Cặp tiền tệ EUR/USD đã đứng im suốt phần lớn ngày thứ Sáu. Biến động giá đã ở mức không đáng kể, điều này không quá bất ngờ sau một tuần đầy sự kiện. Nhắc lại rằng trong tuần vừa qua đã diễn ra hai cuộc họp của các ngân hàng trung ương và một loạt báo cáo quan trọng đã được công bố. Theo kết quả của tuần, đồng tiền châu Âu đã tăng mạnh, điều này trông hơi kỳ lạ khi chúng ta đang chờ đợi xu hướng giảm trở lại. Chúng tôi không thể nói rằng không có lý do gì để đồng tiền châu Âu tăng giá, nhưng sự tăng giá vẫn là quá mức, đặc biệt là vào ngày thứ Năm khi Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định tăng lãi suất thêm 0,25%, điều này đã được biết đến cách đây vài tháng. Tuy nhiên, lời phát biểu của Christine Lagarde, cho thấy lãi suất có thể tăng lâu hơn dự kiến trước đó, đã giúp đồng tiền châu Âu lại tăng mạnh.
Không có ý nghĩa đặc biệt để phân tích các báo cáo và sự kiện vào ngày thứ Sáu. Vấn đề là hầu như không có gì xảy ra. Tỉ lệ lạm phát trong Liên minh châu Âu đã đạt đến 6,1% so với cùng kỳ năm trước trong đánh giá thứ hai cho tháng 5, không khác gì so với đánh giá đầu tiên. Tỉ lệ lạm phát cơ bản giảm xuống 5,3%, cũng tương ứng với đánh giá đầu tiên. Ngoài tỷ lệ lạm phát châu Âu, chỉ số tâm trạng tiêu dùng từ Đại học Michigan đã được công bố tại Hoa Kỳ, tăng lên 63,9 điểm, cao hơn một chút so với dự báo, nhưng dựa trên sự biến động lên đến 52 điểm, có thể kết luận rằng phản ứng đã rất nhỏ hoặc không có.
Điều quan trọng nhất đã xảy ra trên khung thời gian 24 giờ. Cặp tiền tệ đã lại vượt qua các đường Senkou Span B và Kijun-sen quan trọng, mở ra triển vọng cho việc tiếp tục xu hướng tăng trưởng kéo dài trong 10 tháng qua. Thực tế có hai kịch bản có thể xảy ra. Hoặc tiếp tục xu hướng tăng trưởng, hoặc giữ nguyên trạng thái đi ngang. Nếu nhớ, chúng ta đã nói trước đó rằng tất cả các biến động trong năm 2023 rất phù hợp với khái niệm đi ngang - khi cặp tiền tệ không di chuyển trong phạm vi giá cả bên cạnh nhau, nhưng trong một phạm vi giá cả hạn chế. Vì vậy, hiện tại có thể có sự tăng trưởng lên đến mức 11, sau đó sẽ có một sự giảm mới xuống vùng mức 6.
Đại diện của Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể tăng niềm tin của thị trường vào đồng euro.
Tuần mới có thể được gọi là nhàm chán về mặt kinh tế. Các xuất bản kinh tế chỉ được lên kế hoạch ở Liên minh châu Âu vào thứ Sáu và đó sẽ là chỉ số hoạt động kinh doanh trong tháng Sáu. Theo dự báo, tình hình hoạt động kinh doanh khó có thể thay đổi đáng kể trong tháng đầu tiên của mùa hè: ngành công nghiệp sẽ tiếp tục trong tình trạng suy thoái, trong khi lĩnh vực dịch vụ sẽ tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, trong suốt tuần này, khoảng mười phát biểu của các đại diện của Ủy ban tiền tệ châu Âu sẽ được tổ chức. Philippe Lane, Luis de Guindos, Isabel Schnabel và một số thành viên khác của Ủy ban sẽ phát biểu, và một số người thậm chí sẽ phát biểu hai lần. Đây chỉ là những phát biểu được lên kế hoạch chính thức, chưa tính đến các cuộc phỏng vấn có thể được thực hiện với các tờ báo và truyền hình khác nhau.
