Biểu đồ 5 phút của EUR/USD

Cặp EUR/USD đã giảm một cách vừa phải vào ngày thứ Năm. Xét đến việc kết quả cuộc họp của Fed được công bố vào tối thứ Tư và kết quả cuộc họp của ECB vào chiều thứ Năm, chúng tôi mong đợi một sự chuyển động đáng kể hơn của cặp tiền tệ này. Vào ngày thứ Năm, cặp tiền tệ giảm chỉ 100 điểm trong suốt cả ngày. Tất nhiên, một sự giảm 100 điểm không thể phá vỡ xu hướng tăng hiện tại đã được duy trì trong một thời gian dài. Giá cả thậm chí không thể củng cố dưới các đường chỉ báo Ichimoku!

ECB đã tăng lãi suất lên 0,25%, từ đó làm chậm lại tốc độ siết chính sách tiền tệ đến mức tối thiểu, như chúng tôi đã dự đoán. Christine Lagarde cho biết lãi suất sẽ tiếp tục tăng khi lạm phát vẫn quá cao, nhưng quyết định lãi suất sẽ được đưa ra từ cuộc họp này sang cuộc họp khác, tùy thuộc vào thông tin nhận được. Vào tối thứ Tư, đồng đô la giảm giá sau khi lãi suất tăng, và vào ngày thứ Năm, đồng euro giảm giá sau khi lãi suất tăng. Cả hai ngân hàng trung ương đều đang tiến đến cuối chu kỳ siết chặt chính sách tiền tệ.

Trong ngày qua, đã xuất hiện một số tín hiệu giao dịch, nhưng những tín hiệu được hình thành trong cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) rõ ràng không nên được thực hiện. Do đó, các nhà giao dịch chỉ có thể mở vị trí bán ngắn theo tín hiệu bán đầu tiên gần mức 1.1068, sau đó cặp tiền này giảm xuống "cả" 20 điểm. Điều này đủ để đặt Stop Loss ở mức hoàn vốn. Sau đó, cặp tiền bắt đầu di chuyển rất cảm xúc, thay đổi liên tục hướng đi.

Báo cáo COT:

Vào thứ Sáu, báo cáo COT mới cho ngày 25 tháng 4 đã được phát hành. Trong 8-9 tháng qua, các báo cáo COT đã hoàn hảo phản ánh những gì đang diễn ra trên thị trường. Các biểu đồ trên đây rõ ràng cho thấy rằng vị trí ròng của các nhà giao dịch lớn (chỉ số thứ hai) bắt đầu tăng từ tháng 9 năm 2022. Khoảng thời gian đó, đồng euro đã trở lại xu hướng tăng. Hiện tại, vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại là tích cực và vẫn rất cao. Nó thúc đẩy sự tăng trưởng của đồng euro. Mức độ cao của vị trí ròng cho thấy sự cạnh tranh của xu hướng tăng. Chỉ số đầu tiên cũng chỉ ra một kịch bản như vậy. Các đường màu đỏ và xanh lá cây rất xa nhau, điều này thường xảy ra trước khi kết thúc xu hướng. Đồng euro đã cố gắng khôi phục lại chuyển động giảm. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng ta chỉ thấy một sự rút lui. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài hạn của nhóm nhà giao dịch phi thương mại tăng thêm 1.100 và số lượng vị thế ngắn hạn giảm đi 3.900. Vị trí ròng tăng thêm 5.000 hợp đồng. Số lượng vị thế dài hạn lớn hơn số lượng vị thế ngắn hạn. Các nhà giao dịch phi thương mại đã mở 169.000 vị thế dài hạn. Khoảng cách gần ba lần. Các nhà đầu tư vẫn chưa thể bắt đầu một sự điều chỉnh. Ngay cả khi không có báo cáo COT, rõ ràng rằng cặp tiền tệ này có khả năng tiếp tục giảm. Tuy nhiên, hiện tại, đà tăng tích cực.

Biểu đồ 1 giờ của EUR/USD

Trên biểu đồ một giờ, cặp tiền tệ tiếp tục di chuyển kỳ lạ và không có lý do. Cặp tiền tệ đã vượt qua đường xu hướng tăng, nhưng không giảm sâu hơn. Cặp tiền tệ liên tục quay trở lại, sửa đổi, đi trên "đu đưa," làm phức tạp quá trình giao dịch đáng kể. Vào ngày thứ Tư, đô la giảm giá trên thông tin mà thị trường đã biết trong những tuần gần đây và thậm chí trước bài phát biểu của Powell. Vào ngày thứ Năm, đồng euro giảm giá, nhưng xu hướng tăng vẫn được bảo tồn.

Vào ngày thứ Sáu, các mức quan trọng được nhìn thấy tại 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0926, 1.1068, 1.1137-1.1185, 1.1234, 1.1274, cũng như các đường Senkou Span B (1.1007) và Kijun-sen (1.1017). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này nên được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Cũng có sự hỗ trợ và kháng cự mặc dù không có tín hiệu nào được tạo ra gần các mức này. Chúng có thể được tạo ra khi giá cả phá vỡ hoặc quay trở lại từ các mức cực đoan này. Đừng quên đặt Stop Loss tại điểm cân bằng khi giá cả đi qua 15 pips theo hướng đúng. Trong trường hợp giá phá vỡ giả, nó có thể giúp bạn tránh khỏi các khoản lỗ có thể xảy ra.

Vào ngày 5 tháng 5, Liên minh châu Âu sẽ phát hành báo cáo bán lẻ, đó không quan trọng. Vào nửa sau của ngày, có lẽ các báo cáo quan trọng nhất của tuần sẽ được công bố - NonFarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ.

Các chỉ số trên biểu đồ:

Đường kháng cự/hỗ trợ - đường đỏ đậm, gần đó xu hướng có thể dừng lại. Chúng không tạo ra tín hiệu giao dịch.

Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung giờ hàng giờ từ khung giờ 4 giờ. Chúng cũng là các đường mạnh.

Các mức cực đoan là các đường đỏ mảnh, từ đó giá trước đây đã phản đối. Chúng có thể tạo ra tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net của mỗi nhóm nhà giao dịch.

Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT là kích thước vị thế net cho nhóm nhà giao dịch phi thương mại.