Phân tích EUR/USD 5 phút.

Cặp tiền tệ EUR/USD vào thứ Ba tiếp tục giao dịch chủ yếu trong khoảng giá ngang, không có xu hướng tăng hay giảm. Biến động trong ngày đạt 50 điểm, điều này cho thấy mong muốn của các nhà giao dịch để tham gia vào thị trường. Đây là ngày thứ hai liên tiếp chúng tôi gặp phải tình huống khi dữ liệu kinh tế lớn đang có sẵn, nhưng không có phản ứng từ phía các nhà giao dịch. Tuy nhiên, lần này mọi việc khá hợp lý, vì cả bốn báo cáo quan trọng ở Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đều cho thấy giá trị rất "mờ nhạt". Nói một cách đơn giản, giá trị gần như hoàn toàn trùng khớp với dự báo, do đó không có phản ứng mạnh và biến động lớn. Chỉ số ISM trong ngành sản xuất đạt 48,4 điểm vào tháng 7, và số lượng vị trí việc làm trống trong JOLTs đạt 9,58 triệu.

Vì tính biến động của chúng tôi thực sự thấp, vì vậy câu hỏi quan trọng duy nhất trong ngày là liệu giá có gặp bất kỳ mức giá hay đường dẫn nào trên đường đi của nó hay không. Câu trả lời là không. Trong cả ngày, giá không một lần đạt được mức giá hoặc đường dẫn nào với bất kỳ sai số nào, vì vậy không có bất kỳ tín hiệu giao dịch nào được hình thành. Hôm nay, với bối cảnh kinh tế tổng quan, sẽ có vấn đề vì không có báo cáo quan trọng được lên kế hoạch. Vì vậy, ba ngày liên tiếp, chúng ta có thể thấy những chuyển động rất trì trệ hoặc không có biến động. Tuần mới ngộ nghĩnh và thú vị đã trở thành một tuần buồn chán và không thú vị.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới của ngày 25 tháng 7 được công bố. Trong 10 tháng gần đây, dữ liệu từ các báo cáo COT đã hoàn toàn phản ánh thị trường. Nhìn vào hình ảnh trên, ta thấy rõ rằng vị trí thuần lớn của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã tăng từ tháng 9 năm 2022 và cũng vào thời điểm đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng giá. Trong 5-6 tháng gần đây, vị trí thuần hầu như không tăng, nhưng đồng tiền châu Âu vẫn giữ ở mức rất cao. Hiện tại, vị trí thuần của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang giữ ở mức "bullish" mạnh mẽ, và đồng tiền châu Âu tiếp tục tăng giá so với đô la (trong dài hạn).

Chúng tôi đã nhấn mạnh với các nhà giao dịch rằng giá trị "vị thế net" khá cao cho phép tiên đoán sự kết thúc của một xu hướng tăng. Người giao dịch thường nhìn thấy dấu hiệu này thông qua chỉ báo đầu tiên, khi các đường màu đỏ và màu xanh trở nên cách xa nhau, điều này thường xảy ra trước khi xu hướng kết thúc. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Phi thương mại" đã giảm đi 13,8 nghìn, và số lượng hợp đồng bán rút ra còn 12,2 nghìn. Do đó, vị thế net đã giảm thêm 1,6 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng mua lớn hơn số lượng hợp đồng bán, của các nhà giao dịch phi thương mại cao hơn 177 nghìn, đây là một khoảng cách rất lớn, chênh lệch ba lần. Nói chung, ngay cả khi không để ý đến báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ giảm giá, nhưng thị trường vẫn chưa có mấy nhu cầu bán ra.

Khuyến nghị:

Dự đoán và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 2 tháng 8. Phân tích chi tiết về biến động cặp tiền và các giao dịch.

Phân tích EUR/USD 1H.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền tệ đã điều chỉnh đến đường kính quan trọng, từ đó có sự phản ứng. Chúng tôi vẫn cho rằng đồng tiền châu Âu sẽ tiếp tục giảm, nhưng tuần này vẫn có các sự kiện và báo cáo quan trọng, có thể gây ra những biến động mạnh cho cặp tiền này ở bất kỳ hướng nào. Phần thống kê đầu tiên vào thứ Hai và thứ Ba đã bị bỏ qua, nhưng giá trị của chúng không gây ra phản ứng mạnh trên thị trường.

Vào ngày 2 tháng 8, chúng tôi xác định các mức sau đây cho giao dịch - 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, cùng với các đường Senkou Span B (1.1149) và Kidjun-sen (1.1047). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được lưu ý để xác định tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ trợ, nhưng không có tín hiệu hình thành gần đó. Các tín hiệu có thể là "phản đẩy" và "vượt qua" các mức cực đại và đường.

Không nên quên đặt điểm dừng lỗ để không lỗ nếu giá đi theo đúng hướng 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ khỏi rủi ro tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là giả.

Trong Liên minh châu Âu, không có sự kiện quan trọng nào được lên kế hoạch vào hôm nay, trong khi ở Mỹ, không có báo cáo nào đáng chú ý ngoại trừ báo cáo ADP về thay đổi số lượng nhân viên trong khu vực tư nhân - tương tự NonFarm Payrolls nhưng quan trọng ít hơn. Do đó, hôm nay không có lý do quan trọng nào để tham gia giao dịch tích cực. Sẽ lại là thị trường đi ngang à?

Giải thích các hình minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự - các đường đỏ dày, gần đó giá có thể kết thúc. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B - các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Là các đường mạnh.

Các mức cực đại và cực tiểu - các đường đỏ mỏng, từ đó giá đã từng quay lại. Là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng - các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi loại nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".