Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели показала достаточно сумбурные движения. Сначала она отработала еще раз уровень 1,0823, не сумела его преодолеть уже в третий раз за неделю, а затем скорректировалась к критической линии. Текущее движение можно трактовать и как нисходящее, и как боковое. Цена все же время от времени снижается, но при этом даже на часовом ТФ видно, что преимущественно она движется вбок.

Текущий диапазона флэта можно ограничить уровнями 1,0823 и 1,0935. То есть, несмотря на видимость довольно сильных движений, пара находится с 16 января в 100-пунктовом боковом канале. Таким образом, мы можем сделать вывод, что пара сейчас находится во флэте. Точно также, как и фунт стерлингов. Разница заключается лишь в том, что по евро этот флэт сохраняется 2 недели, а по фунту – полтора месяца.

Однако на этой неделе техническая картина действительно может поменяться. Два заседания центральных банков, важные отчеты по инфляции в Евросоюзе, отчеты по рынку труда и деловой активности ISM в США. Событий будет очень много, поэтому шансы на завершение флэта по обоим парам высокие. Конечно, вполне может сложится ситуация, при которой волатильность вырастет, но обе пары останутся в пределах боковых каналов. Такое тоже может быть. Но если не сейчас, то когда ожидать завершения флэта? Мы считаем, что и евро, и фунт должны продолжать свое падение.

Торговых сигналов в пятницу было всего лишь два. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0818, а на американской – от критической линии Киджун-сен. В обоих случаях трейдеры могли получить прибыль. В первом случае можно было открывать длинные позиции(прибыль около 35 пунктов), во втором случае – короткие(прибыль около 5-10 пунктов).

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 23 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке гораздо выше, чем количество коротких. Все это должно поддерживать европейскую валюту, однако мы по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. В последние месяцы нетто-позиция росла, росла и европейская валюта. Однако за последние несколько недель крупные игроки начали сокращать лонги, и мы считаем, что этот процесс продолжится.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время эти линии по-прежнему находятся далеко друг от друга. Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты и за завершение восходящего движения. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 15,7 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 89 тысяч(было – 104 тысячи). Разрыв все еще достаточно большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Ознакомьтесь с прогнозами и фундаментальной картиной по Евро и Фунту на сегодня.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара отработала линию Киджун-сен в пятницу и не смогла закрепиться выше. Все говорит о том, что евро еще немного скорректировался вверх, а теперь готов к новому падению. Мы полностью поддерживаем такой вариант развития событий, но есть вероятность сохранения флэта между уровнями 1,0823 и 1,0935.

Сегодня мы считаем, что цена за просто может вернуться к критической линии еще раз. Если от нее случится новый отскок, мы будем рассматривать новые короткие позиции с целью 1,0823. Покупки будут возможны при закреплении выше Киджун-сен с целью Сенкоу Спан Б. Но при восходящем движении сегодня, по сути, опять сохранится флэт.

На 29 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0922) и Киджун-сен (1,0873). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в Евросоюзе состоится выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, а в США – календарь событий пустой. Таким образом, волатильность вряд ли сегодня будет высокой, а цена – вряд ли покинет боковой канал.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.