Phân tích EUR/USD 5 phút.

Cặp tiền tỷ giá EUR/USD vào ngày thứ hai không có biến động mạnh. Trong suốt ngày, không có bất kỳ báo cáo kinh tế quan trọng nào được công bố, và ở Liên minh châu Âu, không có bất kỳ sự kiện đáng chú ý nào để thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch. Chỉ có các diễn đàn từ các đại diện của Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) có thể thu hút sự quan tâm của thị trường, nhưng diễn đàn đầu tiên đã diễn ra vào tận buổi tối, nghĩa là nó không thể ảnh hưởng đến các biến động trong ngày. Tuy nhiên, đồng tiền châu Âu hầu như không có sự điều chỉnh sau sự tăng vào thứ sáu và tiếp tục di chuyển về phía Bắc. Một lần nữa, chúng tôi tự đặt câu hỏi tại sao đồng đô la lại giảm giá nếu số liệu từ xa không hấp dẫn như vậy trong tuần trước? Tuy nhiên, thị trường có cái nhìn riêng về tình hình hiện tại và có vẻ tin vào việc áp dụng chính sách tiền tệ nghiêm ngặt kéo dài. Mặc dù một số đại diện của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã ám chỉ rằng mức lãi suất đã gần đạt đến mức tối đa.

Đối với những người giao dịch trong ngày, quan trọng không phải là tại sao cặp tiền tệ đi lên hoặc đi xuống. Quan trọng nhất là phải có phương hướng di chuyển và tín hiệu tốt. Và hôm qua đã có hai tín hiệu mua hoàn hảo. Trước tiên, cặp tiền tệ đã nhảy lên từ mức 1.0943 với sai số tối thiểu, sau đó lại lần nữa. Trong trường hợp đầu tiên, đã di chuyển theo hướng chính xác khoảng 17 điểm, chỉ đủ để đặt dừng lỗ không lỗ. Trong trường hợp thứ hai, cặp tiền tệ đã tăng lên 40 điểm và vị thế dài cần được đóng bằng tay, vì không có bất kỳ tín hiệu nào được hình thành cho đến cuối ngày.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu, Báo cáo COT mới được phát hành cho ngày 3 tháng 7. Trong 10 tháng gần đây, dữ liệu báo cáo COT hoàn toàn phản ánh những diễn biến trên thị trường. Trong hình trên, rõ ràng thấy rằng vị trí net của nhà giao dịch lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022 và cùng thời điểm đó, đồng tiền Châu Âu cũng bắt đầu tăng. Trong 5 tháng gần đây, vị trí net không còn tăng, và đồng tiền Euro cũng không tăng thêm. Hiện tại, vị trí net của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn ở mức cao và đồng tiền Euro vẫn đứng ở mức cao so với đô la.

Chúng ta đã nhận thấy rằng mức "vị trí net" khá cao cho phép dự đoán sự kết thúc của xu hướng tăng. Điều này được thể hiện bởi chỉ số thứ nhất, trong đó đường màu đỏ và xanh lá cành đã cách xa nhau, điều này thường đi trước sự kết thúc của xu hướng.

Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng Mua của nhóm "Không kinh doanh" giảm đi 2,7 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng Ngắn hạn giảm đi 0,5 nghìn. Do đó, tổng vị thế giảm đi 2,2 nghìn hợp đồng, rất ít. Số lượng hợp đồng Mua cao hơn số lượng hợp đồng Bán của các nhà giao dịch không kinh doanh là 143 nghìn, và đây là một khoảng cách rất lớn, khác biệt gần ba lần. Về cơ bản, ngay bây giờ mà không có báo cáo COT, rõ ràng rằng đồng tiền châu Âu sẽ tiếp tục giảm, nhưng thị trường vẫn chưa vội bán. Có thể, thị trường đang lo ngại về việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Chúng tôi đề xuất bạn đọc:

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 11 tháng 7. Phân tích chi tiết về diễn biến của cặp tiền tệ và các giao dịch kinh doanh.

Phân tích EUR/USD 1 giờ.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền đã vượt qua đường trend giảm, đánh bại xu hướng giảm. Chúng tôi không cho rằng đồng tiền châu Âu đã có những yếu tố tăng trưởng mới mạnh mẽ, nhưng vào tuần này, báo cáo lạm phát của Mỹ có khả năng sẽ cho thấy sự giảm đáng kể và chúng tôi không loại trừ khả năng thị trường đã bắt đầu phản ứng với báo cáo này từ bây giờ. Khác thì không thể giải thích sự tăng của đồng tiền châu Âu vào thứ Hai.

Vào ngày 11 tháng 7, chúng tôi chỉ định các mức giá giao dịch sau - 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, cũng như đường Senkou Span B (1.0924) và Kijun-sen (1.0922). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Ngoài ra, còn có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không có tín hiệu hình thành gần đó. Tín hiệu có thể là "phản đòn" hoặc "vượt qua" các mức cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để không bị lỗ nếu giá đã tiến theo hướng đúng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các thiệt hại có thể xảy ra nếu tín hiệu sai.

Hôm nay, trong Liên minh châu Âu sẽ chỉ có chỉ số hoạt động kinh tế từ Viện ZEW, và ở Mỹ - chỉ có diễn thuyết của James Bullard, người không có quyền bỏ phiếu trong ủy ban tiền tệ để xác định lãi suất chính. Tuy nhiên, nếu thị trường đã bắt đầu phản ánh báo cáo về lạm phát, nó sẽ tiếp tục làm như vậy hôm nay.

Giải thích hình vẽ:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) - đường đỏ dày, gần đó có thể là điểm kết thúc của xu hướng. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kidjun-sen và Senkou Span B - các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển sang khung thời gian giờ từ khung thời gian 4 giờ. Là các đường mạnh.

Các mức cực trị - đường đỏ mảnh, từ đó giá đã từng bật lên trước đó. Là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng - đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - kích thước của vị trí ròng của mỗi nhóm trader.

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - kích thước của vị trí ròng cho nhóm "Non-commercial".