Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась с повышением до заседания ФРС. После заседания ФРС движения мы не рассматриваем уже по традиции. После столь важного фундаментального события должно пройти минимум сутки времени, чтобы делать выводы о самих результатах заседания и о реакции рынка на них. Напомним, что в среду ночью рынок весьма красноречиво отреагировал на предварительные результаты выборов в США, а утром и днем мы наблюдали движения, которые очень сложно поддаются анализу. В такие временные промежутки рынок торгует на эмоциях, поэтому движения получаются максимально сумбурными и сложными.

Если рассматривать текущую картину, в общем и целом, то доллар остается в выигрышной позиции. Даже если в ближайшее время мы увидим его падение, это не должно путать трейдеров. Достаточно лишь перейти на дневной или недельный ТФ, чтобы понять – перед долларом остаются прекрасные перспективы роста. В принципе, мы уже много раз перечисляли целый список причин, почему доллар должен расти в среднесрочной перспективе. И с приходом ко власти Дональда Трампа ничего не поменяется, по крайней мере, в ближайший год.

Следует понимать, что даже если Трамп устроит новые торговые войны, будет принимать резонансные решения и просто вести себя, как обычно, потребуется достаточно много времени, чтобы все его инициативы были реализованы и заработали. Доллар же остается недооцененным, а рынок продолжает балансировать валютную пару после двухлетней отработки смягчения монетарной политики ФРС.

Решения по монетарной политике ФРС сейчас вообще практически никакого значения не имеют. Рынок уже отработал весь или почти весь цикл снижения ставок. Поэтому единственное, что может сильно повлиять на доллар, это изменение намеченной траектории ставок. К примеру, если инфляция в США начнет резко расти и ФРС придется взять длительную паузу в смягчении. Тогда рынку придется реагировать дополнительными покупками доллара, так как его «голубиный» сценарий будет реализовываться гораздо дольше по времени. Или же наоборот ФРС начнет снижать ставку быстрее, чем ждет рынок(а это только по 0,5% за одно заседание). Тогда доллар уже может отреагировать падением, так как настолько «голубиный» сценарий не был отработан. Но, в общем и целом, американская валюта все равно остается перепроданной, глобальный тренд – нисходящим. Поэтому падение до 6-го уровня – это программа минимум. Падение до уровня 1,0435 – это цель на ближайшие месяц-два-три. Падение до 2-го уровня – это высоковероятная цель. Ценовой паритет – реальная цель.

Следует помнить, что фундаментальный фон может измениться, и в этом случае придется менять и цели движения, и направление ожидаемого движения. Но за весь 2024 год он ни разу не изменился настолько, чтобы мы отказались от нашей стратегии. В ближайшие неделю или две цена может попытаться скорректироваться еще раз, но в любом случае мы ожидаем падения.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 8 ноября составляет 110 пунктов и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0681 и 1,0901 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, предупреждая о начале нового витка коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0742

S2 – 1,0681

S3 – 1,0620

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0803

R2 – 1,0864

R3 – 1,0925

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары GBP/USD.8 ноября. Ставки снижены, фунт вырос. Почему?

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 8 ноября.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 ноября.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение, но также начала новый виток коррекции. В последние недели мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0681 и 1,0620, если цена останется ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении выше мувинга с целями 1,0901 и 1,0925.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;