4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена возобновила нисходящее движение, о чем свидетельствуют все индикаторы. Каналы линейной регрессии направлены вбок, что позволяет нам рассматривать и длинные, и короткие позиции на рынке. Текущий сигнал на продажу - сильный (так как цена находится ниже облака Ишимоку). Первой целью, таким образом, является уровень поддержки 185,46, так как в среду цена закрепилась ниже уровня 194,91. Если и этот уровень цена пройдет, то следующим таргетом будет выступать уровень поддержки 177,72. Сформировалась медвежья модель «Поглощение», которая сигнализирует о возобновлении нисходящего движения, но сформировалась она уже достаточно давно и уже не актуальна, а новых моделей нет. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о возобновлении нисходящего движении и делает актуальными короткие позиции. Стохастик покинул область перекупленности и зашел в область перепроданности, что также указывает на возобновление нисходящего тренда. Если цена вновь закрепиться выше уровня сопротивления 194,91 или Киджун-сен, то коррекция может возобновиться к облаку Ишимоку или вовсе начнется восходящее движение. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью 185,46, если цена закрепиться/откроется ниже Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше уровня 194,91 актуальным становится восходящее движение к уровню сопротивления 200,10.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM возобновила нисходящий тренд. На текущем графике рассматривать короткие позиции можно с целью 185,46. В случае преодоления этого таргета, короткие позиции станут актуальны с целью 177,72. Стоп Лосс рекомендуется размещать выше Киджун-сен (193,96). Закрывать вручную короткие позиции (для тех, кто сейчас в них) можно в случае отскока цены от уровня 185,46, образования сильной бычьей свечной модели, разворота MACD наверх или закрепления цены выше Киджун-сен. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. 

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 185,46 при открытии/закреплении цены ниже Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше уровня 194,91 позволяет рассматривать лонги(оранжевые блоки баров) с целью 200,10.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.