PHÂN TÍCH EUR/USD 5M.

Cặp tiền tệ EUR/USD đã tăng đáng kể trong nửa đầu ngày thứ Năm, và giảm trong nửa sau. Độ biến động gần 100 điểm, đây là một chỉ số tương đối cao, nhưng đương nhiên, giá trị cao này đã được đạt được do các dữ liệu quan trọng mà không có trong ba ngày đầu tuần. Báo cáo về lạm phát không chỉ đơn giản là một báo cáo quan trọng, mà thực chất là báo cáo duy nhất trong tuần này. Tất nhiên, có và sẽ có các thông tin phụ khác nhau, như chỉ số tâm lý tiêu dùng và vân vân. Nhưng chúng không thể so sánh với chỉ số lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng lên 3.2%, và thị trường ban đầu thậm chí còn không hiểu cách phản ứng. Chỉ khi đến cuối ngày, thị trường nhận ra rằng mọi tăng lạm phát tự động có nghĩa là tăng khả năng thắt chặt lại từ Fed, và đồng đô la đã tăng giá.

Tôi sẽ ngay lập tức điểm ra tín hiệu giao dịch đầu tiên ở mức giá gần đường trendline quan trọng. Trước khi giá xuất bản chỉ số lạm phát Mỹ đã tăng gần đến đường Senkou Span B, nơi mà giao dịch nên được đóng bằng tay. Lợi nhuận đạt khoảng 30 điểm. Trong giai đoạn từ khi số liệu được công bố và trong vài giờ sau đó, cặp tiền tệ này đã chao đảo giữa Senkou Span B và mức 1,1012, trong khoảng giá này và thời gian đó không nên giao dịch. Chỉ nên mở vị thế ngắn khi giá vượt xuống dưới mức 1,1012 và chốt lời gần đường trendline Kijun-sen.

Báo cáo COT:

Vào thứ 6 vừa qua, báo cáo COT mới đã được công bố cho ngày 1 tháng 8. Trong 10 tháng gần đây, dữ liệu báo cáo COT hoàn toàn phản ánh diễn biến trên thị trường. Trên hình trên, có thể thấy rõ rằng net position của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và cũng vào thời điểm đó, ngoại tệ châu Âu cũng bắt đầu tăng giá. Trong 5-6 tháng gần đây, net position gần như không tăng lên, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn duy trì ở mức rất cao. Hiện tại, net position của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn mạnh mẽ và đồng tiền châu Âu vẫn tiếp tục tăng giá so với đô la (trong dài hạn).

Chúng tôi đã chú ý đến việc giá trị "vị thế ròng" khá cao cho phép dự đoán sự kết thúc của xu hướng tăng. Điều này được cho thấy bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó đường màu đỏ và xanh lá cây đã tách xa nhau, điều này thường điềm trước việc kết thúc của xu hướng. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng Mua của nhóm "Phi thương mại" đã giảm đi 10,5 nghìn còn số lượng hợp đồng Bán cũng giảm đi 5,4 nghìn. Do đó, vị thế ròng đã giảm thêm 5,1 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng Mua có giá trị cao hơn số lượng hợp đồng Bán của nhà giao dịch phi thương mại là 172 nghìn, và đây là một khoảng cách lớn, chênh lệch lên đến gấp ba. Nói chung, ngay bây giờ, ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ giảm giá, nhưng thị trường vẫn chưa vội bán hàng.

Chúng tôi khuyến nghị xem:

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho cặp GBP/USD ngày 11 tháng 8. Phân tích chi tiết về sự chuyển động của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.

Phân tích EUR/USD 1 giờ.

Trên khung thời gian một giờ, cặp tiếp tục duy trì xu hướng giảm nhưng vẫn nằm trong kênh ngang. Chúng tôi tiếp tục cho rằng trong tầm nhìn trung hạn, đồng tiền châu Âu sẽ tiếp tục hướng về phía Nam và hiện tại giá lại nằm ở mức thấp hơn so với tất cả các đường chỉ báo Ichimoku. Tuần này không có sự kiện quan trọng nào nên biến động có thể sẽ diễn ra theo kiểu đồng bằng.

Vào ngày 11 tháng 8, chúng tôi xác định các mức sau để giao dịch - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, cũng như các đường Senkou Span B (1,1031) và Kijun-sen (1,0995). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt ngày, điều này cần được lưu ý khi xác định các tín hiệu giao dịch. Còn có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ trợ, nhưng không có tín hiệu được hình thành gần chúng. Các tín hiệu có thể là "phản đòn" và "vượt qua" các mức cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để đảm bảo không bị thua lỗ nếu giá đã di chuyển đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ chúng ta khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu sai lầm.

Hôm nay, không có sự kiện hoặc báo cáo quan trọng nào được dự kiến ​​tại Liên minh châu Âu. Ở Mỹ, chỉ có những báo cáo thứ yếu như chỉ số giá nhà sản xuất và chỉ số tâm lý tiêu dùng từ Đại học Michigan sẽ được công bố. Chúng tôi không mong đợi chúng có ảnh hưởng mạnh đến sự biến động của cặp tiền tệ.

Giải thích các hình minh họa:

Mức hỗ trợ và kháng cự - những đường màu đỏ dày, xung quanh đó giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B - là các đường của chỉ báo Ichimoku, chuyển sang khung thời gian giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng là những đường mạnh mẽ.

Các mức cực đại - những đường mỏng màu đỏ, từ đó giá đã lùi lại trước đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng - đường xu hướng, các kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm trader.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".