Phân tích EUR/USD 5 phút.

Cặp tiền tệ EUR/USD trong ngày giao dịch cuối tuần trước đã bắt đầu một sự điều chỉnh tăng yếu. Biến động giá trị trở lại không quá cao và chỉ có một sự kiện cơ bản trong ngày có thể thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch. Sự kiện này là bài phát biểu của Jerome Powell. Thực tế là chỉ có một điều quan trọng mà Chủ tịch Cục dự trữ liên bang (Fed) đã cho thấy, đó là việc tăng lãi suất vào tháng 5 có thể là lần cuối trong chu kỳ chính sách tiền tệ chặt chẽ, điều đó đã rõ ràng đối với thị trường. Ít nhất là sẽ có một sự tạm dừng trong chu kỳ chặt chẽ. Một lần tăng lãi suất bổ sung khác có thể được mong đợi không sớm hơn nửa cuối năm và chỉ khi mà lạm phát ngừng giảm hoặc bắt đầu tăng trở lại. Nếu không đáp ứng được điều kiện này, lãi suất sẽ không tăng lên nữa. Đô la đã mất khoảng 50 điểm trong bài phát biểu của Powell.

Có một vài tín hiệu giao dịch. Ban đầu, cặp tiền tệ đã quay trở lại từ mức 1,0762 và gần đến đường chéo quan trọng. Khi tín hiệu bán xuất hiện ở mức khoảng 1,0806, nên đóng các vị thế dài hạn, lợi nhuận đạt được là 25 điểm. Tín hiệu bán cũng có thể được thực hiện, nhưng trước khi Powell phát biểu, cần phải thoát khỏi vị thế bằng tay. Do đó, lợi nhuận từ các vị thế bán ngắn còn khoảng 10 điểm. Không nên thực hiện tín hiệu mua cuối cùng, vì chính vào thời điểm đó Powell phát biểu.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới được phát hành cho ngày 16 tháng 5. Trong 9 tháng qua, dữ liệu báo cáo COT hoàn toàn phù hợp với những gì đang diễn ra trên thị trường. Trên hình ảnh trên, rõ ràng thấy rằng vị thế net của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022. Khoảng thời gian đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng. Hiện tại, vị thế net của các nhà giao dịch phi thương mại "bò", vẫn rất cao và tiếp tục tăng, cũng như đồng tiền châu Âu chính nó.

Chúng tôi đã chú ý đến việc giá trị "vị thế net" khá cao cho phép dự đoán sự kết thúc sớm của xu hướng tăng. Điều này được báo hiệu bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh lá cây đã rất xa nhau, điều này thường đi trước sự kết thúc của xu hướng. Đồng tiền châu Âu đã cố gắng bắt đầu giảm giá vài tháng trước đây, nhưng chúng tôi chỉ thấy một sự điều chỉnh đơn giản và không quá mạnh mẽ. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Phi thương mại" đã giảm 1,6 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng bán ngắn giảm 9,6 nghìn. Tương ứng, vị thế net đã tăng lên 8 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng MUA cao hơn số lượng hợp đồng BÁN của các nhà giao dịch phi thương mại lên đến 187 nghìn, đây là khoảng cách rất lớn. Sự khác biệt là hơn ba lần. Sự điều chỉnh vẫn đang đến (và có thể đã bắt đầu), vì vậy ngay cả khi không có báo cáo COT, cặp tiền này cũng nên giảm giá.

Chúng tôi đề xuất để tham khảo:

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD vào ngày 22 tháng 5. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.

Phân tích EUR/USD 1 giờ.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiếp tục di chuyển xuống, được hỗ trợ bởi đường xu hướng. Chúng tôi tiếp tục mong đợi sự tăng cường của đồng tiền Mỹ, vì nó vẫn còn quá bán. Tất cả các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm. Việc giữ vững trên đường xu hướng và đường chéo quan trọng có thể là tín hiệu cho sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới, nhưng trong tầm trung hạn, chúng tôi vẫn mong đợi sự giảm giá.

Vào ngày 22 tháng 5, chúng tôi chỉ định các mức giá sau đây để giao dịch - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, cũng như các đường Senkou Span B (1,0969) và Kijun-sen (1,0833). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Cũng có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ trợ, nhưng không có tín hiệu được hình thành xung quanh chúng. Các tín hiệu có thể là "phản đòn" và "vượt qua" các mức giá cực đại và các đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để đảm bảo không bị lỗ nếu giá đã di chuyển đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các khoản lỗ tiềm năng nếu tín hiệu là sai lầm.

Hôm nay không có sự kiện quan trọng nào được lên kế hoạch trong Liên minh châu Âu, và một số đại diện của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ phát biểu. Chúng tôi cho rằng không có phản ứng đáng kể đối với phát biểu của Barkin hoặc Bullard, nhưng vẫn cần nhận thức rằng họ có thể chia sẻ thông tin quan trọng với thị trường. Nhìn chung, ngày hôm nay có thể là "thứ Hai nhàm chán" với biên độ không cao.

Giải thích cho các hình ảnh:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) - các đường kẻ đỏ đậm, gần đó có thể là điểm kết thúc của chuyển động. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B - các đường kẻ của chỉ báo Ichimoku, được chuyển sang khung thời gian giờ từ khung thời gian 4 giờ. Là các đường kẻ mạnh.

Các mức cực đại - các đường kẻ đỏ mảnh, từ đó giá trước đó đã phản ứng. Là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường kẻ màu vàng - các đường kẻ xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm nhà giao dịch.

Chỉ số 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Phi thương mại".