Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь не показала абсолютно никаких интересных движений. Волатильность пары вчера составила менее 30 пунктов, что ненамного меньше, чем в понедельник или вторник. Несмотря на то, что небольшое движение вниз в эти три дня мы все же увидели, когда видишь такие движения пары, больше всего хочется закрыть торговый терминал. На какую прибыль можно рассчитывать, если цена с горем пополам проходит 30 пунктов за день?

В среду ни в Евросоюзе, ни в США не было опубликовано ни одного отчета. Состоялись очередные выступления представителей ФРС и ЕЦБ, но, судя по движениям пары, никакого интереса у рынка они не вызвали. Впрочем, мы уже говорили, что вопросов к ЕЦБ и ФРС сейчас минимум. Участники рынка четко понимают, чего ожидать от обоих регуляторов в ближайшие месяцы. Таким образом, мы считаем, что очередной виток восходящей коррекции в рамках глобального нисходящего тренда подходит к концу. С текущих ценовых значений мы ожидаем возобновления движения на Юг с первой целью 1,0620. Однако этот уровень не является конечной остановкой для евровалюты на пути вниз. Мы считаем, что паре вполне под силу опуститься в область 1,00-1,04$.

О торговых сигналах среды многого не скажешь. Цена дважды отскочила от критической линии, и в обоих случаях не смогла добраться даже до ближайшего уровня 1,0757, до которого следовало пройти целых 17 пунктов. Лишь к вечеру этот уровень был отработан. В принципе, говорить дальше не о чем, потому что движения на рынке попросту отсутствовали. Линия Киджун-сен уже потеряла свою актуальность, так как несколько дней подряд мы наблюдаем движение очень похожее на флэт.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 30 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация изменилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись, и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,1 тысячи, а количество шортов – на 3,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,1 тысячи. В общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY теперь ниже (!!!), чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 7 тысяч.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 9 мая. Выходная неделя продолжается, рынок в анабиозе.

Обзор пары GBP/USD. 9 мая. Итоги голосования по ключевой ставке решат судьбу фунта.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 мая.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара уже три недели находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, доллар должен продолжать рост в среднесрочной перспективе. Мы по-прежнему ожидаем завершения текущей коррекции(закрепления ниже восходящего канала), после чего можно будет вновь рассматривать продажи пары. Цели в области 1,00-1,04 остаются неизменными.

На 9 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0679) и Киджун-сен (1,0745). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг новостная обстановка в США и Евросоюзе будет не лучше, чем в предыдущие три дня. Хорошо, что на сегодня запланированы такие события, как заседание Банка Англии и выступление Эндрю Бейли, которые могут спровоцировать хорошую волатильность по фунту, а фунт, в свою очередь, может потянуть за собой евро.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.