Phân tích EUR/USD 5M

EUR/USD đã tiếp tục hành động tăng vào ngày thứ Tư mà không trải qua bất kỳ sự sửa đổi quan trọng nào. Quan trọng phải lưu ý rằng trong khi biểu đồ diễn biến của cặp tiền tệ này có vẻ khá mạnh mẽ và hướng xu hướng, biến động của cặp này thực tế khá thấp. Nói cách khác, giá di chuyển khoảng 40 pips mỗi ngày. Với biến động thấp như vậy, rất khó để tin cậy vào tín hiệu giao dịch tốt và từ đó có lợi nhuận.

Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ có thể giải thích việc tăng của euro là do cần thiết kỹ thuật cho sự sửa đổi tăng giá. Trước khi bắt đầu phong trào tăng giá hiện tại (khoảng một tháng trước), cặp tiền tệ này đã giảm suốt một thời gian dài. Do đó, sự gia tăng hiện tại có thể là một phần của sự sửa đổi mà đã quá muộn. Tuy nhiên, bất kể bối cảnh cơ bản và kinh tế lớn, euro vẫn tiếp tục tăng trong khi đồng đô la giảm. Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ mà dự kiến công bố vào thứ Ba cho thấy rằng lạm phát thực sự tăng vào tháng Hai. Thông tin này khiến đồng đô la tăng 20 pips. Ngày hôm qua, euro dễ dàng tăng 40 pips, mặc dù bản báo cáo duy nhất trong ngày về sản lượng công nghiệp trong khu vực euro thất bại thảm hại, chỉ ra giá trị gấp đôi so với dự báo. Do đó, không có logic trong việc di chuyển của cặp này ngay bây giờ. Thị trường đơn giản mở vị thế dài hầu như mỗi ngày, đó là tất cả.

Không có ý nghĩa gì để thảo luận về tín hiệu giao dịch khi biến động hiện tại quá thấp và không thể giải thích. Tín hiệu bán đầu tiên hóa ra là tín hiệu sai lầm. Và các nhà giao dịch có thể kiếm được 20 pips với tín hiệu mua thứ hai. Bạn có thể tiếp tục giữ vị thế dài, đặt Stop Loss để cân bằng. Nếu giá di chuyển theo cùng một hướng hầu như mỗi ngày, điều này sẽ là cẩu thận. Tuy nhiên, quan trọng phải nhớ rằng không có logic đằng sau sự tăng trưởng của euro. Do đó, không thể dự đoán khi nào phong trào này sẽ kết thúc.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 5 tháng 3. Vị thế của các nhà giao dịch phi thương mại đã có xu hướng lạc quan liên tục trong một thời gian dài. Đơn giản là số lượng vị thế mua trong thị trường cao hơn số lượng vị thế bán. Tuy nhiên, đồng thời vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại đã tăng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển sang hướng tiêu cực, khi các nhà đầu cơ tăng khối lượng vị thế bán trên euro. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sự tăng trưởng của euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy sự hình thành của một xu hướng giảm.

Chúng tôi đã chú ý rằng đường màu đỏ và màu xanh đã có sự phân ly đáng kể, thường đi trước cuối của một xu hướng. Hiện nay, các đường này đang di chuyển về phía nhau (chỉ ra một sự đảo chiều của xu hướng). Do đó, chúng tôi tin rằng euro sẽ tiếp tục giảm. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại đã giảm 5.200, trong khi số lượng vị thế bán giảm 8.600. Do đó vị thế net tăng thêm 3.400, khá nhỏ. Số lượng hợp đồng mua vẫn cao hơn số lượng hợp đồng bán trong số những nhà giao dịch phi thương mại là 66.000 (so với trước đây là 63.000). Vì vậy, các nhà giao dịch thương mại vẫn tiếp tục bán euro.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ 1 giờ, xu hướng tăng vẫn đang được giữ nguyên ngay cả khi cặp tiền tệ đã phá vỡ đường xu hướng. Theo quan điểm của chúng tôi, tất cả các yếu tố hiện tại đều cho thấy đô la sẽ tăng giá, nhưng thị trường vẫn đang mua euro mà không có lý do rõ ràng. Do đó, chúng tôi dự kiến cặp tiền tệ sẽ tiếp tục hành động giảm, nhưng trước tiên cần vượt qua đường Kijun-sen. Do đó, xu hướng tăng giá có thể tiếp tục tồn tại trong lúc này.

Vào ngày 14 tháng 3, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau cho giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0876) và đường Kijun-sen (1.0911). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss để cắt lỗ nếu giá đã di chuyển theo hướng mong muốn khoảng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn trước mức lỗ tiềm năng nếu tín hiệu không chính xác.

Không có sự kiện đáng kể nào được lên kế hoạch ở Liên minh châu Âu. Lịch của Mỹ sẽ gồm báo cáo về giá sản xuất, doanh số bán lẻ và số lao động đăng ký tất bật. Đây không phải là các báo cáo quan trọng, và đồng đô la Mỹ hiện đang giảm giá bất kể tình hình kinh tế chung.

Mô tả biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ đậm gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku, vẽ trên khung thời gian 1H từ 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức cực đoan là các đường đỏ mảnh mà giá đã quay đầu trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho mỗi nhóm nhà giao dịch;

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho nhóm Non-commercial.