giảm nhiều hơn so với dữ liệu cho thấy. Hơn nữa, thị trường bỏ qua thực tế rằng Cục Dự trữ Liên bang không có ý định hạ lãi suất sớm.

Do đó, chúng tôi không thấy lý do gì để đồng euro tiếp tục xu hướng tăng của mình và kỳ vọng xu hướng giảm sẽ tiếp tục trong trung hạn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nên xem xét khả năng rằng nếu thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tăng không lý do, cặp tiền này sẽ không giảm. Hãy nhớ rằng thị trường chủ yếu bị chi phối bởi các nhà đầu tư lớn có thể thực hiện giao dịch độc lập với các sự kiện cơ bản và báo cáo kinh tế vĩ mô.

Chỉ có một tín hiệu giao dịch được hình thành vào thứ Năm – một tín hiệu bán. Vào đầu phiên giao dịch châu Âu, cặp tiền này đã bật lên từ mức 1.0889 và đến buổi tối, nó đã giảm khoảng 5-10 pips. Độ biến động khá thấp, điều này ảnh hưởng tự nhiên đến số lượng tín hiệu và kích thước lợi nhuận.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất có ngày 7 tháng 5. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã trong tình trạng tăng giá khá lâu, nhưng nay tình hình cuối cùng đã thay đổi. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (dòng màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó của các nhà giao dịch thương mại (dòng màu xanh) lại tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang giảm giá, khi các nhà đầu cơ ngày càng bán đồng euro. Hiện tại, các vị thế của họ trùng nhau về khối lượng. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng cao xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Các dòng màu đỏ và màu xanh đã cắt nhau, và bây giờ các nhà đầu cơ giảm giá có thể có một lợi thế đáng kể. Vì vậy, chúng tôi tin chắc rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại tăng thêm 3,400, trong khi số lượng vị thế bán giảm 7,900. Theo đó, vị thế ròng tăng 12,300. Tổng thể, cả đồng euro và vị thế ròng đều tiếp tục giảm. Số lượng hợp đồng mua chỉ cao hơn số lượng hợp đồng bán trong nhóm phi thương mại là 4,000.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, cặp EUR/USD đã trải qua một đợt điều chỉnh tăng giá ổn định so với xu hướng giảm chung trong vòng một tháng. Kể từ khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2024 đã giảm đáng kể, chúng tôi tin rằng đồng tiền Mỹ sẽ tăng giá trong trung hạn. Chúng tôi vẫn kỳ vọng giá sẽ củng cố dưới kênh tăng để xu hướng giảm có thể tiếp tục. Tuy nhiên, có vẻ như thị trường không sẵn sàng mua đồng đô la trong bất kỳ tình huống nào.

Vào ngày 17 tháng 5, chúng tôi đánh dấu các mức giao dịch sau: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0734) và đường Kijun-sen (1.0830). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt mức Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định trong vòng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu không đúng.

Vào thứ Sáu, sẽ có báo cáo ước tính cuối cùng về lạm phát của khu vực đồng Euro. Ngoài sự kiện này, sẽ không có gì khác đáng chú ý ở Mỹ hay EU. Độ biến động có lẽ sẽ thấp.

Mô tả biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ đậm gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ cho khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực hạn là các đường đỏ mỏng mà từ đó giá đã bật lên trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT là kích thước vị trí ròng cho từng loại nhà giao dịch;