Phân tích EUR/USD 5 phút.

Cặp tiền tệ EUR/USD trong suốt ngày giao dịch thứ ba của tuần đã lại cho thấy một sự giảm đi. Như chúng ta đã nói không một lần, chúng tôi cho rằng đồng tiền châu Âu cùng với đồng bảng Anh sẽ tiếp tục đi xuống, vì trong 10 tháng qua, chúng đã tăng mạnh đủ để cần một điều chỉnh giảm đáng kể trong dài hạn. Tuy nhiên, sự giảm mạnh vẫn chưa diễn ra, bởi vì Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh liên tục gia tăng tâm lý "cắm sừng" của họ đối với lãi suất, dẫn đến sự tăng trưởng hoặc ít nhất là sự giảm trầm của đồng euro và đồng bảng Anh. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố rằng phần lớn các đại diện trong Ủy ban Chính sách tiền tệ của Fed đang mong đợi hai lần tăng lãi suất chính sách tiền tệ, cao hơn so với dự đoán của thị trường. Do đó, đô la Mỹ cũng nhận được một số sự hỗ trợ trong một khoảng thời gian nhất định.

Tính biến động của cặp tiếp tục yếu trên nền tảng cơ bản mạnh. Cặp tiền không hoàn toàn đứng yên tại một vị trí, nhưng khoảng cách mà nó đi qua trong một ngày không cho phép mong đợi lợi nhuận lớn. Ngày hôm qua đã hình thành hai tín hiệu giao dịch. Ban đầu, cặp tiền đã phản đối cấp độ 1.0943, nhưng chỉ tăng lên 10 điểm. Vị trí dài nên được đóng bằng tay trước khi phiên Mỹ bắt đầu, khi Christine Lagarde và Jerome Powell được dự kiến diễn thuyết. Sau đó, các nhà giao dịch nhận được tín hiệu bán khi vượt qua đường kính, sau đó cặp tiền tiếp tục đi xuống thêm khoảng 20 điểm. Giao dịch này cũng nên được đóng bằng tay, vì không có tín hiệu mới được hình thành cho tới tối. Vì vậy, ngày kết thúc với một lợi nhuận nhỏ.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu, bản báo cáo COT mới nhất cho ngày 20 tháng 6 đã được công bố. Trong 10 tháng gần đây, dữ liệu báo cáo COT hoàn toàn phản ánh những diễn biến trên thị trường. Trong hình minh họa ở trên, dễ dàng nhận thấy rằng vị trí ròng của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022. Xấp xỉ vào cùng thời điểm, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng lên. Hiện tại, vị trí ròng của nhà giao dịch phi thương mại "bò" vẫn còn rất cao và đồng tiền châu Âu tiếp tục duy trì mức độ cao so với đồng đô la. Chúng tôi đã nhắc nhở các nhà giao dịch về việc giá trị "vị trí ròng" cao có thể dẫn đến kết thúc xu hướng tăng. Điều này được chỉ ra bởi chỉ số đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh đã rời xa nhau, đây thường là dấu hiệu tiền đề cho sự kết thúc của một xu hướng. Đồng tiền châu Âu đã cố gắng bắt đầu giảm giá từ vài tháng trước, nhưng chúng tôi chỉ thấy một sự điều chỉnh đơn giản và không quá mạnh mẽ.

Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng hợp đồng Mua từ nhóm "Non-commercial" đã tăng thêm 3,2 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng Bán đã tăng thêm 10,4 nghìn. Do đó, vị thế ròng đã giảm đi 7,2 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng Mua lớn hơn số lượng hợp đồng Bán của các nhà giao dịch phi thương mại là 145 nghìn, và đây là một khoảng cách rất lớn. Sự khác biệt này gần ba lần. Quá trình điều chỉnh đã bắt đầu và có thể không chỉ là một sự điều chỉnh mà còn là sự bắt đầu của một xu hướng giảm mới. Hiện tại, ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng là cặp tiền tệ này cần tiếp tục giảm.

Đề xuất tham khảo:

Dự đoán và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD vào ngày 29 tháng 6. Phân tích chi tiết về biến động của cặp tiền tệ và giao dịch.

Phân tích EUR/USD 1 giờ.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền đã ổn định dưới đường trend tăng, nhưng chưa vượt qua đường Senkou Span B quan trọng. Hiện tại, nó đang tiếp tục giảm, vì vậy trong thời gian tới chúng tôi dự đoán giá sẽ giảm xuống đến Senkou Span B. Chúng tôi cho rằng hiện tại là thời điểm tốt cho một đợt giảm mới trong kế hoạch trung hạn, nhưng vẫn trong khoảng 1,05-1,11.

Vào ngày 29 tháng 6, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau đây - 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, cùng với các đường Senkou Span B (1.0850) và Kijun-sen (1.0928). Các đường chỉ số Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được lưu ý khi xác định các tín hiệu giao dịch. Ngoài ra, còn có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ, nhưng không hình thành các tín hiệu gần đó. Các tín hiệu có thể là "phản động" và "vượt qua" các mức cực và đường. Không quên đặt lệnh dừng lỗ (Stop Loss) để bảo đảm không chịu lỗ nếu giá đã đi đúng hướng trong khoảng cách 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các rủi ro tiềm năng nếu tín hiệu là sai lầm.

Ngày hôm nay, Đức sẽ công bố báo cáo về lạm phát cho tháng 6, Jerome Powell sẽ phát biểu và tại Mỹ - các báo cáo về đơn xin trợ cấp thất nghiệp và GDP cho quý 1 trong ước tính cuối cùng sẽ được công bố. Như chúng ta thấy, hôm nay sẽ có nhiều sự kiện quan trọng để hy vọng vào sự chuyển động tốt.

Giải thích các hình vẽ:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) - đường đỏ dày, gần đó xu hướng có thể kết thúc. Không phải là nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.

Các đường Kidjun-sen và Senkou Span B - các đường của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Là các đường mạnh.

Các mức cực - đường đỏ mảnh, từ đó giá trước đó đã phản đối. Là nguồn cung cấp tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng - các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật khác nào.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi loại nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".