Phân tích của EUR/USD 5M

Vào thứ Năm, cặp tiền tệ EUR/USD đã đảo chiều xuống, giảm gần bằng mức tăng mạnh hôm trước. Trong các bài viết ngày hôm qua, chúng tôi đã nói về việc không nên vội vàng phân tích kết quả cuộc họp của Ủy ban Cở điều tiết Thống đốc, đặc biệt là phản ứng của thị trường đối với họ. Phản ứng của thị trường trong những giờ đầu sau cuộc họp của Ngân hàng trung ương có thể là giả và gây hiểu lầm, vì các nhà giao dịch thường hoạt động dựa trên cảm xúc. Chúng tôi đã nói rằng rất nhiều lần cặp tiền tệ quay trở lại vị thế ban đầu vào ngày hôm sau. Và chính là điều đã xảy ra vào thứ Năm.

Trong các bài viết về cơ bản, chúng tôi đã đề cập đến việc kết quả cuộc họp của Ủy ban Cở điều tiết Thống đốc và diễn văn của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Powell tại cuộc họp báo không thể được hiểu là hòa bình. Nếu Ngân hàng trung ương giảm số lần cắt giảm lãi suất dự kiến và nâng dự báo lạm phát, thì điều gì hòa bình ở đó? Do đó, hoàn toàn hợp lý khi đồng đô la Mỹ giảm vào tối thứ Tư. Và vào thứ Năm, thị trường đơn giản là "trả đũa" cho đồng đô la Mỹ. Việc vạch xu hướng bị phá vỡ không nên được xem xét, cũng như chúng tôi cũng đã đề cập vào ngày hôm qua. Xu hướng giảm vẫn tiếp tục, và chúng tôi mong đợi đồng euro sẽ lao dốc hơn.

Về tín hiệu giao dịch, ngay khi giá bắt đầu chuyển động, tín hiệu tốt bắt đầu hình thành ngay lập tức. Vào tối thứ Tư, bạn có thể mua sau khi giá vượt qua các đường Senkou Span B và Kijun-sen, nhưng thương vụ như vậy mâu thuẫn với bối cảnh cơ bản, và tín hiệu được hình thành quá muộn. Do đó, tốt hơn là không tham gia thị trường. Hôm qua, cặp tiền tệ phản lực từ mức 1.0935 và rơi xuống các đường chỉ báo Ichimoku. Đây là tín hiệu đầu tiên, với lợi nhuận 25 pips. Sau đó, có một phản lực từ đường quan trọng, nhưng vị thế dài hạn đã đạt mức dừng lỗ đến cân bằng, nơi nên được đặt khi giá di chuyển theo hướng dự định lên 15 pips. Người giao dịch có thể kiếm thêm 15 pips trên tín hiệu bán cuối cùng.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 12 tháng 3. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tích cực trong một thời gian dài. Theo cơ bản, số lượng vị thế dài hạn trên thị trường cao hơn so với vị thế ngắn hạn. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại tăng lên. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang giảm, khi các nhà đầu cơ đang tăng số lượng vị thế ngắn hạn trên đồng euro. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sự tăng trưởng của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy một xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng mở rộng sự giảm giá.

Hiện tại, các đường màu đỏ và màu xanh đẩy điều hướng tới nhau (chỉ ra một đảo chiều sau khi tăng). Do đó, chúng tôi tin rằng đồng euro sẽ giảm thêm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài hạn của nhóm phi thương mại giảm đi 6.000, trong khi số lượng vị thế ngắn hạn giảm đi 14.100. Tương ứng, vị thế ròng tăng lên 8.100. Số lượng hợp đồng mua vẫn cao hơn số lượng hợp đồng bán trong nhóm phi thương mại với 74.000 (trước đó là 66.000).

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, cặp tiền EUR/USD có thể bắt đầu xu hướng giảm đã lâu mong đợi, có thể đưa giá xuống xa. Giá đã vượt qua đường Senkou Span B, điều này có nghĩa là chúng ta có thể mong đợi cặp tiền sẽ tiếp tục giảm. Đường xu hướng giảm cũng hỗ trợ người bán. Đồng đô la vẫn nên tăng trong hầu hết các trường hợp. Và sau cuộc họp "một cách đủ nhất quán" của FOMC - càng thêm nữa.

Vào ngày 22 tháng 3, chúng ta nhấn mạnh các mức sau cho giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0911) và đường Kijun-sen (1.0891). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss để đảm bảo nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định mà khoảng cách là 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những rủi ro tiềm ẩn nếu tín hiệu không chính xác.

Vào thứ Sáu, Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Philip Lane sẽ phát biểu và báo cáo tình hình kinh doanh IFO sẽ được công bố tại Đức. Cả hai sự kiện đều không quan trọng. Không có sự kiện nào được lên lịch tại Mỹ,甚至 cả những sự kiện không quan trọng. Do đó, biến động có thể giảm xuống mức thấp nhất.

Mô tả về biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường màu đỏ dày gần đó có thể là nơi kết thúc của xu hướng. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, vẽ trên khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đại là các đường mỏng mà giá đã quay đầu trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho từng nhóm trader;

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho nhóm Non-commercial.