Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь не показала абсолютно никаких интересных движений. Пара уже третьи сутки подряд торгуется в боковом канале, ограниченном уровнями 1,0757 и 1,0797. Таким образом, цена не может покинуть диапазон шириной в 40 пунктов. Вчера никаких причин не было ни для роста, ни для падения пары. Утром в Евросоюзе был опубликован отчет по розничными продажам в Евросоюзе, который оказался немного выше прогнозов, однако он не спровоцировал никакой реакции рынка, так как не считается «важным». Из других событий мы можем отметить очередные выступления представителей ЕЦБ и ФРС. Первые говорили о трех снижениях ставки в текущем году и готовности приступить к смягчению в июне. Вторые – говорили о возможной необходимости еще раз ужесточить монетарную политику, так как инфляция прекратила замедление.

Как и прежде, мы считаем, что подобная риторика представителей центральных банков, а также общий фундаментальный фон работают только на пользу доллара. Конечно, европейская валюта не может падать постоянно и непрерывно, поэтому текущая коррекция вверх тоже закономерна. Однако она длится уже три недели, поэтому ей пора бы завершиться. Определить завершение коррекции можно будет по преодолению линий индикатора Ишимоку и выходу из восходящего канала.

Вчера было сформировано три торговых сигнала около уровня 1,0757. Цена трижды отскакивала от этого уровня и лишь с третьей попытки смогла проползти вверх хотя бы 20 пунктов. Трейдеры по этим сигналам могли открыть только одну длинную позицию, так как они дублировали друг друга. Целевой уровень 1,0797 не был отработан, поэтому трейдеры могли получить лишь минимальную прибыль по этой сделке. В условиях волатильности чуть более 30 пунктов даже такая прибыль является неплохим результатом.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 30 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация изменилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись, и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,1 тысячи, а количество шортов – на 3,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 3,1 тысячи. В общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY теперь ниже (!!!), чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 7 тысяч.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 8 мая. Тему со смягчением монетарной политики ФРС можно закрыть на полгода.

Обзор пары GBP/USD. 8 мая. Фунт ждет отмашки от Банка Англии.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 8 мая.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара уже три недели находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, доллар должен продолжать рост в среднесрочной перспективе. Мы по-прежнему ожидаем завершения текущей коррекции, после чего можно будет вновь рассматривать продажи пары. Цели в области 1,00-1,02 остаются неизменными.

На 8 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0679) и Киджун-сен (1,0740). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в распоряжение трейдеров вновь не поступит ни одного важного отчета. Единственным событием дня будет публикация отчета по промышленному производству в Германии, который даже «второстепенным» можно назвать с большой натяжкой. Все идет к тому, что у нас будет третий «скучный понедельник» подряд на этой неделе.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.