Валютная пара EUR/USD в четверг показала те движения, которые нужно было ожидать. Вкратце напомним хронологию событий. Примерно неделю назад, после публикации отчета NonFarm Payrolls и после двух месячной восходящей коррекции, движение на Север предположительно завершилось. Так как в глобальном плане у нас сохраняется нисходящая тенденция, было резонно ожидать возобновления падения европейской валюты. Несколько дней подряд евро действительно снижался, но затем был опубликован пресловутый отчет по американской инфляции. Индекс потребительских цен в США во второй месяц подряд минимально замедлился, что явно не тянуло на 100-пунктовое падение доллара. Вечером в среду ФРС огласила результаты заседания. Ставки снижены не были, сигналы о смягчении монетарной политики в ближайшие месяцы поданы не были, Джером Пауэлл сообщил, что инфляция еще слишком высока, чтобы рассуждать о понижении ставки, а график «dot-plot» показал ослабление «голубиных» ожиданий представителей FOMC приблизительно в два раза. Таким образом, все указывало на то, что доллар должен расти.
Однако по итогу дня американская валюта подешевела, потому что после отчета по инфляции ее потери составили больше 100 пунктов, а после заседания ФРС она набрала не более 50 пунктов. Хотя по большому счету все должно было быть наоборот. Таким образом, вчерашнее движение мы можем назвать искусственным. Так как многие на рынке ожидали возобновления южного движения, в определенный момент времени под удачный макроэкономический фон маркетмейкеры толкнули пару вверх, чтобы «съесть» Stop-Loss'ы участников рынка. После этого, как это произошло, падение пары спокойно возобновилось. Мы по-прежнему считаем, что европейская валюта должна двигаться только вниз. А последние заседания ЕЦБ и ФРС лишь уверили нас в этом. Напомним, что ФРС оставила монетарную политику без изменений, а ЕЦБ – начал ее смягчение.
Мы говорили в статьях на этой неделе, что делать выводы следует лишь через сутки после завершения заседания ФРС. Рынок часто отрабатывает столь важные события дольше, чем может кому-то показаться. Вчера пара спокойно закрепилась обратно ниже мувинга, что позволяет теперь от нее ожидать снижения даже на 4-часовом ТФ. Также отметим, что макроэкономическая статистика четверга не являлась причиной падения европейской валюты. Утром в ЕС вышел отчет по промышленному производству, которое предсказуемо показал меньшее значение, чем ожидал рынок. Однако промышленное производство – это второстепенный отчет. Схожих отчетов публикуется достаточно много, а общая макроэкономическая статистика в Евросоюзе уже пару лет оставляет желать лучшего. Если бы европейская валюта каждый раз реагировала падением на слабые отчеты из ЕС, то торговалась бы уже около ценового паритета.
Как итог, можно сказать, что общая картина по паре EUR/USD не изменилась. Ожидать можно по-прежнему только падения, если принимать во внимание и фундамент, и макроэкономику, и технику. На 24-часовом ТФ пара вновь закрепилась ниже линий индикатора Ишимоку, что является дополнительным сигналом для формирования нового витка нисходящего тренда.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 июня составляет 86 пунктов и характеризуется как средняя. Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0827 и 1,0655 в пятницу. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности, но в данное время мы не ожидаем возобновления восходящего тренда.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0742;
S2 – 1,0681;
S3 – 1,0620.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0803;
R2 – 1,0864;
R3 – 1,0925.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары GBP/USD.14 июня. Результаты заседания ФРС фунт стерлингов не интересуют.
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 14 июня.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 14 июня.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD сохраняет глобальный нисходящий тренд, а на 4-часовом ТФ вновь закрепилась ниже мувинга. В прошлом обзоре мы говорили , что не рассматриваем длинные позиции и ждем возобновления нисходящего тренда. Вчера можно было заходить в рынок с короткими позициями после закрепления цены ниже мувинга. Цели – 1,0681 и 1,0655. Ордера на покупку мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что глобальный нисходящий тренд возобновился, а оснований для роста у европейской валюты нет.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
