Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в четверг показала волатильность уже гораздо более похожую на правду. Напомним, что в последние несколько недель волатильность резко снизилась, и лишь в отдельно взятые дни мы могли наблюдать неплохие по силе движения. Так было в прошлый четверг, когда состоялось заседание ЕЦБ, так было в эту среду, когда состоялось заседание ФРС. Все остальные дни – это слабые движения, граничащие с понятием «флэт». И вчерашний день – не исключение. Несмотря на то, что вчера состоялось заседание Банка Англии, на нем было принято резонансное и неожиданное решение, а евровалюта, как правило, реагирует на подобные события, на этот раз реакция рынка практически отсутствовала. Если ее не было на заседание БА, то второстепенные американские отчеты и подавно не смогли ее спровоцировать. Возможно, движение на 20-30 пунктов и имело место, но такое движение ни на что не влияет и на нем ничего не заработаешь. Поэтому на данный момент евро опять старается скорректироваться, получается опять очень плохо, сохраняется нисходящая тенденция.

Торговых сигналов вчера было сформировано только два, из которых отработать можно было только один. В середине европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,0658-1,0669 и сумела пройти вниз около целых 18 пунктов. Этого хватило, чтобы выставить Стоп Лосс в безубыток, по которому сделка на продажу и закрылась.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 12 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается достаточно высоко, а снижается весьма вальяжно. Но все же снижается. Любое сильное падение начинается с небольшого. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается достаточно сильной, но европейская валюта все же потихоньку скатывается вниз.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Возможно, это время настало. Красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда, и уже даже начали сближаться. Поэтому мы по-прежнему выступает за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,3 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 23,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но отчеты COT поддерживают этот вариант.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на пробои линии Киджун-сен и линии тренда. Вчера мы предупреждали, что пробои, преодоления и прочие сигналы могут быть ложными. Мы считаем, что доллар будет продолжать расти в среднесрочной перспективе, но в ближайшее время возможна и восходящая коррекция. Пока что признаков ее начала немного.

На 22 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0700) и Киджун-сен (1,0677). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Германии, Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Отдельные индексы могут оказаться неожиданными по своим значениям, а значит могут и спровоцировать реакцию рынка. Однако сильной реакции на эти отчеты мы в любом случае не ждем.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.