Phân tích EUR/USD 5 phút.

Cặp tiền tệ EUR/USD trong suốt ngày giao dịch thứ ba lại tăng giá. Chúng tôi đã nói rằng từ góc độ kỹ thuật, sự tăng giá của cặp tiền tệ là hoàn toàn hợp lý, vì cần phải điều chỉnh sau một tháng giảm giá. Tuy nhiên, từ góc độ cơ bản, sự tăng giá của đồng tiền chung châu Âu lại gây ra nhiều câu hỏi. Ví dụ, hôm qua, đồng tiền chung châu Âu tăng giá suốt cả ngày và tăng khoảng 80 điểm trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, trong khi chỉ có báo cáo phụ về sản xuất công nghiệp và chỉ số giá sản xuất của Mỹ là các sự kiện kinh tế chính. Có thể ngày hôm qua là một ví dụ tồi, vì thị trường rõ ràng đang phản ứng với kết quả của cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Khi kết quả này được biết đến, cặp tiền tệ đã giảm giá, vì thị trường bắt đầu thu lời từ các vị thế dài hạn, không còn ý nghĩa để giữ.

Chỉ có thể xác định một tín hiệu giao dịch. Ở đầu phiên giao dịch Mỹ, cặp tiền tệ đã vượt qua mức 1,0806 và trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lên mức mục tiêu 1,0868. Ở mức giá này, nên đóng lệnh mua ngay lập tức, bất kể điều gì xảy ra. Không có lý do để ở lại trên thị trường trước sự kiện quan trọng như công bố kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang. Hơn nữa, giao dịch đã có lợi nhuận tốt. Không nên thực hiện tín hiệu bán, vì nó được hình thành quá muộn và giá có thể tăng hoặc giảm bất cứ lúc nào.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới được công bố cho ngày 6 tháng 6. Trong 9 tháng qua, dữ liệu của báo cáo COT hoàn toàn phù hợp với diễn biến trên thị trường. Trên biểu đồ trên, rõ ràng thấy rằng vị thế net của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022. Khoảng thời gian đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng. Hiện tại, vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn rất cao và đồng tiền châu Âu vẫn đang giữ vị trí rất cao so với đô la.

Chúng tôi đã chú ý đến việc giá trị "vị thế net" khá cao cho phép kết thúc xu hướng tăng. Điều này được báo hiệu bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh lá cây đã rất xa nhau, điều này thường đi đầu cho sự kết thúc của xu hướng. Đồng tiền châu Âu đã cố gắng bắt đầu giảm giá vài tháng trước, nhưng chúng tôi chỉ thấy một sự điều chỉnh đơn giản và không quá mạnh. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Phi thương mại" giảm 5,7 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng bán ngắn tăng 1,5 nghìn. Do đó, vị thế net giảm 7,2 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng MUA cao hơn số lượng hợp đồng BÁN của các nhà giao dịch phi thương mại là 159 nghìn, đó là khoảng cách rất lớn. Sự khác biệt là hơn ba lần. Sự điều chỉnh đã bắt đầu và có thể không phải là sự điều chỉnh mà là sự bắt đầu của xu hướng giảm mới. Hiện tại, ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng rằng cặp tiền tệ này sẽ tiếp tục giảm giá.

Đề xuất đọc:

Xem xét cặp EUR/USD. Ngày 15 tháng 6. Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tăng lãi suất hai lần nữa và đưa nó lên 4,25%, giống như năm 2008.

Xem xét cặp GBP/USD. Ngày 15 tháng 6. Đô la tiếp tục giảm trên nền tảng kỳ vọng của thị trường về lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang vào năm 2023.

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 15 tháng 6. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.

Phân tích EUR/USD 1H.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiếp tục hình thành xu hướng tăng, nhưng vẫn chưa có nhiều cơ sở để đồng tiền châu Âu tăng. Chúng tôi đã cảnh báo rằng trong tuần này, các biến động có thể hoàn toàn không thể dự đoán do số lượng sự kiện quan trọng. Tiền châu Âu có thể tiếp tục sửa đổi kỹ thuật tăng, nhưng cũng đã đến lúc kết thúc. Việc giữ vững dưới đường Kidjun-sen và đường xu hướng có thể xảy ra ngay hôm nay, điều này cho biết về sự bắt đầu của một xu hướng giảm mới trong tương lai ngắn hạn.

Vào ngày 15 tháng 6, chúng tôi chỉ định các mức giao dịch sau đây - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, cùng với các đường Senkou Span B (1,0712) và Kijun-sen (1,0798). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ trợ, nhưng không có tín hiệu được hình thành xung quanh chúng. Các tín hiệu có thể là "phản đòn" và "vượt qua" các mức cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để đảm bảo không bị thua lỗ nếu giá đã di chuyển đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các khoản lỗ nếu tín hiệu là sai.

Hôm nay tại Liên minh châu Âu sẽ có kết quả của cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), và tỷ lệ lãi suất chính có thể tăng lên 0,25%, điều này thị trường đã đưa ra dự đoán từ lâu. Chúng tôi vẫn cho rằng đồng tiền châu Âu không có lý do để tăng giá, và không có lý do nào để tăng giá hôm nay, bất kể tình hình cơ bản như thế nào. Tại Hoa Kỳ hôm nay, sẽ có báo cáo về sản xuất công nghiệp, bán lẻ và đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Đây không phải là các báo cáo quan trọng nhất.

Giải thích cho các hình ảnh:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) - đường kẻ đậm màu đỏ, gần đó có thể là điểm kết thúc của xu hướng. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B - đó là các đường kẻ của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ. Chúng là các đường kẻ mạnh.

Các mức cực đại - đường kẻ mảnh màu đỏ, từ đó giá trước đó đã phản ứng trở lại. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường kẻ màu vàng - đó là các đường kẻ xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm nhà giao dịch.

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".