Phân tích EUR/USD 5 phút.

Cặp tiền tệ EUR/USD đã chứng kiến một đợt tăng mới vào ngày thứ Tư. Trong suốt thời gian dài (trong suốt năm 2023), chúng tôi đã nói rằng sự tăng giá của đồng tiền châu Âu là không có căn cứ. Điều này đã đúng trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, tuần này, đồng Euro tăng với sự công bằng, bởi vì chỉ có những tin tức thất vọng từ phương Tây. Vào thứ Ba, báo cáo JOLTs đã thất bại, vào ngày thứ Tư là báo cáo ADP và GDP. Đáng chú ý là chúng tôi không mong đợi giá trị GDP giảm trong báo cáo thứ hai. Điều này xảy ra rất hiếm, và các nhà giao dịch quan tâm hơn đến báo cáo thứ nhất và thứ ba. Tuy nhiên, ngày hôm qua đã có tất cả để đồng đô la giảm giá, và điều đó đã xảy ra. Do đó, đợt điều chỉnh đã bắt đầu, như chúng tôi đã nói từ cuối tuần trước, và thời gian kéo dài của nó sẽ phụ thuộc vào các báo cáo còn lại từ Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ trong tuần này. Và có khá nhiều báo cáo như vậy.

Tôi có thể nhận ra hai tín hiệu bán gần mức 1,0868 ở đầu phiên giao dịch châu Âu, nhưng thật sự là sai. Vị trí bán ngắn được mở theo những tín hiệu này đã kết thúc với thua lỗ khi có tín hiệu mua gần nhất xuất hiện. Sau đó, giá đã cố định trên đường Senkou Span B và tín hiệu này đã thành công, vì giá đã tăng lên mức mục tiêu gần nhất là 1,0935 và từ đó đã phản ứng một cách chính xác. Do đó, các lệnh mua đã đóng cửa với lợi nhuận. Vọt lên từ mức 1,0935, ta có thể mở các lệnh bán khác có thể cũng đóng cửa với lợi nhuận. Tổng cộng, ta có thể kiếm được khoảng 15 điểm.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới đã được công bố cho ngày 22 tháng 8. Trong 11 tháng gần đây, dữ liệu COT đã hoàn toàn phản ánh diễn biến trên thị trường. Trên hình minh họa trên, ta có thể thấy rõ rằng vị thế ròng của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã tăng từ tháng 9 năm 2022 và cũng vào thời điểm đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng giá. Trong 6-7 tháng gần đây, vị thế ròng gần như không tăng lên, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn rất cao và không giảm giá. Hiện tại, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang mạnh mẽ và đồng tiền châu Âu tiếp tục tăng giá so với đô la (trong dài hạn).

Chúng tôi đã chú ý đến việc rằng giá trị "vị thế ròng" cao sẽ cho phép kết thúc xu hướng tăng. Chỉ báo đầu tiên đã cho thấy dấu hiệu này, khi đường màu đỏ và xanh lá cách xa nhau, điều này thường xảy ra trước khi xu hướng kết thúc. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Non-commercial" tăng thêm 6,9 ngàn, trong khi số lượng hợp đồng bán thêm 8,0 ngàn. Do đó, vị thế ròng giảm đi 1,1 ngàn hợp đồng, điều này không đáng kể. Số lượng hợp đồng mua vượt quá số lượng hợp đồng bán của các nhà giao dịch phi thương mại là 160 ngàn, đây là một khoảng cách rất lớn, chênh lệch gấp ba lần. Đối với thực tế này, hiện tại và ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng rằng tiền tệ châu Âu sẽ giảm giá, nhưng thị trường vẫn chưa mặn mà trong việc bán ra.

Đề xuất đọc:

Dự báo và tín hiệu giao dịch về GBP/USD ngày 31 tháng 8. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền và giao dịch.

Phân tích EUR/USD 1 giờ.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền đã bắt đầu một sự điều chỉnh tăng mới, nhưng nó không có cơ sở để tăng mạnh và kéo dài trung hạn. Trong tuần này, chúng ta tiếp tục chờ đợi nhiều báo cáo quan trọng, do đó phần lớn sự di chuyển của cặp tiền sẽ phụ thuộc vào tính chất của chúng. Ba báo cáo quan trọng đầu tiên không hỗ trợ đồng đô la. Nếu các báo cáo đồng đô la còn lại cũng tương tự, chúng ta có thể nhìn thấy một sự sụt giảm nghiêm trọng của đồng đô la Mỹ. Nhưng sau đó, chúng ta vẫn kỳ vọng vào việc phục hồi sự di chuyển xuống phía Nam.

Vào ngày 31 tháng 8, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau đây - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, cùng với các đường Senkou Span B (1,0860) và Kidjun-sen (1,0855). Các đường chỉ số Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, điều này nên được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ trợ, nhưng không có tín hiệu được hình thành gần chúng. Các tín hiệu có thể là "sự đảo chiều" và "vượt qua" các mức cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để không bị thua lỗ nếu giá di chuyển đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các thua lỗ có thể xảy ra nếu tín hiệu sai lệch.

Hôm nay, có khá nhiều số liệu kinh tế, điều này có nghĩa là các biến động sẽ trở nên thú vị. Tại Đức - hai báo cáo về thất nghiệp và bán lẻ có ý nghĩa không quá lớn, tại Liên minh châu Âu - báo cáo quan trọng về lạm phát, và tại Hoa Kỳ - thu nhập phụ và chi tiêu cá nhân và đơn xin trợ cấp thất nghiệp là các chỉ số phụ.

Giải thích các hình ảnh:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự - các đường màu đỏ dày, gần đó có thể là điểm kết thúc của xu hướng. Đây không phải là nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B - các đường của chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Đây là các đường mạnh mẽ.

Các mức cực đại và cực tiểu - các đường mỏng màu đỏ, giá đã từng tăng trở lại từ đó. Đây là nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng - các đường xu hướng, các kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng của mỗi nhóm nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế ròng cho nhóm "Non-commercial".