Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжила нисходящее движение. Как это часто бывает, активизировались торги на американской торговой сессии, а на европейской мы наблюдали практически тотальный флэт. Тем не менее, по итогам дня европейская валюта потеряла около 70-80 пунктов, что очень хорошо, так как важных событий в течение дня не было ни одного, а рынок все же начал покупать доллар. Напомним, что мы уже несколько недель ждем от пары падения и считаем, что европейская валюта опять взобралась слишком высоко и при этом абсолютно незаслуженно. Да, в Штатах была целая серия слабых отчетов, но глобальный фундаментальный фон не предполагает укрепление евро. Таким образом, мы считаем, что евро должен опуститься к минимумам года, которые расположены немного выше ценового паритета.
Торговый сигнал, по сути, вчера был сформирован только один. Еще на азиатской торговой сессии цена дважды отскочила от уровня 1,0889, а на момент открытия европейской сессии отошла от точки формирования всего лишь на несколько пунктов. Падения стоило ожидать, поэтому и короткую позицию следовало открывать. В последствии цена опустилась к уровню 1,0806, от которого идеально по точности отскочила. В этом моменте и следовало закрывать шорты. Прибыль составила около 50 пунктов. Открывать лонги по отскоку от 1,0806 не следовало, так как этот сигнал на покупку сформировался достаточно поздно по времени.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 28 ноября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствуют происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, и коррекция пока не завершена.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 2,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 13,4 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 143 тысячи. Сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но коррекция вверх еще не завершена.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара наконец-то начала падение и даже преодолела линии индикатора Ишимоку. Поэтому самым логичным вариантом развития событий теперь будет дальнейшее падение пары. Вчерашний отскок от уровня 1,0806 привел к логичному откату наверх. Сегодня отскоки от линий индикатора Ишимоку позволяет трейдерам вновь продавать пару, но мы сомневаемся, что цена способна дойти до этих линий в текущих обстоятельствах. Скорее всего, падение возобновится без их отработки.
На 5 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0895) и Киджун-сен (1,0912). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг S&P за ноябрь в финальных оценках. Это второстепенные данные, которые вряд ли спровоцируют сильное движение. Куда более интересными будут отчеты в США – индекс деловой активности в секторе услуг ISM и ADP, который является менее значимым аналогом отчета NonFarm Payrolls. Мы опять ожидаем более сильного движения во второй половине дня.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
