Phân tích EUR/USD 5M

EUR/USD tiếp tục điều chỉnh tăng vào thứ Sáu. Cặp tiền tệ hiện đang di chuyển về đường Senkou Span B, được coi là một "đường xu hướng". Nếu nó giảm dưới nó, triển vọng của một xu hướng giảm vẫn còn, nhưng nếu nó tăng lên trên, xu hướng có thể thay đổi thành xu hướng tăng. Sau một chuỗi giảm tương đối dài (euro đã giảm trong khoảng một tháng rưỡi), việc điều chỉnh tăng trông hợp lý và không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng tôi không tin rằng đây là dấu hiệu của sự chấm dứt của chu kỳ giảm của euro. Mỗi ngày, chúng ta nhận được nhiều bằng chứng hơn cho việc một lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang sẽ diễn ra vào tháng Sáu, tương đối "chỉ" trễ hơn so với thị trường dự kiến và đã được tính vào tỷ giá hoạch định của đô la hiện tại. Do đó, chúng tôi tin rằng đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục mạnh lên.

Cặp tiền tệ này đồng thời giao dịch cao và thấp hơn vào thứ Sáu. Mỹ đã công bố hai báo cáo, một trong số đó hỗ trợ đô la, và cái khác dẫn đến sự suy giảm. Chú ý rằng phản ứng của thị trường khá yếu ớt trong trường hợp này (không quá 25 pip). Tuy nhiên, Chỉ số Giá Sản xuất hỗ trợ đồng tiền Mỹ, trong khi Chỉ số Tình hình Tín nhiệm Người tiêu dùng của Đại học Michigan làm suy yếu nó.

Nói về tín hiệu giao dịch, đã có ba tín hiệu vào thứ Sáu, nhưng biến động giá khá thất vọng, khiến việc thu lợi nhuận rất khó khăn. Trong phiên châu Âu, giá đã quay đầu từ mức 1,0757 và tăng 15 pip. Trong phiên Mỹ, giá giảm dưới Kijun-sen và rơi 10 pip. Sau đó giá đóng cửa trên 1,0757, và cặp tiền tệ chỉ tăng 20 pip. Vậy vấn đề nằm ở biến động giá thấp hơn chứ không phải ở các tín hiệu chính mình. Giao dịch đầu tiên đóng ở mức cân bằng với Stop Loss, giao dịch thứ hai với tổn thất nhỏ, và giao dịch thứ ba với lợi nhuận khoảng 20 điểm.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất được cập nhật vào ngày 13 tháng 2. Vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại đã lạc quan trong một thời gian dài. Số lượng vị thế dài hạn cao hơn đáng kể so với vị thế ngắn hạn. Đơn giản hơn, số lượng vị thế dài hạn trên thị trường cao hơn so với số lượng vị thế ngắn hạn. Tuy nhiên, đồng thời, vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi vị thế của các nhà giao dịch thương mại tăng lên. Điều này cho thấy một sự chuyển đổi sang xu hướng hơi xấu, khi các nhà đầu cơ đang tăng vị thế ngắn hạn trên đồng euro. Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sự tăng trưởng của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy dấu hiệu của việc hình thành một xu hướng giảm.

Chúng tôi đã chú ý đến việc rằng các đường màu đỏ và xanh đã phân cách đáng kể, thường đi trước sự kết thúc của một xu hướng. Hiện tại, những đường này đang di chuyển về phía nhau (cho thấy xu hướng đảo chiều). Do đó, chúng tôi tin rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm giá. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài hạn cho nhóm phi thương mại tăng thêm 8.300, trong khi số lượng vị thế ngắn hạn tăng 17.700. Do đó, vị thế net giảm 9.400. Số lượng hợp đồng mua vẫn cao hơn số lượng hợp đồng bán trong số các nhà giao dịch phi thương mại 52.000 (trước đây là 63.000). Vì vậy, các nhà giao dịch thương mại tiếp tục bán đồng euro.

Phân tích của EUR/USD 1 giờ

Trên biểu đồ 1 giờ, xu hướng giảm vẫn tiếp tục, ngay cả khi cặp tiền tệ đã tạo khối lượng giao dịch ổn định trên mức Kijun-sen. Theo quan điểm của chúng tôi, tất cả các yếu tố hiện tại cho thấy đô la sẽ mạnh lên. Do đó, chúng tôi dự đoán rằng đồng euro sẽ giảm giá. Mục tiêu gần nhất là khu vực từ 1.0658-1.0669 và cặp tiền tệ có thể đạt được mục tiêu này trong tương lai gần. Bây giờ chúng ta cần đợi đến khi giai đoạn điều chỉnh kết thúc và giá cố định mạnh trở lại dưới đường chính.

Vào ngày 19 tháng 2, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau đây cho giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cùng với các đường Senkou Span B (1.0810) và Kijun-sen (1.0747). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên thiết lập mức dừng lỗ khi giá di chuyển theo hướng dự định khoảng 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn trước các rủi ro tiềm ẩn nếu tín hiệu không chính xác.

Vào thứ Hai, không có sự kiện quan trọng nào được sắp xếp tại Liên minh châu Âu hoặc Hoa Kỳ. Thậm chí không có sự kiện nhỏ. Do đó, chúng tôi kỳ vọng sự ít biến động và di chuyển tối thiểu, bất kể hướng nào. Có thể cặp tiền tệ sẽ cố gắng đạt đến đường Senkou Span B.

Mô tả của biểu đồ:

Các mức hỗ trợ và kháng cự là những đường đậm màu đỏ gần đó mà xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, vẽ ra cho khung thời gian 1H từ khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các mức độ cực đoan là những đường mảnh mà giá đã bật lại trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;

Các đường màu vàng là đường xu hướng, kênh xu hướng và mẫu kỹ thuật khác;

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị trí net cho mỗi nhóm nhà giao dịch;

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị trí net cho nhóm phi thương mại.