Phân tích EUR/USD 5 phút.

Cặp tiền tệ EUR/USD trong ngày giao dịch đầu tiên của tuần không cho thấy điều gì thú vị. Trong suốt ngày, không có báo cáo kinh tế quan trọng nào được công bố, nhưng chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Christine Lagarde, đã có bài phát biểu. Tuy nhiên, bài phát biểu diễn ra vào cuối chiều, và trong hai tuần qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều bài phát biểu của các quan chức của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Với việc không có biến động đột ngột nào xảy ra vào Thứ Hai, kết luận là rõ ràng: bà Lagarde không có thông tin quan trọng gì cần báo cáo cho thị trường. Và cô ấy có thể báo cáo điều gì ngoài việc "chúng ta cần tiếp tục đấu tranh chống lạm phát" và "tỷ lệ lãi suất sẽ tiếp tục tăng"? Biến động của cặp tiền tệ như thế vào ngày hôm qua là 33 điểm...

Không có gì đặc biệt để nói về các tín hiệu giao dịch. Với biến động khoảng 30 điểm, thậm chí nếu chúng được hình thành, việc giao dịch cũng không có ý nghĩa gì cả. Và chúng tôi không có bất kỳ tín hiệu nào, do đó không nên tham gia vào thị trường. Trong những tháng gần đây, tính biến động của cặp tiền tệ đã giảm đáng kể, và cặp tiền tệ đó tiếp tục được giao dịch trong một phạm vi từ 1,05 đến 1,11 trong sáu tháng.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu mới đây, báo cáo COT mới nhất được công bố cho ngày 20 tháng 6. Trong 10 tháng qua, dữ liệu báo cáo COT đã hoàn toàn phù hợp với diễn biến thị trường. Như có thể nhìn thấy trên biểu đồ phía trên, vị thế net của các nhà chơi lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022. Khoảng thời gian đó cũng chính là thời điểm đồng euro bắt đầu tăng giá. Hiện tại, vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại "bò" vẫn rất cao và đồng euro tiếp tục đứng ở vị trí rất cao so với đô la. Chúng tôi đã lưu ý với các nhà giao dịch rằng giá trị "vị thế net" khá cao cho phép nghi ngờ về sự kết thúc của xu hướng tăng giá. Điều này được cho thấy trên chỉ số thứ nhất, mà chứng tỏ sự chênh lệch lớn giữa các đường màu đỏ và xanh, đây thường là dấu hiệu đứng trước sự kết thúc của một xu hướng. Đồng euro đã cố gắng bắt đầu giảm giá từ vài tháng trước, nhưng chúng ta chỉ nhìn thấy sự bật lại trở lại thông thường và không mạnh mẽ.

Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng các hợp đồng Mua của nhóm "Không kinh doanh" tăng lên 3,2 nghìn, trong khi số lượng các hợp đồng Short tăng lên 10,4 nghìn. Tương ứng, vị thế net giảm đi 7,2 nghìn hợp đồng. Số lượng các hợp đồng MUA cao hơn số lượng các hợp đồng BÁN của nhà giao dịch không kinh doanh đến 145 nghìn, đó là khoảng cách rất lớn. Sự khác biệt này gần 3 lần. Áp lực bán đang gia tăng và đây có thể không phải chỉ là điều chỉnh, mà là khởi đầu của xu hướng giảm mới. Hiện tại, ngay cả nếu không có báo cáo COT, rõ ràng rằng cặp tiền tệ này sẽ tiếp tục giảm.

Đề xuất để tham khảo:

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP / USD vào ngày 27 tháng 6. Phân tích chi tiết về cặp tiền tệ và giao dịch.

Phân tích EUR / USD trong 1 giờ.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền đã cố định dưới đường trend tăng, nhưng không thể vượt qua đường Senkou Span B quan trọng. Hiện tại, nó trở lại đường chính trị quan trọng. Một động lực từ đường này có thể gây ra sự di chuyển trở lại đáy của đám mây Ishimoku. Chúng tôi cho rằng đây là thời điểm tốt để có một giai đoạn giảm mới cho đồng tiền châu Âu. Tuy nhiên, việc thoát khỏi khoảng 1,05-1,11 chỉ đơn giản là rất khó.

Vào ngày 27 tháng 6, chúng tôi chỉ định các mức sau để giao dịch - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, cùng với đường Senkou Span B (1,0734) và Kijun-sen (1,0928). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ trợ, nhưng không có tín hiệu được hình thành gần đó. Tín hiệu có thể là "phản động" và "vượt mức" các mức cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để đảm bảo không bị thua lỗ nếu giá đã di chuyển 15 điểm theo hướng chính xác. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu sai lầm.

Hôm nay, Christine Lagarde sẽ có phiên phát biểu mới tại Diễn đàn Kinh tế của Ngân hàng Trung ương Châu Âu tại Sintra. Lần này sẽ diễn ra vào sáng sớm. Tại Hoa Kỳ, báo cáo về đơn đặt hàng hàng hóa dùng dài hạn và doanh số bán nhà mới sẽ được xuất bản. Tuy không quan trọng lắm, nhưng trong điều kiện thị trường ít biến động, báo cáo này có thể ảnh hưởng đến tâm lý của thị trường. Cô Lagarde khó mà chia sẻ những thông tin quan trọng với thị trường.

Giải thích cho các hình ảnh:

Mức giá hỗ trợ và chống đỡ (resistance/support) - các đường màu đỏ đậm, gần đó giá có thể chấm dứt. Chúng không phải là nguồn cảnh báo giao dịch.

Dòng Kijun-sen và Senkou Span B - các dòng của chỉ báo Ichimoku, chuyển sang khung giờ hàng giờ từ khung giờ 4 giờ. Chúng là các đường mạnh mẽ.

Các mức cực trị - các đường mảnh màu đỏ, từ đây giá đã từng phản ứng trước đó. Chúng là nguồn cảnh báo giao dịch.

Các đường vàng - các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.

Công cụ 1 trên biểu đồ COT - Kích thước của vị thế net của mỗi nhóm trader.

Công cụ 2 trên biểu đồ COT - Kích thước của vị thế net cho nhóm "Không thương mại".