Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила возврат к уровню коррекции 323,6% – 1,0532, а в среду утром – еще раз. Дважды был выполнен отбой от этого уровня и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, процесс падения котировок может продолжаться сегодня в направлении уровня 1,0420. Закрепление курса пары над уровнем 1,0532 позволит ожидать более сильный рост европейской валюты в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% – 1,0662, но быки сейчас все еще слишком слабы.
Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх не пробила последний пик. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки потеряли инициативу на рынке. Для слома «медвежьего» тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611, чего сделать ей на прошлой неделе не удалось.
Информационный фон во вторник позволял медведи проводить атаки. Фактически единственный отчет дня JOLTs показал значение 7,744 миллиона открытых вакансий по итогам октября. Трейдеры ожидали увидеть 7,38-7,48 миллиона открытых вакансий. Таким образом, рынок труда продемонстрировал свою силу относительно ожиданий рынка, а на этой неделе это уже второй важный отчет, который поддержал медведей. Сами медведи не сумели воспользоваться этой новостью или же не захотели. Однако информационный фон вновь создает давление на европейскую валюту и, на мой взгляд, это лишь вопрос времени, когда медведи вновь начнут атаковать каждый день. До конца недели остается еще три дня, и сегодня будет достаточно важных событий, чтобы и быки получили поддержку. Однако настрой ФРС и ЕЦБ сейчас таков, что от Джерома Пауэлла крайне сложно ожидать «голубиной» риторики, а от Кристин Лагард – «ястребиной». Таким образом, оба президента сегодня вряд ли поддержать евровалюту.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Произошел разворот в пользу доллара США и началось новое падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. На мой взгляд, вероятность падения евро очень высока. Закрепление котировок под уровнем 1,0436 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0225.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5698 контрактов Long и открыли 29422 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что как раз и предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 154 тысячи, а контрактов Short – 197 тысяч.
Десять недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-55 UTC).
США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC).
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-30 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг S&P (14-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC).
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-30 UTC).
США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (18-45 UTC).
4 декабря календарь экономических событий содержит в себе множество важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Новые продажи пары я советовал в случае отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Также вчера и сегодня цена дважды отбилась от уровня 1,0532. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0420 на часовом графике (однако четкого отбоя не было), а затем – в случае отбоя от уровня 1,0532 с целью 1,0662, чего тоже не случилось. Сегодня я бы не рассматривал покупки.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.
