Trong phiên châu Á vào thứ Sáu, cặp euro/dollar giảm mạnh về khu vực 1.0600, chịu áp lực từ thông tin về cuộc tấn công của Israel vào Iran. Đồng đô la đã hồi phục sức mạnh giữa tâm lý rủi ro nhưng không kéo dài lâu.
Tuy nhiên, rõ ràng là Thế chiến thứ ba đã một lần nữa bị hoãn lại: các bên đều bình tĩnh bình luận về sự kiện qua đêm. Ví dụ, quân đội Israel cho biết họ không có bình luận vào thời điểm đó. Iran cũng phủ nhận thông tin gây sốc từ truyền thông rằng IDF đã tấn công cơ sở hạt nhân của nước này. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết những âm thanh lớn tại Isfahan liên quan đến việc bắn hệ thống phòng không vào một vật thể đáng ngờ. Hiện vẫn chưa rõ vật thể đó là gì và ai đứng sau. IAEA cho biết cơ sở hạt nhân của Iran không bị tấn công. Truyền thông chính thức của Iran cũng cho biết các thành phố của nước không bị bất kỳ quốc gia nước ngoài nào tấn công. Phần lớn truyền thông Mỹ thừa nhận một cuộc tấn công đã xảy ra và được thực hiện bởi Israel, nhưng cũng thừa nhận rằng phản ứng rất hạn chế về mặt quy mô. Theo Reuters, phản ứng ngay lập tức của Iran sẽ không đến, vì "hiện không rõ ai đứng sau cuộc tấn công".
Hiện tại, tình hình không diễn ra theo kịch bản xấu nhất. Cả hai bên đều thể hiện sự kìa cơ và không đang hướng đến gia tăng căng thẳng. Vì vậy, tâm lý tránh rủi ro trên thị trường đã giảm mạnh. Đô la giảm và người bán EUR/USD không thể kiểm tra khu vực 1.0500.
Nói cách khác, chúng ta đã chứng kiến một loại “bão trong cốc trà”: đô la đã có một cuộc tăng mạnh ngắn ngủi nhưng không thể củng cố chiến lợi phẩm của mình.
Lịch kinh tế vĩ mô không có bất kỳ thông tin quan trọng nào được phát hành. Những báo cáo được phát hành tuần này chủ yếu không quan trọng, và các quan chức Cục dự trữ Liên bang chỉ xác nhận sự thật đã diễn ra rằng Ngân hàng Trung ương sẽ không cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 6.
Hôm qua, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, John Williams – một trong những quan chức Cục dự trữ mạnh mẽ nhất – nói rằng không cần vội vàng giảm lãi suất khi lãi suất cơ bản đang ở một “vị thế tốt,” làm giảm dần lạm phát. Hơn nữa, khi được hỏi về triển vọng của việc tăng lãi suất, ông nói rằng ông không bao giờ nói không bao giờ.
Jerome Powell đưa ra một quan điểm tương tự (mặc dù ông không thảo luận về việc tăng lãi suất). Theo ông, các báo cáo kinh tế vĩ mô mới nhất không cho thấy tiến triển trong việc chống lại lạm phát. Vì vậy, sẽ mất “lâu hơn dự kiến” để đạt được sự tự tin cần thiết để đưa lạm phát về mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Atlanta, Raphael Bostic, người đã dự đoán chỉ có một lần cắt lãi suất trong năm nay trước khi có dữ liệu lạm phát, nói hôm qua rằng các nhà băng trung ương sẽ cần xem xét việc tăng lãi suất nếu lạm phát không tiếp tục tiến đến mục tiêu 2% của Fed.
Trong khi đó, các đại diện của ECB tiếp tục cho thấy có việc cắt lãi suất tại cuộc họp tháng 6. Christine Lagarde cho biết rằng cơ quan quản lý sẽ cắt lãi suất vào tháng 6, miễn là không có "bất ngờ." Tư thế của cô gần như được ECB Phó Chủ tịch Francois Villeroy và Robert Holzmann, người đứng đầu Ngân hàng trung ương Áo, lặp lại một cách trung thực.
Đối với báo cáo về kinh tế vĩ mô, tình hình cũng ủng hộ người bán EUR/USD. Ví dụ, con số hàng tuần cho số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu vẫn ở mức tương đối thấp (212.000), phản ánh một thị trường lao động chặt chẽ, trong khi sản xuất công nghiệp Mỹ tăng 0,4% (đánh dấu động lực tích cực trong tháng thứ hai liên tiếp), và chỉ số hoạt động sản xuất của Fed Philadelphia (bao gồm Pennsylvania, New Jersey và Delaware) đã bất ngờ tăng lên mức cao nhất trong vòng hai năm là 15,5 điểm vào tháng 4, so với dự báo tăng nhẹ chỉ là 1,4 điểm.
Những thống kê như vậy đã làm giảm kỳ vọng dovish của thị trường. Theo công cụ CME FedWatch, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 hiện chỉ còn 18%. Tuy nhiên, các nhà tham gia thị trường đã dự phòng trước yếu tố cơ bản này (đó là lý do tại sao cặp tiền tệ EUR/USD đã giảm xuống khu vực 1.0600).
Để mở rộng mức giảm, cặp tiền tệ cần một lực đẩy khác trong hình thức bất kỳ tin tức nào. Triển vọng về việc tăng lãi suất của Fed (cũng như duy trì tình trạng hiện tại cho đến năm 2024) dường như không rõ ràng. Do đó, cặp tiền tệ có thể sẽ lơ lửng quanh mức 1.0600 trong trung hạn.
Đồng thời, cần thừa nhận rằng những yếu tố cơ bản này không tạo điều kiện cho sự tăng ổn định của cặp tiền tệ EUR/USD. Fed đang bày tỏ tín hiệu hơi hòa bình, trong khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu tiếp tục cam đoan rằng họ sẵn sàng giảm lãi suất sớm vào mùa hè. Trong tình huống như vậy, có ý nghĩa khi xem xét các vị thế bán ngắn khi những đợt tăng chỉ làm yếu dần đi.
Từ góc độ kỹ thuật, theo biểu đồ D1, cặp tiền tệ EUR/USD vẫn tiếp tục giao dịch giữa dải trung và dải dưới của chỉ báo Bollinger Bands, cũng như ở dưới tất cả các dải của chỉ báo Ichimoku, cho thấy một tín hiệu "Parade of Lines" hạ cánh. Mức hỗ trợ ở mức 1.0600, tương ứng với dải dưới của Bollinger Bands trên biểu đồ hàng ngày.
