Phân tích EUR/USD 5M

EUR/USD đã duy trì xu hướng giảm vào thứ Tư, nhưng một lần nữa cặp tiền tệ này thể hiện sự biến động và chuyển động rất yếu. Chúng tôi sẽ không xem xét các chuyển động sau kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang. Thị trường giao dịch một cách bốc đồng, và nó sẽ mất một thời gian để trở nên bình tĩnh hơn. Các chuyển động sau các cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang không nên được xem xét trong phân tích kỹ thuật tổng thể, vì chúng thường trệch khỏi bức tranh tổng thể. Do đó, chúng ta sẽ tiến hành phân tích cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào đêm nay.

Hôm qua, không có biến động. Euro giảm sau bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Christine Lagarde, trong đó bà nói rằng quá trình giảm phát hiện tại vẫn đang diễn ra, nhưng lại chỉ là vài chục pip, không nhiều hơn. Giá cần phải đáng kể dưới đường xu hướng, nhưng đường xu hướng chính nó lại có độ dốc rất nhỏ. Hãy nói như thế này: xu hướng giảm vẫn còn nguyên, nhưng rất yếu, giống như tất cả các chuyển động trong những tuần và thậm chí là tháng gần đây.

Nói về tín hiệu giao dịch, giống như trong vài ngày gần đây, không hề có. Điều này không gây bất ngờ khi biến động rất thấp. Do đó, theo hệ thống giao dịch của chúng tôi, các nhà giao dịch không nên bước vào thị trường vào ngày thứ Tư.

Nói chung, bối cảnh cơ bản và kinh tế vĩ mô hoạt động ủng hộ đồng USD bất kể kết quả của cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang. Do đó, chúng tôi dự kiến cặp tiền tệ sẽ giảm.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 12 tháng 3. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tích cực trong một thời gian dài. Đơn giản là số lượng vị thế mua hàng trên thị trường cao hơn số lượng vị thế bán. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tương tự, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại tăng lên. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang tiêu cực, khi nhà đầu cơ tăng khối lượng vị thế bán trên đồng euro. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sự phát triển của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy hướng xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng sẽ kéo dài sự sụt giảm.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đang di chuyển về phía nhau (cho thấy sẽ có đảo chiều xu hướng sau một đợt tăng). Vì vậy, chúng tôi tin rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua hàng của nhóm phi thương mại giảm 6.000, trong khi số lượng vị thế bán giảm 14.100. Theo đó, vị thế ròng tăng thêm 8.100. Số lượng hợp đồng mua vẫn cao hơn số lượng hợp đồng bán trong số nhà giao dịch phi thương mại khoảng 74.000 (so với trước đó là 66.000).

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD có thể khởi đầu xu hướng giảm đã lâu, có thể đẩy giá xuống xa. Giá đã vượt qua đường Senkou Span B, điều này có nghĩa là chúng ta có thể mong đợi cặp tiền tệ sẽ tiếp tục giảm. Đường xu hướng đi xuống cũng hỗ trợ người bán. Mặc dù biên độ biến động thấp, cặp tiền vẫn đang giảm, điều này khích lệ vì đô la có thể tăng giá.

Vào ngày 21 tháng 3, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0888) và đường Kijun-sen (1.0891). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên thiết lập Dừng lỗ ở mức hoàn vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự kiến ​​15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các rủi ro tiềm năng nếu tín hiệu cuối cùng không chính xác.

Vào thứ Năm, dữ liệu Chỉ số quản trị mua sắm (PMI) của Đức, khu vực euro và Mỹ sẽ được công bố. Lưu ý rằng Mỹ có "chỉ số" hoạt động kinh doanh riêng của mình - ISM. Chúng quan trọng và quan trọng hơn, trong khi các chỉ số S&P được coi là phụ. Dù có chú ý đến dữ liệu PMI khu vực euro, phản ứng nào chúng ta có thể mong đợi kèm theo biến động hiện tại? 20 pips? Mỹ cũng sẽ công bố các bản báo cáo phụ về đòn bẩy thất nghiệp và bán nhà mới, nhưng chúng tôi không kỳ vọng rằng những bản báo cáo này sẽ làm thị trường chuyển động.

Mô tả về biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ dày gần đó mà xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, vẽ trên khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực là các đường đỏ mảnh mà giá đã phản đòn trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho mỗi nhóm các nhà giao dịch;

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho nhóm Không thương mại.