Hiện nay, lời hoa mỹ của các đại diện của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) rất quan trọng, vì tuần trước Lagarde đã cho thấy rõ ràng rằng lãi suất có thể tiếp tục tăng vào mùa hè và mùa thu. Kinh tế châu Âu đã chính thức đối mặt với suy thoái, vì GDP của hai quý gần đây đã giảm 0,1%. Tuy nhiên, theo dự báo của ECB, vào cuối năm 2023 sẽ có một sự tăng trưởng nhỏ. Chúng tôi cho rằng lãi suất của ECB sẽ không tăng quá 4,25%, nhưng điều quan trọng là thị trường nghĩ gì về điều này. Và thị trường sẽ nghĩ gì nếu Lagarde gần như công khai tuyên bố về việc thắt chặt chính sách tiền tệ thêm nữa?
Do đó, đồng tiền châu Âu đang nhận được các yếu tố tăng trưởng mới một cách bất ngờ, nhưng chúng tôi muốn nhắc lại rằng Cục Dự trữ Liên bang cũng có thể tăng lãi suất thêm 1-2 lần. Chúng tôi cũng nhắc lại rằng nền kinh tế Mỹ đang ở trạng thái dễ tiếp cận hơn nhiều so với châu Âu, lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang cao hơn nhiều so với lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Do đó, theo lý thuyết, đồng tiền châu Âu không nên tăng mạnh. Tuy nhiên, đó là thị trường. Như chúng ta thấy, chỉ trong vòng một tuần, tình hình kỹ thuật có thể đảo ngược hoàn toàn. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng chỉ số CCI đã vào khu vực quá mua, đây là tín hiệu mạnh cho sự đảo chiều xuống.
Tính ổn định trung bình của cặp tiền tệ euro / đô la trong 5 ngày giao dịch gần đây tính đến ngày 19 tháng 6 là 80 điểm và được đánh giá là "trung bình". Do đó, chúng tôi dự đoán sự di chuyển của cặp tiền tệ giữa các mức 1,0856 và 1,1016 vào thứ Hai. Sự đảo chiều của chỉ báo Heiken Ashi trở lại phía trên sẽ chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng tăng.
Các mức hỗ trợ gần nhất:
S1 - 1,0925
S2 - 1,0864
S3 - 1,0803
Các mức kháng cự gần nhất:
R1 - 1,0986
R2 - 1,1047
R3 - 1,1108
Khuyến nghị giao dịch:
Cặp tiền tệ EUR / USD tiếp tục nằm trên đường trung bình di động và tăng. Hiện tại, nên xem xét các vị thế dài hạn với mục tiêu 1,0986 và 1,1016 trong trường hợp chỉ báo Heiken Ashi đảo chiều lên. Các vị thế ngắn hạn sẽ trở nên hiệu quả khi giá quay trở lại dưới đường trung bình di động với mục tiêu 1,0803 và 1,0742.
Đề xuất để tham khảo:
Xem xét cặp GBP/USD. Ngày 19 tháng 6. Phiên họp của Ngân hàng Anh và bài phát biểu của Jerome Powell.
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho EUR/USD vào ngày 19 tháng 6. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.
Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD vào ngày 19 tháng 6. Báo cáo COT. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.
Giải thích cho các hình ảnh:
Các kênh hồi quy tuyến tính - giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai đều hướng về cùng một hướng, điều đó có nghĩa là xu hướng hiện tại rất mạnh.
Đường trung bình động (cài đặt 20,0, smoothed) - xác định xu hướng ngắn hạn và hướng đi hiện tại của giao dịch.
Các mức Murray - các mức tiêu chuẩn cho các chuyển động và điều chỉnh.
Các mức biến động (đường màu đỏ) - kênh giá có thể, trong đó cặp tiền tệ sẽ di chuyển trong những ngày tới, dựa trên các chỉ số biến động hiện tại.
Chỉ báo CCI - khi nó vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250) có nghĩa là xu hướng đảo chiều đang đến gần.
