Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в понедельник практически с самого открытия европейской торговой сессии устремилась вниз. Примечательно, что на азиатской торговой сессии она пыталась восстановить восходящую коррекцию, в рамках которой находилась в четверг и пятницу. Однако запал быков очень быстро иссяк. При этом очень сложно сказать, что падение евро или рост доллара были спровоцированы макроэкономической статистикой. Утром в ЕС вышли лишь два отчета по деловой активности во второй оценке, которые хоть и были очень слабыми, все же практически не отличались от первых оценок. Поэтому на что могли отреагировать трейдеры? На информацию, которую уже знали? Тоже самое и во второй половине дня. Вышел индекс ISM в США, который оказался чуть лучше прогнозов, но уже к тому времени пара прошла существенный путь вниз. Поэтому явно не индекс ISM стал основной причиной роста доллара вчера.
В плане торговых сигналов вчерашний день начался провально. Около уровня 1,0581 сразу же сформировался сигнал на покупку, который оказался ложным. Тут же был получен убыток, так как цена закрепилась ниже 1,0581. Однако затем весь день наблюдалось движение только в одном направлении, а закрывать короткую позицию следовало вручную ближе к вечеру около уровня 1,0485. Прибыль по этой сделке составила около 80 пунктов, поэтому суммарно трейдеры остались в плюсе.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 26 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,0 тысячи, а количество шортов – на 7,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 3,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 99 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара очень быстро завершила восходящую коррекцию, пробила последний локальный минимум и готова к дальнейшему падению. Мы считаем, что доллар будет и дальше расти в среднесрочной перспективе, однако все же ожидали более сильный рост пары. Но рынок теперь уже показывает инерционное движение вниз, как раньше долгое время наблюдалось инерционное движение вверх.
На 3 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0613) и Киджун-сен (1,0542). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник в Евросоюзе состоится малозначимое выступление Филиппа Лейна(ЕЦБ), а в США – будет опубликован отчет по открытым вакансиям JOLTs. Мы считаем, что этот отчет может спровоцировать реакцию рынка, но опять-таки какую, если доллар падает практически каждый день?
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
