Phân tích EUR/USD 5 phút

EUR/USD tiếp tục di chuyển trong một kênh tăng gần như ngang, được biết đến chính thức như một kênh đi lên. Kể từ lần đẩy gần đây từ biên dưới của kênh, giá đã tăng lên biên trên trong vài ngày. Hiện giá có thể giảm về biên dưới của kênh vì đã đẩy từ biên trên. Nói về lý do đằng sau sự di chuyển của ngày hôm qua, có vẻ hợp lý. Thị trường đã chứng kiến những báo cáo khá ảnh hưởng về hoạt động kinh doanh tại Đức, EU và Mỹ trong những ngày trước đó. Tuy nhiên, ngày hôm qua chỉ các chỉ số IFO phụ và một báo cáo khá quan trọng về đơn đặt hàng hàng hóa bền vững của Mỹ được công bố. Tuy nhiên, giá trị của chỉ số này hầu như hoàn toàn khớp với dự báo, vì vậy không có gì để thị trường phản ứng. Và chúng ta đã thấy một ngày khác với biến động khoảng 40 pip...

Về phía kỹ thuật, cặp tiếp tục chỉnh sửa lên phía trên, theo ngữ cảnh của kênh. Điều này có thể tiếp tục một thời gian, nhưng euro vẫn có triển vọng đi xuống trong trung hạn. Thị trường không thể liên tục bán cặp tiền tệ, ngay cả khi đang trong xu hướng giảm.

Không có tín hiệu giao dịch được hình thành vào hôm thứ Tư. Từ quan điểm của chúng tôi, điều này thực sự tốt vì biến động thấp, và ngay cả khi có tín hiệu được hình thành, việc trông đợi bất kỳ lợi nhuận nào cũng sẽ khá khó khăn. Hãy lưu ý rằng euro gần như đang giao dịch ngang tại thời điểm này. Một độ dốc nhỏ đi lên thấy được trên kênh. Luôn khó khăn và thậm chí không sinh lời khi giao dịch trong thị trường ngang.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 16 tháng 4. Vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại đã lạc quan trong một thời gian dài. Đơn giản, số lượng vị thế mua vào trên thị trường cao hơn số lượng vị thế bán ra. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế net của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang hơi hướng giảm, khi các nhà đầu tư tăng cường việc bán ra đồng euro. Hơn nữa, chúng không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của đồng euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng gợi ý về xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hằng tuần cho thấy có khả năng duy trì sự giảm.

Hiện tại, đường màu đỏ và xanh đang tiệm cận nhau (cho thấy phản hướng sau một chu kỳ tăng). Vì thế, chúng tôi tin rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua vào của nhóm phi thương mại tăng thêm 3,500, trong khi số lượng vị thế bán ra tăng thêm 21,500. Do đó, vị thế net giảm đi 21,500. Tổng thể, cả đồng euro và vị thế net tiếp tục giảm. Số hợp đồng mua vào cao hơn số hợp đồng bán ra trong số các nhà giao dịch phi thương mại chỉ đến 12,000 (trước đó là 32,700).

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, xu hướng giảm vẫn đang tiếp tục nhưng EUR/USD đã ở trong giai đoạn ổn định từ một tuần nay. Do kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào năm 2024 đã giảm đáng kể, đồng USD có thể và nên tiếp tục tăng trong vài tháng tiếp theo. Do đó, chúng ta nên đợi đến khi kết thúc sự chỉnh sửa hiện tại, sau đó, các nhà giao dịch có thể xem xét lại việc bán cặp tiền tệ này. Mục tiêu trong khoảng 1.00-1.02 vẫn không thay đổi cho đến thời điểm này.

Vào ngày 25 tháng 4, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau cho giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0745) và đường Kijun-sen (1.0662). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này nên được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để cân bằng nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định khoảng 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các mức lỗ tiềm năng nếu tín hiệu rẽ nhánh.

Vào thứ Năm, không có sự kiện quan trọng nào được dự định tại Liên minh Châu Âu, trong khi Mỹ sẽ công bố báo cáo về GDP cho quý đầu tiên và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu. Thị trường có thể phản ứng với báo cáo về GDP, vì đây là ước lượng đầu tiên. Nhưng chỉ khi có sự chênh lệch đáng kể (ít nhất 0.2%) so với giá trị dự đoán (2.5% so với cùng kỳ).

Mô tả về biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường dày màu đỏ gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, vẽ trên khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đoan là các đường mỏng màu đỏ từ đó giá giảm trước đây. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho mỗi loại nhà giao dịch;