Phân tích EUR/USD 5 phút.

Cặp tiền tệ EUR/USD trong ngày giao dịch thứ tư của tuần đã tăng khá mạnh. Không thể nói rằng nó hoàn toàn hợp lý, nhưng cũng không phải là vô lý. Điều đầu tiên cần phải lưu ý là cặp tiền tệ đã giảm trong suốt một tháng, vì vậy sự điều chỉnh tăng là điều dễ hiểu. Tiếp theo, bối cảnh kinh tế chung của ngày hôm qua có thể được giải thích theo nhiều hướng khác nhau. Sự tương quan giữa lạm phát và lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã không còn nữa, vì vậy sự giảm chậm của chỉ số giá tiêu dùng trong EU không gây ra sự suy giảm của euro, như có thể đã xảy ra cách đây vài tháng. Bài phát biểu của Christine Lagarde có thể được coi là "hơi cứng nhắc", và từ biên bản cuộc họp cuối cùng của Hội đồng Chính sách Tiền tệ Châu Âu, đã được biết rằng một số thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ ủng hộ việc tăng lãi suất lên 0,5% vào tháng 5. Do đó, đồng tiền châu Âu có quyền tăng giá.

Có đủ tín hiệu giao dịch và vì chúng tôi có một xu hướng tốt, nên không ngạc nhiên khi chúng cho phép các nhà giao dịch kiếm được tiền tốt. Ở đầu, cặp tiền tệ đã phản ứng từ mức 1,0669 (nên mở một vị thế mua), sau đó vượt qua đường chéo quan trọng (duy trì vị thế) và cuối cùng hoạt động ở mức 1,0762 (nơi cần chốt lời). Kết quả là kiếm được khoảng 85 điểm và hoạt động trên toàn bộ chiều dài của xu hướng. Điều này đã lâu rồi vì không có xu hướng giao dịch nội bộ tốt trong một thời gian dài.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới được phát hành cho ngày 23 tháng 5. Trong 9 tháng qua, dữ liệu báo cáo COT hoàn toàn phù hợp với những gì đang diễn ra trên thị trường. Trên hình ảnh trên, rõ ràng thấy rằng vị thế net của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022. Khoảng thời gian đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng. Hiện tại, vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại "bò", vẫn rất cao và tiếp tục tăng, cũng như đồng tiền châu Âu chính nó.

Chúng tôi đã chú ý đến việc giá trị "vị thế net" khá cao cho phép dự đoán sự kết thúc sớm của xu hướng tăng. Điều này được báo hiệu bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh lá cây đã rất xa nhau, điều này thường đi trước sự kết thúc của xu hướng. Đồng tiền châu Âu đã cố gắng bắt đầu giảm giá vài tháng trước đây, nhưng chúng tôi chỉ thấy một sự điều chỉnh đơn giản và không quá mạnh mẽ. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Phi thương mại" giảm 8,6 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng bán ngắn tăng 4,7 nghìn. Do đó, vị thế net giảm 13,3 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng MUA cao hơn số lượng hợp đồng BÁN của các nhà giao dịch phi thương mại là 174 nghìn, đó là khoảng cách rất lớn. Sự khác biệt là hơn ba lần. Sự điều chỉnh đã bắt đầu và có thể không phải là sự điều chỉnh mà là sự bắt đầu của xu hướng giảm mới. Hiện tại, ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng rằng cặp tiền này sẽ giảm giá.

Chúng tôi đề xuất để tham khảo:

Xem xét cặp tiền EUR/USD. Ngày 2 tháng 6. Tiền châu Âu đã bị rối loạn vì số lượng tin tức lớn. Một sự điều chỉnh tăng có thể xảy ra.

Xem xét cặp tiền GBP/USD. Ngày 2 tháng 6. NonFarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ có thể giúp đỡ đô la.

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD vào ngày 2 tháng 6. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền và các giao dịch giao dịch.

Phân tích EUR/USD 1H.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền đã vượt qua đường xu hướng giảm lần thứ hai và đã rõ ràng cho thấy rằng nó đang có ý định tạo ra một xu hướng tăng. Chúng tôi cho rằng đây phải là sự điều chỉnh, sau khi hoàn thành, đồng tiền châu Âu sẽ tiếp tục giảm giá. Tuy nhiên, ví dụ như đồng bảng đang cho thấy ý định phục hồi xu hướng tăng trung hạn, vì vậy không loại trừ khả năng đồng tiền châu Âu cũng sẽ cố gắng làm điều đó. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, không có cơ sở cơ bản và kinh tế lớn nào để làm điều đó.

Vào ngày 2 tháng 6, chúng tôi chỉ định các mức giá sau đây để giao dịch - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, cũng như các đường Senkou Span B (1,0807) và Kijun-sen (1,0701). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ trợ, nhưng không có tín hiệu được hình thành xung quanh chúng. Các tín hiệu có thể là "phản đòn" và "vượt qua" các mức giá cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để đảm bảo không bị lỗ nếu giá đã di chuyển đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các khoản lỗ tiềm năng nếu tín hiệu là sai.

Hôm nay, lịch sự kiện của Liên minh châu Âu trống rỗng, trong khi ở Mỹ, các báo cáo quan trọng về NonFarm Payrolls và thất nghiệp sẽ được công bố. Phản ứng của thị trường sẽ phụ thuộc vào mức độ và hướng của sự không phù hợp giữa giá trị thực tế và dự báo. Trong mọi trường hợp, biến động giá có thể khá cao hôm nay.

Giải thích cho các hình ảnh:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) - đường kẻ đỏ đậm, gần đó giá có thể kết thúc. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B - các đường kẻ của chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian giờ. Là các đường kẻ mạnh.

Các mức cực đại - đường kẻ đỏ mảnh, từ đó giá trước đó đã phản ứng. Là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường kẻ màu vàng - các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".