Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг оставалась около уровня коррекции 127,2% – 1,3054 и даже выполнила закрепление под ним. Однако сегодня котировки начали восстановление после выхода экономических данных в Великобритании. Вчера же – наоборот, пара находилась под давлением на фоне американских данных по инфляции. Рост британца может начаться в скором времени, но, возможно, не прямо сегодня. Цель – уровень 1,3151.
Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 12 дней волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,3054 я ожидаю коррекционную волну вверх.
В пятницу утром в Великобритании вышли экономические данные, которые я не могу считать позитивными. ВВП в августе вырос на 0,2% м/м, как и ожидали трейдеры, но в целом британская экономика растет очень слабо и во втором квартале выросла всего на 0,5%, что ниже прогнозов. Объемы промышленного производства выросли на 0,5% м/м при прогнозе +0,2% м/м, но какое это имеет значение, если годовой показатель сокращается 11 месяцев подряд? Несмотря на редкий месячный рост, общая тенденция – на сокращение объемов. Таким образом, британец получил поддержку трейдеров, но вряд ли она будет сильной. С другой стороны, британец падал 12 дней подряд с минимальными откатами. Коррекция вверх очень возможна, но по графическим причинам, а не из-за информации, полученной сегодня и вчера. В любом случае к покупкам я бы относился очень аккуратно, так как британец может сформировать лишь коррекционную волну. Учитывая силу медведей в последние недели, коррекционная волна может быть достаточно слабой.
На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,3044. Больше недели назревает «бычья» дивергенция у обоих индикаторов, что предупреждает о возможном отбое от уровня 1,3044. Отбой котировок от уровня 1,3044 позволит ожидать некоторый рост, но я не ожидаю сильного роста британца. Закрепление котировок под уровнем 1,3044 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2745.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6144 единицы, а количество Short – сократилось на 629 единиц. Таким образом, две недели профессиональные игроки сокращали Long и наращивали Short, но сейчас вновь принялись за покупки британца. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 93 тысячи: 161 тысяча против 68 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 161 тысячи, а количество Short – с 50 тысяч до 68 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Изменение объема ВВП за август (06-00 UTC).
Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (06-00 UTC).
США – Индекс цен производителей (12-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC).
В пятницу календарь экономических событий содержит в себе две записи, все они приблизительно одинаковые по степени влияния на настроение трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357, 1,3259, 1,3151 и 1,3054. Все цели отработаны. Считаю, что продажи можно закрывать. Открывать новые можно будет в случае закрытия под 1,3044 с целью 1,2931, но желательно после коррекции. Покупки станут возможны при отбое от уровня 1,3044 на 4-часовом графике с целью 1,3151.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.
