Phân tích cặp EUR/USD trong khung thời gian 24 giờ.
Cặp tiền EUR/USD đã giảm 75 điểm trong tuần hiện tại. Tuy nhiên, nhìn chung, có thể thấy rằng cặp tiền này đã giao dịch bên trong một kênh ngang khá hẹp trong vài tuần. Hình minh họa ở trên cho thấy các báo giá vẫn nằm gần mức thấp hàng năm và không có dấu hiệu kết thúc xu hướng giảm. Như vậy, sau tuần giao dịch tiếp theo, chưa thể đưa ra kết luận về sự thay đổi của bức tranh kỹ thuật. Đồng tiền châu Âu và phe bò của đồng tiền này có lẽ đang trông chờ vào các cuộc họp của ECB và Fed. Tuy nhiên, có thể mong đợi điều gì từ các ngân hàng trung ương này trong việc hỗ trợ đồng tiền châu Âu? Ngay cả trước khi công bố kết quả, rõ ràng ECB sẽ tỏ thái độ chờ đợi, nếu không muốn nói là bị động. Điều này đã được Christine Lagarde lặp lại trong nhiều tháng qua. Ngược lại, Fed chỉ đơn giản là có nghĩa vụ đẩy nhanh tốc độ mua tài sản, đây là một quyết định "diều hâu". Tuy nhiên, ECB cũng thông báo rằng họ sẽ cắt giảm chương trình PEPP vào tháng 3 năm 2022 (cũng như Fed là QE). Do đó, thậm chí có thể kết luận rằng các quyết định của hai ngân hàng trung ương là tương tự nhau. Sự khác biệt duy nhất không có lợi cho đồng euro là việc mở rộng chương trình khuyến khích APP tiêu chuẩn khi đã hoàn thành chương trình PEPP khẩn cấp. Vì vậy,chúng ta có thể nói rằng Fed đã tháng, nhưng với điểm số tối thiểu và do một quả phạt đến ở phút 90. Các thị trường đã phản ứng với cả hai cuộc họp bằng việc mua cặp tiền. Tuy nhiên, vào thứ Sáu, lượng mua không mạnh và chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Vào ngày 17/12, cặp tiền này đã giảm xuống 100 điểm như thể đang phát lại cuộc họp của Fed và ECB. Như vậy, nhìn chung, tuần kết thúc khá hợp lý.
Phân tích báo cáo COT.
Trong tuần báo cáo trước (ngày 7-13/12), tâm lý của các nhà giao dịch phi thương mại trở nên "giảm giá" hơn một chút. Nhóm nhà giao dịch "Phi thương mại" hiện có nhiều vị thế bán hơn so với các vị thế mua, nhưng lợi thế rất ít. Chênh lệch chỉ là 18 nghìn hợp đồng, tức là không quá nhiều. Trong tuần báo cáo, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 7.2 nghìn hợp đồng mua và 2.8 nghìn hợp đồng bán. Như vậy, vị thế ròng của các nhà giao dịch chuyên nghiệp giảm 4 nghìn. Tuy nhiên, điều chính cần lưu ý là các đường màu xanh lá cây và màu đỏ của chỉ báo đầu tiên (cho biết sự thay đổi vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại" và "Thương mại") đã ở gần mức 0 trong một thời gian dài, cũng như nằm gần nhau. Trong vài tháng gần đây, khi đồng tiền châu Âu tiếp tục giảm giá so với đồng đô la, các nhà đầu tư lớn không còn tăng vị thế bán. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là, tại sao đồng euro lại giảm giá nếu những người tham gia thị trường không bán nó? Có lẽ các yếu tố toàn cầu, chẳng hạn như những thay đổi trong cán cân cung ứng tiền của EU và Hoa Kỳ, lại đang can thiệp vào quá trình hình thành tỷ giá hối đoái. Nhưng theo báo cáo COT, chúng tôi chỉ có thể kết luận rằng tâm lý "giảm giá" là rất nhỏ và không tăng lên trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, có tính đến nền tảng cơ bản, báo giá đồng euro có thể tiếp tục sụt giảm. Và bức tranh kỹ thuật vẫn chưa đưa ra bất kỳ lý do nào để giả định về việc đồng tiền chung châu Âu giảm giá. Tâm lý của những người chơi chính vẫn là "giảm giá", những đồng thời, phe bò không tìm cách thay đổi bất cứ điều gì.
Phân tích các sự kiện cơ bản.
Như đã đề cập, tuần hiện tại có rất nhiều ấn bản kinh tế vĩ mô và các sự kiện cơ bản. Ngoài việc công bố kết quả cuộc họp của ECB và Fed, dữ liệu về doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp và hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ cũng được công bố. Tuy nhiên, các dữ liệu này đã bị hai cuộc họp của ngân hàng trung ương che lấp. Vào thứ Tư và thứ Năm, khi các cuộc họp kết thúc, các thị trường bắt đầu mua đồng euro, mà theo quan điểm của chúng tôi, việc này không hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, sau đó đồng euro giảm giá mạnh vào thứ Sáu, mặc dù ngày này không có sự kiện quan trọng nào được lên kế hoạch. Do đó, cuối cùng, mọi thứ đã ổn định trở lại, và cặp tiền này có thể lao xuống một lần nữa nếu phe gấu chưa bán đủ. Như đã đề cập ở trên, không có lý do đặc biệt nào để giả định rằng xu hướng giảm đã hoàn thành vào thời điểm này.
Kế hoạch giao dịch trong tuần từ 20-24/12:
1) Trong khung thời gian 24 giờ, xu hướng vẫn giảm. Hiện tại, báo giá vẫn nằm dưới đường Kijun-sen và các nhà giao dịch tiếp tục cho thấy rằng họ chưa sẵn sàng mua đồng tiền chung euro. Do đó, xu hướng giảm có thể tiếp tục bất cứ lúc nào với các mục tiêu là mức hỗ trợ 1.1144 và 1.1038 (Fibonacci 76.4%). Nền tảng cơ bản hiện đang hỗ trợ đồng euro sụt giảm tiếp tục và đồng đô la tăng trưởng. Hy vọng duy nhất của đồng tiền chung euro là tất cả các yếu tố tăng trưởng đồng đô la đã được thị trường khai thác.
2) Đối với các giao dịch mua cặp euro/đô la, trong điều kiện hiện tại, không nên được xem xét trước khi giá ổn định trên mức giới hạn. Và lý tưởng nhất là phía trên đám mây Ichimoku, bởi vì giá đã vượt qua đường Kijun-sen vài lần, nhưng sau đó không thể tiếp tục tăng. Không có điều kiện tiên quyết nào để bắt đầu một xu hướng tăng mới trong tương lai gần. Trước hết là yếu tố kỹ thuật.
Giải thích hình minh họa:
Mức giá hỗ trợ và kháng cự (kháng cự/hỗ trợ), mức Fibonacci – mức mục tiêu khi mở giao dịch mua hoặc bán. Mức Chốt lời có thể được đặt gần đó.
Các chỉ báo Ichimoku (tiêu chuẩn), Dải Bollinger (tiêu chuẩn), MACD (5, 34, 5).
Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.
Chỉ báo 2 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của nhóm "Phi thương mại".
