Phân Tích EUR/USD 5M

EUR/USD đã giảm mạnh vào thứ Tư. Đồng euro giảm sau khi báo cáo về lạm phát của Mỹ cho thấy giá tiêu dùng tăng 0,1% so với dự đoán. Một số người có thể nói rằng sự chênh lệ nhỏ như vậy so với dự báo không nên gây ra một cử động mạnh như vậy, nhưng chúng tôi mạnh mẽ phản đối điều này. Sự thật là đồng euro chỉ mới thể hiện sự suy giảm dần dần trong những tháng gần đây mặc dù tiền đề cơ bản và kinh tế toàn cầu đang phản đối nó. Ví dụ, tuần trước, đồng euro đã có một cử động tăng không hợp lý khi gần như tất cả các báo cáo quan trọng từ Mỹ đều mạnh hơn dự kiến. Do đó, chúng tôi mạnh mẽ tin rằng đồng euro đang được định giá quá cao và thị trường đang đánh giá thấp đô la. Ngày hôm qua, các thành viên thị trường đơn giản không thể kiềm chế và bắt đầu mở vị thế bán hàng loạt, vì hiện rõ rằng ngay cả vào tháng Sáu, Cục Dự trữ Liên bang sẽ không dám giảm lãi suất.

Hơn nữa, hiện giờ hoàn toàn không rõ khi nào cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra. Chúng tôi đã lặp đi lặp lại rằng thị trường đang vội vàng với kỳ vọng ủy thác của mình, và đó là lý do tại sao nó từ chối mua đô la. Như chúng ta có thể thấy, mọi thứ đang rơi vào đúng vị trí. Tiền tệ Mỹ có thể tiếp tục tăng cường lên cân đối với euro.

Mặc dù cử động ngày hôm qua rất biến động, nhưng gần như vô ích đối với các nhà giao dịch. Cặp tiền tệ giảm mạnh, và giá đã phá vỡ các mức 1.0836 và 1.0797, cũng như các đường chỉ báo Ichimoku, chỉ trong năm phút. Do đó, khi một tín hiệu bán hình thành, cặp tiền tệ đã giảm khoảng 70 pip. Tuy nhiên, nhà giao dịch vẫn có thể mở vị thế bán, và cặp tiếp tục giảm, rơi thêm 50 pip vào buổi tối. Nhà giao dịch có thể đã kiếm được 50 pip bằng cách tuân thủ lời khuyên của chúng tôi.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất là ngày 26 tháng 3. Vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lạc quan trong một thời gian dài. Đơn giản là số lượng hợp đồng dài hạn trên thị trường cao hơn số lượng hợp đồng ngắn hạn. Tuy nhiên, đồng thời, vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị trí ròng của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) đã tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang hình thái thị trường giảm giá, khi các nhà đầu cơ ngày càng bán euro nhiều hơn. Hơn nữa, chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của euro, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng kéo dài xu hướng giảm.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đều đang di chuyển về phía nhau (cho thấy xu hướng đảo chiều sau một chu kỳ tăng). Do đó, chúng tôi tin rằng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng hợp đồng dài hạn của nhóm phi thương mại giảm đi 2.200, trong khi số lượng hợp đồng ngắn hạn tăng thêm 15.000. Theo đó, vị trí ròng giảm đi 17.200. Số lượng hợp đồng mua cao hơn số lượng hợp đồng bán trong nhóm phi thương mại chỉ 31.000 (so với 48.000 trước đó).

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD tiếp tục xu hướng giảm của mình. Chỉ cần một báo cáo về lạm phát từ Mỹ, đã cho thấy giá tiêu dùng đã tăng tốc. Vì sự mong đợi về việc cắt giảm lãi suất bởi Cục Dự trữ Liên bang đã giảm đáng kể, đồng USD có thể tiếp tục tăng giá. Tất nhiên, những biến động mạnh như vậy sẽ không xảy ra hàng ngày, nhưng kết quả hôm nay sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Và đây có thể là một yếu tố tiêu cực khác đối với cặp tiền EUR/USD.

Vào ngày 11 tháng 4, chúng tôi nhấn mạnh những cấp độ giao dịch sau: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cùng các đường Senkou Span B (1.0801) và đường Kijun-sen (1.0807). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss để hoà vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những mất mát tiềm năng nếu tín hiệu không chính xác.

Hôm nay, sự chú ý dời sang cuộc họp của ECB, và sau đó là cuộc họp báo của Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Chúng tôi tin rằng bà sẽ trở nên thậm chí hơn, điều này có thể kích hoạt một chuỗi biến động giảm giá mới. Tại Mỹ, chỉ có những sự kiện phụ dự kiến, như Chỉ số Giá Sản phẩm (đã mất ý nghĩa sau báo cáo về lạm phát của hôm qua) và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu.

Mô tả về biểu đồ:

Các cấp độ hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ dày gần đó mà xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo của chỉ báo Ichimoku, vẽ đến khung thời gian 1 giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các cấp độ cực là các đường mảnh mà giá đã va chạm trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đuờng xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho mỗi loại nhà giao dịch;