Phân tích EUR/USD 5 phút.

Cặp tiền tệ EUR/USD trong ngày giao dịch thứ hai của tuần đã cho thấy sự biến động tương đương với 50 điểm. Nếu vào thứ Hai thường xuyên xảy ra tình trạng tương tự (phẳng, biến động yếu), thì vào thứ Ba thị trường thường tỉnh táo hơn và bắt đầu giao dịch tích cực hơn. Đặc biệt là hôm qua đã có thống kê kinh tế ở cả Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Nhưng như chúng tôi đã cảnh báo, báo cáo GDP của Liên minh châu Âu trong ước tính thứ hai không khác gì so với ước tính đầu tiên, và hai báo cáo có ý nghĩa tương đối của Hoa Kỳ có giá trị trái ngược với nhau. Có những đợt tăng giảm tối thiểu trong cảm xúc khi công bố các dữ liệu này, nhưng ai quan tâm đến phản ứng trên 10-20 điểm?

Trong suốt ngày thứ Ba chỉ có ba tín hiệu giao dịch được hình thành, và tất cả đều ở mức 1,0868. Trong trường hợp đầu tiên, các nhà giao dịch có thể mạnh dạn mở vị thế dài hạn, nhưng cặp tiền tệ chỉ tăng 23 điểm, đủ để đặt lệnh dừng lỗ ở mức không lỗ nhiều hơn. Tín hiệu mua thứ hai còn yếu hơn tín hiệu đầu tiên, lần này thậm chí không đạt được 15 điểm cần thiết để tăng giá. Và không nên theo dõi tín hiệu thứ ba sau hai tín hiệu giả mạo. Kết quả là ngày có thể kết thúc với tổn thất tối thiểu, điều đó hoàn toàn không ngạc nhiên, khi xét đến sự phẳng và biến động thấp.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới được phát hành cho ngày 9 tháng 5. Trong 9 tháng gần đây, dữ liệu của các báo cáo COT hoàn toàn phù hợp với những gì đang diễn ra trên thị trường. Trên hình ảnh trên, rõ ràng thấy rằng vị trí net của các nhà đầu tư lớn (chỉ số thứ hai) đã bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022. Khoảng thời gian đó, đồng tiền châu Âu cũng bắt đầu tăng. Hiện tại, vị trí net của các nhà giao dịch phi thương mại "bò", vẫn rất cao và tiếp tục tăng, cũng như vị trí của đồng tiền châu Âu, mà cho đến nay vẫn chưa thể điều chỉnh bình thường xuống.

Chúng tôi đã chú ý đến việc giá trị "vị thế net" khá cao cho phép dự đoán sự kết thúc sớm của xu hướng tăng. Điều này được báo hiệu bởi chỉ báo đầu tiên, trong đó các đường màu đỏ và xanh lá cây đã rất xa nhau, điều này thường đi trước sự kết thúc của xu hướng. Đồng tiền châu Âu đã cố gắng bắt đầu giảm giá vài tháng trước đây, nhưng chúng tôi chỉ thấy một sự điều chỉnh đơn giản và không quá mạnh mẽ. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng hợp đồng mua của nhóm "Phi thương mại" tăng lên 13,5 nghìn, trong khi số lượng hợp đồng bán ngắn tăng lên 7,5 nghìn. Tương ứng, vị thế net lại tăng lên 6 nghìn hợp đồng. Số lượng hợp đồng MUA cao hơn số lượng hợp đồng BÁN của các nhà giao dịch phi thương mại lên đến 180 nghìn, đây là khoảng cách rất lớn. Sự khác biệt là hơn ba lần. Sự điều chỉnh vẫn đang đến, vì vậy ngay cả khi không có báo cáo COT, cặp tiền tệ này cũng sẽ bắt đầu giảm giá.

Chúng tôi đề xuất để tham khảo:

Xem xét cặp EUR/USD. Ngày 17 tháng 5. Không có tin tức tích cực từ Liên minh châu Âu.

Xem xét cặp GBP/USD. Ngày 17 tháng 5. Thống kê Anh lại thất bại, nhưng đồng bảng ấn tượng với sự kháng cự của nó.

Dự báo và tín hiệu giao dịch cho GBP/USD ngày 17 tháng 5. Phân tích chi tiết về sự di chuyển của cặp tiền tệ và các giao dịch giao dịch.

Phân tích EUR/USD 1H.

Trên khung thời gian giờ, cặp tiếp tục di chuyển xuống, được hỗ trợ bởi đường xu hướng. Chúng tôi tiếp tục mong đợi sự tăng cường của đồng USD, vì nó vẫn còn quá bán. Tất cả các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng giảm, trong khi các cơ sở tài chính và kinh tế không nên hỗ trợ cho EUR trong những tuần tới.

Vào ngày 17 tháng 5, chúng tôi chỉ định các mức giá sau đây để giao dịch - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, cũng như các đường Senkou Span B (1,1018) và Kijun-sen (1,0922). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Có các mức hỗ trợ và kháng cự phụ trợ, nhưng không có tín hiệu được hình thành xung quanh chúng. Các tín hiệu có thể là "phản đòn" và "vượt qua" các mức giá cực đại và đường. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để đảm bảo không bị lỗ nếu giá đã di chuyển đúng hướng 15 điểm. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các khoản lỗ tiềm năng nếu tín hiệu là sai lầm.

Ngày 17 tháng 5, Liên minh châu Âu sẽ công bố báo cáo về lạm phát trong tháng 4, nhưng đây sẽ là ước tính thứ hai của chỉ số, vì vậy, giống như với GDP, chúng tôi không mong đợi một phản ứng mạnh của thị trường. Chỉ khi có sự sai lệch so với dự báo 7,0%. Ngoài ra, vào buổi tối và trong suốt ngày, một số đại diện của Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ có các bài phát biểu, đặc biệt là Luis de Guindos. Ở Mỹ, chỉ có báo cáo phụ về giấy phép xây dựng. Ngày hôm nay có thể không kém phần nhàm chán như hai ngày đầu tiên.

Giải thích cho các hình ảnh:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự (resistance/support) - các đường kẻ đỏ đậm, gần đó có thể là điểm kết thúc của sự di chuyển. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B - các đường kẻ của chỉ báo Ichimoku, được chuyển sang khung thời gian giờ từ khung thời gian 4 giờ. Là các đường kẻ mạnh.

Các mức cực đại - các đường kẻ đỏ mảnh, từ đó giá trước đó đã phản ứng trở lại. Là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng - đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mẫu kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net của mỗi nhóm nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT - kích thước vị thế net cho nhóm "Non-commercial".