Phân tích EUR/USD 5 phút.

Cặp tiền tệ EUR/USD hôm thứ Ba tiếp tục giao dịch với biên độ dao động khá yếu, nhưng vẫn tiếp tục tăng. Ngày hôm qua khá nhàm chán với các sự kiện kinh tế toàn cầu. Sáng nay, chỉ số lạm phát cuối cùng của Đức đã được công bố, không có điểm khác biệt so với ước tính ban đầu. Tất nhiên, điều này không phải là nguyên nhân khiến đồng euro giảm giá. Cũng đã được công bố các chỉ số kỳ vọng kinh tế của Viện ZEW về Đức và Liên minh châu Âu, cả hai đều kém hơn dự đoán. Do đó, trong nửa đầu ngày, đồng tiền châu Âu giảm giá một cách công bằng, nhưng trong phiên giao dịch Mỹ (khi không có sự kiện hoặc báo cáo nào) đô la đã tiếp tục giảm giá. Và sự sụt giảm này đã tiếp tục trong phiên giao dịch châu Á đêm qua.

Hôm qua chỉ có hai tín hiệu giao dịch. Ban đầu cặp tiền tệ đã phản đòn từ mức 1,1012 nhưng chỉ tăng chưa đến 5-10 điểm, vì vậy không thể đặt stop loss cho giao dịch này. Nó đã kết thúc với mức lỗ nhỏ khi có tín hiệu bán tại mức gần đó, 1,1012. Sau đó, cặp tiền tệ đã giảm xuống khoảng 23 điểm, nhưng vào cuối ngày đã quay trở lại mức 1,1012, vì thế chỉ có thể kiếm được tối đa 10 điểm. Như chúng ta có thể thấy, khi biến động thị trường rất nhỏ, thì ngay cả tín hiệu tốt cũng không thể được thực hiện đầy đủ.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu vừa qua, báo cáo COT mới được công bố cho ngày 3 tháng 7. Trong 10 tháng gần đây, dữ liệu báo cáo COT hoàn toàn phù hợp với diễn biến trên thị trường. Nhìn vào biểu đồ phía trên, ta có thể thấy rõ rằng vị trí nett của các nhà chơi lớn (đây là chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và cũng vào thời điểm đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng lên. Trong 5 tháng gần đây, vị trí nett đã không còn tăng lên nữa, và đồng tiền châu Âu cũng không còn tiếp tục gia tăng. Hiện tại, vị trí nett của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn rất cao và đồng tiền châu Âu vẫn duy trì ở mức rất cao so với đô la.

Chúng tôi đã lưu ý đến việc giá trị "vị trí nett" khá cao cho phép dự đoán sự kết thúc của một xu hướng tăng. Điều này được cho thấy bởi chỉ số thứ nhất, trong đó các đường màu đỏ và xanh đã diễn biến rất xa nhau, điều này thường đặt trước sự kết thúc của một xu hướng.

Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng Hợp đồng Mua của nhóm "Phi thương mại" đã giảm đi 2.7 nghìn, trong khi số lượng Hợp đồng Bán đã giảm đi 0.5 nghìn. Do đó, vị thế ròng giảm 2.2 nghìn hợp đồng, một con số rất nhỏ. Số lượng Hợp đồng Mua vượt trội so với số lượng Hợp đồng Bán của các nhà giao dịch phi thương mại là 143 nghìn, đây là một khoảng cách rất lớn, khá hơn gần ba lần. Thực tế là ngay bây giờ, ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ tiếp tục giảm giá, nhưng thị trường hiện tại chưa có vội vàng bán ra. Có thể là lo ngại về việc lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu tăng mạnh hơn.

Đề xuất đọc:

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD vào ngày 12 tháng 7. Phân tích chi tiết về biểu đồ chuyển động của cặp tiền tệ và các giao dịch.

Phân tích EUR/USD trên khung thời gian 1 giờ.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền đã vượt qua đường xu hướng giảm, phá vỡ xu hướng giảm. Chúng tôi không cho rằng đồng tiền châu Âu đã có những yếu tố tăng mạnh mới, nhưng hôm nay sẽ có báo cáo về lạm phát của Mỹ được công bố, có thể sẽ cho thấy một sự giảm đáng kể, và chúng tôi không loại trừ khả năng thị trường đã bắt đầu phản ứng vào báo cáo này từ bây giờ. Nếu không, không thể giải thích được sự tăng của đồng tiền châu Âu vào thứ Hai và thứ Ba.

Vào ngày 12 tháng 7, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau đây - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, cũng như các đường Senkou Span B (1,0905) và Kijun-sen (1,0934). Trong suốt ngày, các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu được hình thành gần đó. Tín hiệu có thể là "phản đòn" và "vượt qua" mức cực đại và các đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để bảo đảm tỷ lệ cắt lỗ nếu giá đã đi đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các rủi ro tiềm ẩn nếu tín hiệu là giả.

Hôm nay, chỉ có diễn thuyết của Philipp Lane - chuyên gia kinh tế trưởng ECB - diễn ra trong Liên minh châu Âu. Ở Hoa Kỳ, sự kiện của ngày và tuần là báo cáo về lạm phát, có thể nói "cảm ơn" vì giảm giá đồng đôla trong tuần này. Hoặc thị trường đã chuyển sang giai đoạn mua không căn cứ nào đối với tiền châu Âu mới. Dù thế nào thì, hôm nay tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào lạm phát ở Hoa Kỳ.

Giải thích cho các hình vẽ:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) - các đường màu đỏ rậm, đó là nơi mà sự di chuyển có thể kết thúc. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kidjun Sen và Senkou Span B - đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển sang khung thời gian giờ từ khung thời gian 4 giờ. Đó là các đường mạnh.

Các mức cực - các đường mỏng màu đỏ, mà giá đã từng rơi từ đó. Đó là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng - các đường xu hướng, các kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm người giao dịch.

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Phi thương mại".